DBXT - Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR), LU0290358497 | Cbonds
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DBXT - Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0290358497)

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(%)
LU0290358497
DBXT ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
149.99 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/24
2007/05/25
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
DBXT
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
EUR (euro)
セクター
Global
投資家所在地
Solactive €STR +8.5 Daily
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
23,874.42 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/08/24
22,643.22 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/08/24
はい
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利回り 時点 2026/09/08, XETRA

  • 年初来
    1.37 %
  • 1ヶ月
    0.18 %
  • 3ヶ月
    0.54 %
  • 6ヶ月
    1.04 %
  • 1年
    2.05 %
  • 3年
    8.85 %
  • 5年
    10.88 %
  • 10年
    -
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DBXT プロファイル

The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in EUR (euro) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.05.2007 with unique ISIN - LU0290358497. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DBXT. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 DBXT 時点 2026/09/08

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証券 価値
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR 2.06%
European Union, Bonds 4% 12oct2055, EUR (13) 1.85%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 1.64%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 1.55%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 1.4%
Germany, STRIPS 0% 4jan2028, EUR (10957D) 1.29%
European Union, Bonds 3.375% 4nov2042, EUR (37) 1.06%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 1.01%
Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR 0.91%
Turkey, Bonds 5.44% 20aug2027, USD 0.91%
Berlin, 3% 13mar2054, EUR 0.9%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR (36) 0.9%
OPEC Fund For International Development, 4% 23jan2031, USD (17) 0.87%
Equitable Bank, 3.5% 28may2027, EUR (CBL5) 0.82%
European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38) 0.8%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 0.78%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 0.75%
Turkey, Bonds 5.5% 19jul2028, USD 0.73%
Toronto-Dominion Bank, 0.864% 24mar2028, EUR (CBL35) 0.72%
Turkey, Bonds 4.22% 3feb2027, USD 0.72%
DBS Bank, 3.239% 26aug2030, EUR 0.71%
New Development Bank, 4.375% 22jul2029, USD 0.7%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 0.7%
Italy, Bonds 6% 4aug2028, GBP 0.68%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0.65%
Banco BPM, 3.875% 18sep2026, EUR 0.65%
Germany, Schatz 2.7% 13sep2028, EUR 0.63%
European Union, Bonds 4% 4apr2044, EUR (45) 0.63%
France, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR 0.62%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23) 0.62%
Santander UK, 1.125% 12mar2028, EUR (78) 0.61%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2) 0.61%
Commerzbank, 0.5% 15mar2027, EUR (P49) 0.59%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR 0.57%
European Union, Bonds 3.375% 5oct2054, EUR 0.57%
UniCredit, 3.375% 31jan2027, EUR 0.56%
Turkey, 5.875% 21may2030, EUR 0.56%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR 0.55%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 24apr2027, EUR (695) 0.54%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 0.875% 8oct2026, EUR 0.53%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16) 0.53%
BELFIUS BANK SA/NV 0.51%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR 0.48%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR 0.48%
Spain, OBL IDX 1.15% 30nov2036, EUR 0.46%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2055, GBP 0.45%
France, STRIPS 0% 25apr2032, EUR (8189D) 0.44%
CCF, 0.75% 22mar2027, EUR (9) 0.44%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR 0.43%
Virgin Money, 0.01% 22sep2027, EUR (2) 0.43%
Belgium, OLO 3.75% 22jun2045, EUR 0.42%
NRW.BANK, 0.625% 23feb2027, EUR (17S) 0.42%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D) 0.42%
North Rhine-Westphalia, 1.95% 26sep2078, EUR (1468/18) 0.42%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR 0.42%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR 0.41%
Bavaria, 2.728% 23sep2054, EUR (2024-10) 0.41%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 0.4%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 0.4%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 0.4%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR 0.39%
Jyske Realkredit, 0.5% 1oct2026, EUR (GCB) 0.38%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR 0.36%
BPCE SFH, 2.875% 15jan2027, EUR (172) 0.36%
Bank of Montreal, 2.75% 13oct2026, EUR 0.36%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 0.36%
Rheinland-Pfalz, 2.375% 15jan2027, EUR 0.34%
Danmarks Skibskredit, 4.375% 19oct2026, EUR 0.34%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0.34%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0.34%
Muenchener Hypothekenbank, 3% 11jul2031, EUR 0.33%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 0.625% 4mar2027, EUR (48) 0.33%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR 0.33%
European Union, Bonds 3.75% 12oct2045, EUR (10) 0.33%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.625% 13oct2026, EUR 0.32%
France, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D) 0.31%
France, STRIPS 0% 25may2039, EUR (9545D) 0.31%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 0.31%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 0.31%
Deutsche Kreditbank, 0.5% 19mar2027, EUR 0.3%
France, STRIPS 0% 25apr2040, EUR (11111D) 0.3%
OP Mortgage Bank, 3.375% 15feb2027, EUR (32) 0.3%
Agence Francaise de Developpement, 4.5% 5mar2029, USD 0.3%
Bendigo and Adelaide Bank, 4.02% 4oct2026, EUR 0.3%
Caisse de Refinancement, 2.75% 20feb2032, EUR 0.29%
Italy, STRIPS 0% 1nov2033, EUR (3836D) 0.28%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0.28%
Spain, STRIPS 0% 30jul2029, EUR (5078D) 0.28%
Commonwealth Bank, 3.768% 31aug2027, EUR 0.28%
European Union, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR (18) 0.27%
Italy, BTP 4.75% 1sep2044, EUR 0.27%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98) 0.27%
Turkey, 4.375% 8jul2027, EUR 0.27%
Toronto-Dominion Bank, 0.1% 19jul2028, EUR (CBL28) 0.26%
OTP Mortgage Bank, 3.161% 31may2032, EUR 0.26%
Spain, STRIPS 0% 30jul2032, EUR (5513D) 0.26%
DBS Bank, 0.01% 26oct2027, EUR 0.26%
Flemish Community, 3.25% 12jan2043, EUR 0.26%
Spain, STRIPS 0% 30jul2033, EUR (5878D) 0.25%
European Union, Bonds 0.45% 4jul2041, EUR (19) 0.25%
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