27IT - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Dist), IE0006UGU3X3 | Cbonds
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27IT - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Dist) (IE0006UGU3X3)

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(%)
IE0006UGU3X3
27IT ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2024/04/23
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
27IT
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS (G29U) Index
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
35.67 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/03
はい
UCITS

利回り 時点 2026/05/15, Euronext Amsterdam

  • 年初来
    -
  • 1ヶ月
    -
  • 3ヶ月
    -
  • 6ヶ月
    -0.51 %
  • 1年
    2.1 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS (G29U) Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries maturing in 2027

27IT プロファイル

The iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.04.2024 with unique ISIN - IE0006UGU3X3. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is 27IT. The total expense ratio is 0.1%. The iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 27IT 時点 2026/06/03

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証券 価値
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 3.27%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 3.09%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 3.06%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 2.84%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 2.83%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 2.83%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 2.81%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 2.81%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 2.81%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 2.79%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 2.78%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 2.76%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 2.52%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 2.42%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 2.36%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 2.35%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 2.35%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 2.35%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 2.35%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 2.34%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 2.26%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 2.23%
USA, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 2.16%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027) 2.07%
USA, Notes 0.625% 30nov2027, USD (S-2027) 1.94%
USA, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027) 1.9%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 1.84%
USA, Notes 2.75% 31jul2027, USD (AB-2027) 1.83%
USA, Notes 2.25% 15aug2027, USD (E-2027) 1.83%
USA, Notes 0.375% 30sep2027, USD (Q-2027) 1.83%
USA, Notes 3.125% 31aug2027, USD (AC-2027) 1.8%
USA, Notes 4.125% 30sep2027, USD (AD-2027) 1.79%
USA, Notes 0.5% 31oct2027, USD (R-2027) 1.76%
USA, Notes 0.375% 31jul2027, USD (N-2027) 1.76%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 1.76%
USA, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027) 1.74%
USA, Notes 4.125% 31oct2027, USD (AF-2027) 1.73%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 1.69%
USA, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027) 1.66%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 1.64%
USA, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027) 1.59%
USA, Notes 0.5% 31aug2027, USD (P-2027) 1.54%
USA, Notes 0.5% 30jun2027, USD (M-2027) 1.4%
USA, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027) 1.03%
USA, Notes 0.5% 31may2027, USD (L-2027) 1.02%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027) 0.93%
USA, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027) 0.81%
USA, Bonds 6.125% 15nov2027, USD 0.32%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0.23%
USA, Bonds 6.375% 15aug2027, USD 0.13%
USD CASH 0.03%
MXN CASH 0.01%
EUR CASH 0.%
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