X03B - Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D (EUR), LU0614173549 | Cbonds
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X03B - Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D (EUR) (LU0614173549)

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(%)
LU0614173549
X03B ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
157.66 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
2011/08/24
設定日
4 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
X03B
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Europe
投資家所在地
iBoxx® EUR Eurozone 1-3
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
2,958.97 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/04/01
310.21 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/01
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, XETRA

  • 年初来
    -0.44 %
  • 1ヶ月
    -0.1 %
  • 3ヶ月
    -0.44 %
  • 6ヶ月
    -0.08 %
  • 1年
    1.02 %
  • 3年
    7.56 %
  • 5年
    2.74 %
  • 10年
    -
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X03B プロファイル

The Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.08.2011 with unique ISIN - LU0614173549. Main exchange is XETRA and ticker symbol is X03B. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 X03B 時点 2026/04/01

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証券 価値
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 9.64%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 9.64%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 7.61%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 7.24%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 6.62%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 4.49%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 4.48%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 4.48%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 4.12%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 4.12%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 3.78%
Spain, OBL 2.5% 31may2027, EUR 3.62%
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR 3.39%
Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D) 3.27%
Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D) 3.27%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR 3.17%
Italy, BTP 2.65% 1dec2027, EUR 3.15%
Germany, Schatz 1.9% 16sep2027, EUR 2.86%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR 2.82%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 2.75%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 2.75%
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR 2.73%
Germany, Schatz 1.7% 10jun2027, EUR 2.7%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR 2.57%
Italy, BTP 2.1% 26aug2027, EUR 2.55%
Italy, BTP 1.1% 1apr2027, EUR 2.5%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR 2.46%
Italy, BTP 2.65% 15jun2028, EUR 2.42%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR 2.33%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR 2.33%
Italy, BTP 3.45% 15jul2027, EUR 2.17%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR 1.69%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 1.45%
Italy, BTP 2.2% 28feb2028, EUR 1.31%
POUND STERLING 0.03%
US DOLLAR 0.%
EURO CURRENCY -0.13%
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その他 - %

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