IE1A - iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (EUR) (Acc), IE000F6G1DE0 | Cbonds
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IE1A - iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000F6G1DE0)

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(%)
IE000F6G1DE0
IE1A ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
5.49 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/24
2022/04/27
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
IE1A
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Global
投資家所在地
Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
4,516.82 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/07/24
908.3 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/24
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/24, XETRA

  • 年初来
    0.07 %
  • 1ヶ月
    -0.27 %
  • 3ヶ月
    -0.72 %
  • 6ヶ月
    0.18 %
  • 1年
    1.84 %
  • 3年
    13.17 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF seeks to track the performance of Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index composed of Euro denominated investment grade corporate bonds

IE1A プロファイル

The iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 27.04.2022 with unique ISIN - IE000F6G1DE0. Main exchange is XETRA and ticker symbol is IE1A. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 IE1A 時点 2026/07/23

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証券 価値
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 1.18%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0.17%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0.14%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0.13%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0.13%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0.12%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0.12%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0.11%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0.11%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0.11%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0.11%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0.11%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0.11%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0.11%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0.11%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0.11%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0.11%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0.11%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0.11%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0.1%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0.1%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0.1%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J) 0.1%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0.1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0.1%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) 0.1%
Goldman Sachs, 4.188% 22apr2036, EUR (I-10) 0.1%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182) 0.1%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0.1%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12) 0.1%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233) 0.1%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0.1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0.1%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR 0.1%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR (97) 0.1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0.1%
UBS Group, 3.125% 13feb2031, EUR 0.1%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J) 0.09%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0.09%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0.09%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0.09%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0.09%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263) 0.09%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0.09%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J) 0.09%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR 0.09%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197) 0.09%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0.09%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0.09%
HSBC Holdings plc, 3.313% 13may2030, EUR 0.09%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR 0.09%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202) 0.09%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0.09%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR 0.09%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0.09%
BNP Paribas, 0.875% 11jul2030, EUR (19676) 0.09%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0.09%
Morgan Stanley, 3.485% 11jun2030, EUR (J) 0.09%
Bank of America Corporation, 0.654% 26oct2031, EUR (877) 0.09%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876) 0.09%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71) 0.09%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0.09%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0.09%
ING Groep, 0.25% 1feb2030, EUR (230) 0.09%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16) 0.09%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR 0.09%
UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR 0.09%
Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR (543) 0.09%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 0.09%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0.09%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3) 0.09%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369) 0.08%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027) 0.08%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0.08%
Barclays, 3.543% 14aug2031, EUR (284) 0.08%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 0.08%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0.08%
UniCredit, 3.2% 22sep2031, EUR (783) 0.08%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0.08%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0.08%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0.08%
Lloyds Banking Group, 4.75% 21sep2031, EUR (LBG0022) 0.08%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0.08%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1.5% 3jul2029, EUR (79) 0.08%
HSBC Holdings plc, 6.364% 16nov2032, EUR (55) 0.08%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR 0.08%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0.08%
Bank of America Corporation, 0.694% 22mar2031, EUR (878) 0.08%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0.08%
HSBC Holdings plc, 4.191% 19may2036, EUR (75) 0.08%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR 0.08%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58) 0.08%
Iberdrola, 2.25% perp., EUR 0.08%
Natwest Markets plc, 3% 3sep2030, EUR 0.08%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0.08%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 7may2030, EUR (585) 0.08%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0.08%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0.08%
UBS Group, 2.875% 2apr2032, EUR (6) 0.08%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0.08%
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