SP5L - Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc), LU1135865084 | Cbonds
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SP5L - Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1135865084)

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(%)
LU1135865084
SP5L ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
410.4 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/31
2014/12/09
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMX
CFI
SP5L
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500®
ベンチマーク
0.05 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
23,071. 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/03/31
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/01, London S.E.

  • 年初来
    -2.22 %
  • 1ヶ月
    -3.03 %
  • 3ヶ月
    -3.26 %
  • 6ヶ月
    0.19 %
  • 1年
    14.91 %
  • 3年
    55.82 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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SP5L プロファイル

The Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 09.12.2014 with unique ISIN - LU1135865084. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is SP5L. The total expense ratio is 0.05%. The Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 SP5L 時点 2026/03/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA CORP 8.35%
APPLE INC 7.9%
MICROSOFT CORP 7.35%
AMAZON.COM INC 5.41%
ALPHABET INC CL A 5.21%
META PLATFORMS INC-CLASS A 4.14%
TESLA INC 3.17%
BROADCOM INC 2.09%
COSTCO WHOLESALE CORP 2.05%
GE VERNOVA INC 1.47%
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 1.35%
ANALOG DEVICES INC 1.34%
ALPHABET INC CL C 1.2%
BANK OF AMERICA CORP 1.19%
ELI LILLY & CO 1.19%
JOHNSON & JOHNSON 1.17%
ADVANCED MICRO DEVICES 1.01%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 0.99%
BOOKING HOLDINGS INC 0.91%
AMGEN INC 0.86%
WELLS FARGO CO 0.82%
ADOBE INC 0.81%
APPLIED MATERIALS INC 0.77%
ABBVIE INC 0.73%
TERADYNE INC 0.69%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0.69%
CHEVRON CORP 0.68%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.68%
SLB LTD 0.66%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.64%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0.63%
LINDE PLC 0.63%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0.62%
T-MOBILE US INC 0.6%
TJX COMPANIES INC 0.57%
MCDONALD S CORP COM NPV 0.54%
SYNOPSYS INC 0.52%
PARKER HANNIFIN CORP 0.5%
BNP PARIBAS 0.5%
FISERV INC 0.5%
VISA INC-CLASS A SHARES 0.49%
WALT DISNEY CO/THE 0.48%
RTX CORP 0.47%
GENERAL ELECTRIC 0.47%
MARSH & MCLENNAN COS 0.47%
ORACLE CORP 0.47%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.43%
KKR & CO INC 0.42%
O REILLY AUTOMOTIVE INC 0.41%
INTUITIVE SURGICAL INC 0.4%
KLA CORP 0.39%
ARISTA NETWORKS INC 0.39%
3M CO 0.38%
AMERICAN TOWER CORP CL A 0.38%
AIRBNB INC-CLASS A 0.38%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0.37%
WESTERN DIGITAL CORPORATION 0.35%
ROCKET COS INC-CLASS A 0.35%
CITIGROUP INC 0.35%
ABBOTT LABORATORIES 0.35%
WELLTOWER INC 0.34%
PEPSICO INC 0.32%
SIMON PROPERTY GROUP INC 0.32%
MORGAN STANLEY 0.31%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.31%
MCKESSON CORP 0.31%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A 0.3%
UBER TECHNOLOGIES INC 0.3%
SERVICENOW INC 0.3%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0.3%
WALMART INC 0.29%
NETFLIX INC USD 0.29%
NORFOLK SOUTHERN CORP 0.28%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0.27%
XYLEM INC 0.27%
MERCK & CO. INC. 0.27%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 0.27%
FEDEX CORP 0.26%
CBRE GROUP INC 0.26%
DATADOG INC - CLASS A 0.24%
CINTAS CORP 0.24%
AT&T INC 0.24%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0.23%
INTUIT INC 0.22%
ROBINHOOD MARKETS INC - A 0.22%
VALERO ENERGY CORPORATION 0.21%
CHENIERE ENERGY INC 0.21%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0.2%
AUTOZONE INC 0.2%
ALLSTATE CORP COM STK US 0.01 0.2%
GALDERMA GROUP AG 0.19%
LAM RESEARCH CORP 0.19%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 0.19%
CADENCE DESIGN SYS INC 0.18%
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 0.16%
EXPEDITORS INTL WASH INC 0.16%
VINCI SA (PARIS) 0.16%
HOME DEPOT INC 0.15%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0.15%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN 0.15%
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その他 - %

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