DX22 - Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR), LU0335044896 | Cbonds
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DX22 - Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU0335044896)

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(%)
LU0335044896
DX22 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
127.23 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/29
2008/03/11
設定日
4 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
DX22
ティッカー
Formed
ステータス
Multi Asset
投資カテゴリー
EUR (euro)
セクター
Global
投資家所在地
Solactive €STR +8.5 Daily
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
24,788.47 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/10/29
1,230.58 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/29
はい
UCITS
Luxembourg
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利回り 時点 2026/10/30, XETRA

  • 年初来
    1.72 %
  • 1ヶ月
    0.24 %
  • 3ヶ月
    0.58 %
  • 6ヶ月
    1.14 %
  • 1年
    2.08 %
  • 3年
    8.65 %
  • 5年
    11.34 %
  • 10年
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DX22 プロファイル

The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in EUR (euro) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.03.2008 with unique ISIN - LU0335044896. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DX22. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 DX22 時点 2026/10/28

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証券 価値
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR 1.97%
European Union, Bonds 4% 12oct2055, EUR (13) 1.77%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 1.53%
European Union, Bills 0% 8oct2027, EUR (366D) 1.4%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 1.33%
Germany, STRIPS 0% 4jan2028, EUR (10957D) 1.24%
Germany, STRIPS 0% 4jan2028, EUR (10957D) 1.24%
France, OAT 3.25% 25feb2032, EUR 1.13%
Turkey, Bonds 5.44% 20aug2027, USD 1.06%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 1.02%
Belgium, OLO 3.1% 22jun2035, EUR 1.01%
European Union, Bonds 3.375% 4nov2042, EUR (37) 1.%
OPEC Fund For International Development, 4% 23jan2031, USD (17) 0.96%
Turkey, Bonds 5.5% 19jul2028, USD 0.87%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0.85%
Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR 0.83%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR (36) 0.82%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0.81%
Equitable Bank, 3.5% 28may2027, EUR (CBL5) 0.77%
European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38) 0.76%
Rheinland-Pfalz, 2.375% 15jan2027, EUR 0.75%
Turkey, Bonds 4.22% 3feb2027, USD 0.73%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 0.7%
Toronto-Dominion Bank, 0.864% 24mar2028, EUR (CBL35) 0.7%
DBS Bank, 3.239% 26aug2030, EUR 0.68%
Italy, Bonds 6% 4aug2028, GBP 0.67%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0.67%
Spain, OBL 3.3% 30apr2036, EUR 0.63%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 0.63%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23) 0.62%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR 0.62%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 0.62%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 0.59%
Santander UK, 1.125% 12mar2028, EUR (78) 0.59%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2) 0.58%
Commerzbank, 0.5% 15mar2027, EUR (P49) 0.57%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0.57%
OPEC Fund For International Development, 4.75% 3feb2028, USD (00012) 0.56%
France, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR 0.56%
UniCredit, 3.375% 31jan2027, EUR 0.54%
ABN AMRO, 2.375% 7apr2029, EUR 0.54%
Turkey, 5.875% 21may2030, EUR 0.54%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR 0.53%
European Union, Bonds 3.375% 5oct2054, EUR 0.52%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 24apr2027, EUR (695) 0.52%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16) 0.51%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16) 0.51%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR 0.46%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR 0.46%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D) 0.46%
European Union, Bonds 4% 4apr2044, EUR (45) 0.45%
France, STRIPS 0% 25apr2032, EUR (8189D) 0.44%
Spain, OBL IDX 1.15% 30nov2036, EUR 0.43%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0.43%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 0.43%
CCF, 0.75% 22mar2027, EUR (9) 0.42%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 0.42%
Belgium, Bonds 3.9% 29mar2040, EUR 0.41%
NRW.BANK, 0.625% 23feb2027, EUR (17S) 0.41%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR 0.41%
Italy, BTP Green 4.4% 30oct2038, EUR 0.4%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR 0.4%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR 0.4%
Bavaria, 2.728% 23sep2054, EUR (2024-10) 0.39%
Belgium, OLO 3.75% 22jun2045, EUR 0.39%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR 0.37%
Netherlands, DSL 3.5% 15jan2056, EUR 0.37%
ING Belgium, 3.375% 31may2027, EUR 0.36%
Austria, AGB 3.15% 20jun2044, EUR 0.36%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR 0.35%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR 0.35%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 18may2027, EUR (685) 0.35%
BPCE SFH, 2.875% 15jan2027, EUR (172) 0.35%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0.34%
Belgium, OLO 0% 22oct2031, EUR (92, 3928D) 0.34%
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.875% 31aug2027, EUR (79) 0.32%
France, STRIPS 0% 25may2039, EUR (9545D) 0.32%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 0.625% 4mar2027, EUR (48) 0.32%
North Rhine-Westphalia, 1.95% 26sep2078, EUR (1468/18) 0.32%
European Union, Bonds 3.75% 12oct2045, EUR (10) 0.3%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 0.3%
Muenchener Hypothekenbank, 3% 11jul2031, EUR 0.3%
Deutsche Kreditbank, 0.5% 19mar2027, EUR 0.29%
Danske Mortgage Bank, 0.01% 14jan2029, EUR (2) 0.29%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR 0.29%
OP Mortgage Bank, 3.375% 15feb2027, EUR (32) 0.29%
KBN (Kommunalbanken), FRN 9apr2029, USD (5621) 0.29%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 0.29%
France, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D) 0.29%
Eurofima, 3.625% 25jan2029, USD 0.29%
Tatra Banka, 3.25% 26aug2029, EUR 0.28%
Agence Francaise de Developpement, 4.125% 4feb2031, USD (187) 0.28%
Italy, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR 0.28%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 3.125% 22jun2027, EUR (53) 0.27%
The Arab Bank for Economic Development in Africa (BADEA), 4.75% 30jun2031, USD (3) 0.27%
France, STRIPS 0% 25apr2040, EUR (11111D) 0.27%
Toronto-Dominion Bank, 2.776% 3sep2027, EUR (CBL77) 0.27%
Royal Bank of Canada (Toronto Branch), 1.5% 15sep2027, EUR (CB95) 0.27%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0.27%
Commonwealth Bank, 3.768% 31aug2027, EUR 0.27%
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