DX22 - Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR), LU0335044896 | Cbonds
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DX22 - Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU0335044896)

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(%)
LU0335044896
DX22 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
126.69 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/24
2008/03/11
設定日
4 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
DX22
ティッカー
Formed
ステータス
Multi Asset
投資カテゴリー
EUR (euro)
セクター
Global
投資家所在地
Solactive €STR +8.5 Daily
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
23,874.42 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/08/24
1,231.19 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/08/24
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/09/09, XETRA

  • 年初来
    1.35 %
  • 1ヶ月
    0.17 %
  • 3ヶ月
    0.53 %
  • 6ヶ月
    1.01 %
  • 1年
    2.02 %
  • 3年
    8.85 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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最新データ 2026/08/24
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DX22 プロファイル

The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in EUR (euro) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.03.2008 with unique ISIN - LU0335044896. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DX22. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 DX22 時点 2026/09/08

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証券 価値
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR 2.06%
European Union, Bonds 4% 12oct2055, EUR (13) 1.85%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 1.64%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 1.55%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 1.4%
Germany, STRIPS 0% 4jan2028, EUR (10957D) 1.29%
European Union, Bonds 3.375% 4nov2042, EUR (37) 1.06%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 1.01%
Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR 0.91%
Turkey, Bonds 5.44% 20aug2027, USD 0.91%
Berlin, 3% 13mar2054, EUR 0.9%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR (36) 0.9%
OPEC Fund For International Development, 4% 23jan2031, USD (17) 0.87%
Equitable Bank, 3.5% 28may2027, EUR (CBL5) 0.82%
European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38) 0.8%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 0.78%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 0.75%
Turkey, Bonds 5.5% 19jul2028, USD 0.73%
Toronto-Dominion Bank, 0.864% 24mar2028, EUR (CBL35) 0.72%
Turkey, Bonds 4.22% 3feb2027, USD 0.72%
DBS Bank, 3.239% 26aug2030, EUR 0.71%
New Development Bank, 4.375% 22jul2029, USD 0.7%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 0.7%
Italy, Bonds 6% 4aug2028, GBP 0.68%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0.65%
Banco BPM, 3.875% 18sep2026, EUR 0.65%
Germany, Schatz 2.7% 13sep2028, EUR 0.63%
European Union, Bonds 4% 4apr2044, EUR (45) 0.63%
France, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR 0.62%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23) 0.62%
Santander UK, 1.125% 12mar2028, EUR (78) 0.61%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2) 0.61%
Commerzbank, 0.5% 15mar2027, EUR (P49) 0.59%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR 0.57%
European Union, Bonds 3.375% 5oct2054, EUR 0.57%
UniCredit, 3.375% 31jan2027, EUR 0.56%
Turkey, 5.875% 21may2030, EUR 0.56%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR 0.55%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 24apr2027, EUR (695) 0.54%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 0.875% 8oct2026, EUR 0.53%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16) 0.53%
BELFIUS BANK SA/NV 0.51%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR 0.48%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR 0.48%
Spain, OBL IDX 1.15% 30nov2036, EUR 0.46%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2055, GBP 0.45%
France, STRIPS 0% 25apr2032, EUR (8189D) 0.44%
CCF, 0.75% 22mar2027, EUR (9) 0.44%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR 0.43%
Virgin Money, 0.01% 22sep2027, EUR (2) 0.43%
Belgium, OLO 3.75% 22jun2045, EUR 0.42%
NRW.BANK, 0.625% 23feb2027, EUR (17S) 0.42%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D) 0.42%
North Rhine-Westphalia, 1.95% 26sep2078, EUR (1468/18) 0.42%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR 0.42%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR 0.41%
Bavaria, 2.728% 23sep2054, EUR (2024-10) 0.41%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 0.4%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 0.4%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 0.4%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR 0.39%
Jyske Realkredit, 0.5% 1oct2026, EUR (GCB) 0.38%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR 0.36%
BPCE SFH, 2.875% 15jan2027, EUR (172) 0.36%
Bank of Montreal, 2.75% 13oct2026, EUR 0.36%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 0.36%
Rheinland-Pfalz, 2.375% 15jan2027, EUR 0.34%
Danmarks Skibskredit, 4.375% 19oct2026, EUR 0.34%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0.34%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0.34%
Muenchener Hypothekenbank, 3% 11jul2031, EUR 0.33%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 0.625% 4mar2027, EUR (48) 0.33%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR 0.33%
European Union, Bonds 3.75% 12oct2045, EUR (10) 0.33%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.625% 13oct2026, EUR 0.32%
France, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D) 0.31%
France, STRIPS 0% 25may2039, EUR (9545D) 0.31%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 0.31%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 0.31%
Deutsche Kreditbank, 0.5% 19mar2027, EUR 0.3%
France, STRIPS 0% 25apr2040, EUR (11111D) 0.3%
OP Mortgage Bank, 3.375% 15feb2027, EUR (32) 0.3%
Agence Francaise de Developpement, 4.5% 5mar2029, USD 0.3%
Bendigo and Adelaide Bank, 4.02% 4oct2026, EUR 0.3%
Caisse de Refinancement, 2.75% 20feb2032, EUR 0.29%
Italy, STRIPS 0% 1nov2033, EUR (3836D) 0.28%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0.28%
Spain, STRIPS 0% 30jul2029, EUR (5078D) 0.28%
Commonwealth Bank, 3.768% 31aug2027, EUR 0.28%
European Union, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR (18) 0.27%
Italy, BTP 4.75% 1sep2044, EUR 0.27%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98) 0.27%
Turkey, 4.375% 8jul2027, EUR 0.27%
Toronto-Dominion Bank, 0.1% 19jul2028, EUR (CBL28) 0.26%
OTP Mortgage Bank, 3.161% 31may2032, EUR 0.26%
Spain, STRIPS 0% 30jul2032, EUR (5513D) 0.26%
DBS Bank, 0.01% 26oct2027, EUR 0.26%
Flemish Community, 3.25% 12jan2043, EUR 0.26%
Spain, STRIPS 0% 30jul2033, EUR (5878D) 0.25%
European Union, Bonds 0.45% 4jul2041, EUR (19) 0.25%
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