IT27MX - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF (MXN) (Acc), IE0005HWIS34 | Cbonds
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IT27MX - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF (MXN) (Acc) (IE0005HWIS34)

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(%)
IE0005HWIS34
IT27MX ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
8,341.92 MXN
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/02
2024/06/26
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
IT27MX
ティッカー
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS (G27U) Index
ベンチマーク
0.13 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
35.67 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/03
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

The iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS (G29U) Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries maturing in 2027

IT27MX プロファイル

The iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF (MXN) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.06.2024 with unique ISIN - IE0005HWIS34. Main exchange is CBOE Europe and ticker symbol is IT27MX. The total expense ratio is 0.13%. The iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF (MXN) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 IT27MX 時点 2026/06/03

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証券 価値
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 3.27%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 3.09%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 3.06%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 2.84%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 2.83%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 2.83%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 2.81%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 2.81%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 2.81%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 2.79%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 2.78%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 2.76%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 2.52%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 2.42%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 2.36%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 2.35%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 2.35%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 2.35%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 2.35%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 2.34%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 2.26%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 2.23%
USA, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 2.16%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027) 2.07%
USA, Notes 0.625% 30nov2027, USD (S-2027) 1.94%
USA, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027) 1.9%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 1.84%
USA, Notes 2.75% 31jul2027, USD (AB-2027) 1.83%
USA, Notes 2.25% 15aug2027, USD (E-2027) 1.83%
USA, Notes 0.375% 30sep2027, USD (Q-2027) 1.83%
USA, Notes 3.125% 31aug2027, USD (AC-2027) 1.8%
USA, Notes 4.125% 30sep2027, USD (AD-2027) 1.79%
USA, Notes 0.5% 31oct2027, USD (R-2027) 1.76%
USA, Notes 0.375% 31jul2027, USD (N-2027) 1.76%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 1.76%
USA, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027) 1.74%
USA, Notes 4.125% 31oct2027, USD (AF-2027) 1.73%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 1.69%
USA, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027) 1.66%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 1.64%
USA, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027) 1.59%
USA, Notes 0.5% 31aug2027, USD (P-2027) 1.54%
USA, Notes 0.5% 30jun2027, USD (M-2027) 1.4%
USA, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027) 1.03%
USA, Notes 0.5% 31may2027, USD (L-2027) 1.02%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027) 0.93%
USA, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027) 0.81%
USA, Bonds 6.125% 15nov2027, USD 0.32%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0.23%
USA, Bonds 6.375% 15aug2027, USD 0.13%
USD CASH 0.03%
MXN CASH 0.01%
EUR CASH 0.%
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