IPRV - iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist), IE00B1TXHL60 | Cbonds
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IPRV - iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IE00B1TXHL60)

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(%)
IE00B1TXHL60
IPRV ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2007/03/16
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIES
CFI
IPRV
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Financial Sector
セクター
Global
投資家所在地
S&P Listed Private Equity Index
ベンチマーク
0.75 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
943.69 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/09/15
781.08 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/15
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/09/15, SIX Swiss Exchange (USD)

  • 年初来
    -14.49 %
  • 1ヶ月
    -9.55 %
  • 3ヶ月
    -1.11 %
  • 6ヶ月
    7.06 %
  • 1年
    -16.44 %
  • 3年
    24.32 %
  • 5年
    -
  • 10年
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ファンドプロファイル

The iShares Listed Private Equity UCITS ETF follows the S&P Listed Private Equity Index and provides investors exposure to publicly-listed private equity companies from North America, Europe, and Asia-Pacific which are trading on developed market exchanges

IPRV プロファイル

The iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.03.2007 with unique ISIN - IE00B1TXHL60. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is IPRV. The total expense ratio is 0.75%. The iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 IPRV 時点 2026/07/28

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
BLACKSTONE INC 8.02%
BROOKFIELD CORP CLASS A 7.33%
3I GROUP PLC 6.78%
KKR AND CO INC 5.64%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 4.63%
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP 4.5%
EQT 4.27%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING 4.11%
ARES CAPITAL CORP 3.96%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3.82%
CARLYLE GROUP INC 3.25%
ICG PLC 2.97%
TPG INC CLASS A 2.25%
BLUE OWL CAPITAL CORP 2.24%
MAIN STREET CAPITAL CORP 1.97%
BLACKSTONE SECURED LENDING 1.83%
ONEX CORP 1.8%
BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 1.78%
HAMILTON LANE INC CLASS A 1.46%
GOLUB CAPITAL BDC INC 1.36%
3I INFRASTRUCTURE PLC 1.34%
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY 1.29%
FS KKR CAPITAL CORP 1.23%
HERCULES CAPITAL INC 1.09%
HGCAPITAL TRUST PLC 0.93%
WENDEL 0.92%
PANTHEON INTERNATIONAL PLC 0.9%
EURAZEO 0.77%
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 0.67%
THE SCHIEHALLION FD LTD SHARES 0.62%
GEORGIA CAPITAL PLC 0.6%
CAPITAL SOUTHWEST CORP 0.57%
BURE EQUITY 0.55%
TRINITY CAPITAL INC 0.53%
KINNEVIK CLASS B 0.53%
GIMV NV 0.5%
MOLTEN VENTURES PLC 0.48%
BRIDGEPOINT GROUP PLC 0.48%
ICG ENTERPRISE TRUST PLC 0.46%
OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD 0.45%
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP 0.42%
GOLDMAN SACHS BDC INC 0.4%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP 0.36%
BARINGS BDC INC 0.35%
KAYNE ANDERSON BDC INC 0.34%
FS SPECIALTY LENDING CF 0.33%
NEUBERGER PRIVATE EQUITY PARTNERS 0.33%
RATOS B 0.32%
ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME UNIT 0.32%
PROSPECT CAPITAL CORP 0.31%
IP GROUP PLC 0.3%
CARLYLE SECURED LENDING INC 0.3%
FIDUS INVESTMENT CORP 0.29%
PATRIA PRIVATE EQUITY TRUST PLC 0.29%
SLR INVESTMENT CORP 0.28%
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL- 0.28%
JAFCO GROUP LTD 0.28%
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FU 0.28%
TIKEHAU CAPITAL 0.27%
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC 0.27%
RTW BIOTECH OPPORTUNITIES LTD 0.27%
CANNAE HOLDINGS INC 0.27%
GLADSTONE INVESTMENT CORP 0.26%
NEW MOUNTAIN FINANCE CORP 0.26%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES 0.23%
MSC INCOME FD INC 0.22%
PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY LIMI 0.21%
GBP CASH 0.21%
COMPASS DIVERSIFIED 0.21%
SERAPHIM SPACE INVESTMENT TRUST PL 0.19%
GLADSTONE CAPITAL CORP 0.17%
MUTARES 0.17%
ROKO CLASS B 0.16%
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 0.15%
CRESCENT CAPITAL BDC INC 0.15%
CION INVESTMENT CORP 0.13%
SARATOGA INVESTMENT CORP 0.11%
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation 0.1%
VINCI COMPASS INVESTMENTS LTD CLAS 0.09%
NEOSTELLAR CAPITAL CORP 0.09%
PENNANTPARK INVESTMENT CORP 0.09%
STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP 0.08%
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP 0.08%
VNV GLOBAL 0.08%
TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC COR 0.07%
CHICAGO ATLANTIC BDC INC 0.07%
INTEGRAL CORP 0.07%
WOORI TECHNOLOGY INVESTMENT LTD 0.06%
PALMER SQUARE CAPITAL BDC INC 0.06%
USD CASH 0.06%
RUNWAY GROWTH FINANCE CORP 0.06%
MIRAE ASSET VENTURE INVESTMENT LTD 0.05%
STIC INVESTMENTS INC 0.05%
WHITEHORSE FINANCE INC 0.05%
OXFORD SQUARE CAPITAL CORP 0.04%
EUR CASH 0.04%
DSC INVESTMENT INC 0.04%
AJU IB INVESTMENT CO.LTD LTD 0.04%
CASH COLLATERAL USD BZFUT 0.03%
KITAHAMA CAPITAL PARTNERS LTD 0.03%
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