SE15 - iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist), IE00B4L60045 | Cbonds
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SE15 - iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B4L60045)

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(%)
IE00B4L60045
SE15 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2009/09/25
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
SE15
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Developed markets
投資家所在地
Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
4,274.17 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/09/11
3,222.86 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/11
はい
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利回り 時点 2026/09/11, London S.E.

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ファンドプロファイル

The iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF seeks to track the performance of Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index composed of Euro denominated investment grade corporate bonds

SE15 プロファイル

The iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.09.2009 with unique ISIN - IE00B4L60045. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is SE15. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 SE15 時点 2026/07/28

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証券 価値
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0.17%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0.14%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0.13%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0.13%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0.12%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0.12%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0.11%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0.11%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0.11%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0.11%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0.11%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0.11%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0.11%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0.11%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0.11%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0.11%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0.11%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0.11%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0.1%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0.1%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0.1%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J) 0.1%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0.1%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) 0.1%
Goldman Sachs, 4.188% 22apr2036, EUR (I-10) 0.1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0.1%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182) 0.1%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0.1%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12) 0.1%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233) 0.1%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0.1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0.1%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR 0.1%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR (97) 0.1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0.1%
UBS Group, 3.125% 13feb2031, EUR 0.1%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J) 0.09%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0.09%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0.09%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0.09%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0.09%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263) 0.09%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0.09%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J) 0.09%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197) 0.09%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR 0.09%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0.09%
HSBC Holdings plc, 3.313% 13may2030, EUR 0.09%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0.09%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR 0.09%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202) 0.09%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR 0.09%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0.09%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0.09%
BNP Paribas, 0.875% 11jul2030, EUR (19676) 0.09%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0.09%
Bank of America Corporation, 0.654% 26oct2031, EUR (877) 0.09%
Morgan Stanley, 3.485% 11jun2030, EUR (J) 0.09%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71) 0.09%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876) 0.09%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0.09%
ING Groep, 0.25% 1feb2030, EUR (230) 0.09%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR 0.09%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16) 0.09%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0.09%
Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR (543) 0.09%
UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR 0.09%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 0.09%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0.09%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3) 0.09%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369) 0.08%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027) 0.08%
Barclays, 3.543% 14aug2031, EUR (284) 0.08%
UniCredit, 3.2% 22sep2031, EUR (783) 0.08%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0.08%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0.08%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 0.08%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0.08%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0.08%
Lloyds Banking Group, 4.75% 21sep2031, EUR (LBG0022) 0.08%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0.08%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1.5% 3jul2029, EUR (79) 0.08%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0.08%
HSBC Holdings plc, 6.364% 16nov2032, EUR (55) 0.08%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR 0.08%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0.08%
Bank of America Corporation, 0.694% 22mar2031, EUR (878) 0.08%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0.08%
HSBC Holdings plc, 4.191% 19may2036, EUR (75) 0.08%
Natwest Markets plc, 3% 3sep2030, EUR 0.08%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR 0.08%
Iberdrola, 2.25% perp., EUR 0.08%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0.08%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58) 0.08%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0.08%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 7may2030, EUR (585) 0.08%
UBS Group, 2.875% 2apr2032, EUR (6) 0.08%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0.08%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0.08%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0.08%
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