ITPG - iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist), IE00BDZVH859 | Cbonds
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ITPG - iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IE00BDZVH859)

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(%)
IE00BDZVH859
ITPG ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
4.82 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2018/03/05
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
ITPG
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Inflation
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index
ベンチマーク
0.27 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
5,233.4 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/02
1,076.61 百万 GBP
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, London S.E.

  • 年初来
    0.52 %
  • 1ヶ月
    -0.68 %
  • 3ヶ月
    0.52 %
  • 6ヶ月
    0.23 %
  • 1年
    2.74 %
  • 3年
    8.42 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares $ TIPS UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities

ITPG プロファイル

The iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.03.2018 with unique ISIN - IE00BDZVH859. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is ITPG. The total expense ratio is 0.27%. The iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 ITPG 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035) 3.57%
USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035) 3.46%
USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034) 3.26%
USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034) 3.09%
USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032) 3.08%
USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030) 3.08%
USA, TIPS 1.125% 15oct2030, USD (AE-2030) 3.07%
USA, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033) 2.94%
USA, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031) 2.93%
USA, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030) 2.92%
USA, TIPS 0.125% 15jan2031, USD (A-2031) 2.86%
USA, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030) 2.86%
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028) 2.85%
USA, TIPS 0.625% 15jul2032, USD (D-2032) 2.83%
USA, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029) 2.83%
USA, TIPS 1.375% 15jul2033, USD (D-2033) 2.8%
USA, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029) 2.77%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027) 2.76%
USA, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028) 2.74%
USA, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029) 2.66%
USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029) 2.64%
USA, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028) 2.63%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027) 2.55%
USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028) 2.54%
USA, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027) 2.5%
USA, TIPS 1.875% 15jan2036, USD (A-2036) 2.29%
USA, TIPS 3.875% 15apr2029, USD 2.21%
USA, TIPS 2.125% 15feb2041, USD 1.95%
USA, TIPS 3.625% 15apr2028, USD 1.9%
USA, TIPS 1.375% 15feb2044, USD 1.51%
USA, TIPS 0.75% 15feb2042, USD 1.44%
USA, TIPS 1.75% 15jan2028, USD 1.43%
USA, TIPS 0.625% 15feb2043, USD 1.36%
USA, TIPS 0.75% 15feb2045, USD 1.32%
USA, TIPS 2.5% 15jan2029, USD 1.31%
USA, TIPS 2.125% 15feb2040, USD 1.25%
USA, TIPS 1% 15feb2046, USD 1.17%
USA, TIPS 1% 15feb2048, USD 1.01%
USA, TIPS 0.875% 15feb2047, USD 1.%
USA, TIPS 2.375% 15feb2055, USD 0.97%
USA, TIPS 2.125% 15feb2054, USD 0.93%
USA, TIPS 1.5% 15feb2053, USD 0.92%
USA, TIPS 1% 15feb2049, USD 0.78%
USA, TIPS 0.125% 15feb2052, USD 0.68%
USA, TIPS 0.125% 15feb2051, USD 0.65%
USA, TIPS 0.25% 15feb2050, USD 0.63%
USA, TIPS 3.375% 15apr2032, USD 0.55%
USA, TIPS 2.375% 15feb2056, USD 0.47%
EUR CASH 0.3%
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation 0.1%
GBP CASH 0.04%
EUR/USD 0.%
EUR/USD 0.%
GBP/USD 0.%
USD CASH -0.38%
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