XEI3x - Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 2C Hedged (USD) (Acc) (LU3003217554)

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(%)

LU3003217554

XEI3x ISIN

上場投資信託（ETF）

ファンドのタイプ

Deutsche Asset & Wealth Management

プロバイダー

10.09 USD

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/24

2025/03/18

設定日

いいえ

配当支払い

CEOGMS

CFI

XEI3x

ティッカー

Formed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

Government bonds

セクター

Europe

投資家所在地

Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index

ベンチマーク

0.2 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Physical

レプリケーション方法

3,726.14 百万 EUR

ファンド基準価額 | 2026/08/24

0.1051 百万 USD

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/08/24

はい

UCITS

1 Share

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XEI3x プロファイル

The Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 2C Hedged (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.03.2025 with unique ISIN - LU3003217554. Main exchange is CBOE Europe and ticker symbol is XEI3x. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 2C Hedged (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XEI3x 時点 2026/09/17

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	8.93%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	8.93%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	7.06%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR	6.74%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	5.78%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	4.22%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	4.22%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	4.21%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	4.21%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	3.88%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	3.88%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	3.5%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	3.46%
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR	3.12%
Germany, Schatz 2.5% 14jun2028, EUR	3.12%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR	3.09%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR	2.98%
Italy, BTP 2.65% 1dec2027, EUR	2.94%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR	2.75%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR	2.71%
Germany, Schatz 1.9% 16sep2027, EUR	2.68%
Italy, BTP 2.2% 28feb2028, EUR	2.67%
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR	2.54%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR	2.53%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR	2.53%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR	2.46%
Germany, Schatz 2.7% 13sep2028, EUR	2.4%
Germany, Schatz 2.7% 13sep2028, EUR	2.4%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR	2.28%
Italy, BTP 2.65% 15jun2028, EUR	2.23%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR	2.23%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR	2.17%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR	2.17%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	1.45%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	1.14%
Italy, BTP 3% 30oct2028, EUR	0.46%
-	0.27%
POUND STERLING	0.%
US DOLLAR	0.%
EURO CURRENCY	-0.22%