IPRH - iShares Listed Private Equity UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc), IE000GXN71U1 | Cbonds
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IPRH - iShares Listed Private Equity UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) (IE000GXN71U1)

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(%)
IE000GXN71U1
IPRH ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
4.5 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/24
2024/10/28
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
IPRH
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Developed markets
投資家所在地
S&P Listed Private Equity Index
ベンチマーク
0.8 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
934.01 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/24
47.78 百万 GBP
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/24
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/24, London S.E.

  • 年初来
    -12.63 %
  • 1ヶ月
    -5.95 %
  • 3ヶ月
    -6.03 %
  • 6ヶ月
    -5.3 %
  • 1年
    -11.04 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares Listed Private Equity UCITS ETF follows the S&P Listed Private Equity Index and provides investors exposure to publicly-listed private equity companies from North America, Europe, and Asia-Pacific which are trading on developed market exchanges

IPRH プロファイル

The iShares Listed Private Equity UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.10.2024 with unique ISIN - IE000GXN71U1. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is IPRH. The total expense ratio is 0.8%. The iShares Listed Private Equity UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 IPRH 時点 2026/07/22

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
BLACKSTONE INC 7.61%
BROOKFIELD CORP CLASS A 7.47%
3I GROUP PLC 6.18%
KKR AND CO INC 5.43%
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP 4.73%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 4.57%
EQT 4.24%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING 4.1%
ARES CAPITAL CORP 4.06%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3.85%
CARLYLE GROUP INC 3.19%
ICG PLC 2.96%
BLUE OWL CAPITAL CORP 2.28%
TPG INC CLASS A 2.22%
MAIN STREET CAPITAL CORP 1.98%
BLACKSTONE SECURED LENDING 1.88%
BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 1.82%
ONEX CORP 1.78%
3I INFRASTRUCTURE PLC 1.42%
GOLUB CAPITAL BDC INC 1.39%
HAMILTON LANE INC CLASS A 1.37%
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY 1.32%
FS KKR CAPITAL CORP 1.25%
HERCULES CAPITAL INC 1.1%
HGCAPITAL TRUST PLC 0.97%
WENDEL 0.95%
PANTHEON INTERNATIONAL PLC 0.93%
EURAZEO 0.75%
THE SCHIEHALLION FD LTD SHARES 0.67%
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 0.66%
GEORGIA CAPITAL PLC 0.64%
BURE EQUITY 0.6%
CAPITAL SOUTHWEST CORP 0.59%
TRINITY CAPITAL INC 0.55%
KINNEVIK CLASS B 0.52%
GIMV NV 0.52%
BRIDGEPOINT GROUP PLC 0.5%
MOLTEN VENTURES PLC 0.48%
ICG ENTERPRISE TRUST PLC 0.48%
OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD 0.48%
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP 0.43%
GOLDMAN SACHS BDC INC 0.4%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP 0.36%
BARINGS BDC INC 0.36%
FS SPECIALTY LENDING CF 0.35%
NEUBERGER PRIVATE EQUITY PARTNERS 0.34%
KAYNE ANDERSON BDC INC 0.34%
RATOS B 0.34%
IP GROUP PLC 0.33%
ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME UNIT 0.33%
CARLYLE SECURED LENDING INC 0.31%
PATRIA PRIVATE EQUITY TRUST PLC 0.31%
PROSPECT CAPITAL CORP 0.3%
JAFCO GROUP LTD 0.3%
SLR INVESTMENT CORP 0.29%
FIDUS INVESTMENT CORP 0.29%
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FU 0.29%
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL- 0.29%
GBP CASH 0.29%
RTW BIOTECH OPPORTUNITIES LTD 0.28%
TIKEHAU CAPITAL 0.28%
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC 0.27%
CANNAE HOLDINGS INC 0.27%
GLADSTONE INVESTMENT CORP 0.27%
NEW MOUNTAIN FINANCE CORP 0.26%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES 0.25%
PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY LIMI 0.23%
COMPASS DIVERSIFIED 0.22%
MSC INCOME FD INC 0.21%
SERAPHIM SPACE INVESTMENT TRUST PL 0.2%
MUTARES 0.18%
ROKO CLASS B 0.18%
GLADSTONE CAPITAL CORP 0.18%
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 0.16%
CRESCENT CAPITAL BDC INC 0.15%
CION INVESTMENT CORP 0.13%
SARATOGA INVESTMENT CORP 0.11%
NEOSTELLAR CAPITAL CORP 0.1%
VINCI COMPASS INVESTMENTS LTD CLAS 0.1%
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation 0.09%
PENNANTPARK INVESTMENT CORP 0.09%
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP 0.08%
STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP 0.08%
CHICAGO ATLANTIC BDC INC 0.08%
TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC COR 0.08%
VNV GLOBAL 0.07%
INTEGRAL CORP 0.07%
WOORI TECHNOLOGY INVESTMENT LTD 0.06%
MIRAE ASSET VENTURE INVESTMENT LTD 0.06%
PALMER SQUARE CAPITAL BDC INC 0.06%
RUNWAY GROWTH FINANCE CORP 0.06%
EUR CASH 0.05%
WHITEHORSE FINANCE INC 0.05%
STIC INVESTMENTS INC 0.05%
OXFORD SQUARE CAPITAL CORP 0.05%
AJU IB INVESTMENT CO.LTD LTD 0.04%
DSC INVESTMENT INC 0.04%
CASH COLLATERAL USD BZFUT 0.04%
KITAHAMA CAPITAL PARTNERS LTD 0.03%
SEK CASH 0.02%
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