ITPD - iShares $ TIPS UCITS ETF (USD) (Dist), IE000F6XDNZ5 | Cbonds
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ITPD - iShares $ TIPS UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000F6XDNZ5)

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(%)
IE000F6XDNZ5
ITPD ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
4.31 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/25
2022/02/23
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
ITPD
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Inflation
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
6,257.75 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/09/25
284.74 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/25
はい
UCITS
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ファンドプロファイル

The iShares $ TIPS UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities

ITPD プロファイル

The iShares $ TIPS UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.02.2022 with unique ISIN - IE000F6XDNZ5. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is ITPD. The total expense ratio is 0.1%. The iShares $ TIPS UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 ITPD 時点 2026/07/28

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035) 3.53%
USA, TIPS 1.875% 15jan2036, USD (A-2036) 3.33%
USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035) 3.31%
USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034) 3.22%
USA, TIPS 1.25% 15apr2031, USD (X-2031) 3.2%
USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030) 3.05%
USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034) 3.05%
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028) 3.05%
USA, TIPS 1.125% 15oct2030, USD (AE-2030) 3.03%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027) 3.03%
USA, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031) 3.%
USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032) 2.96%
USA, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033) 2.85%
USA, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029) 2.85%
USA, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030) 2.83%
USA, TIPS 0.125% 15jan2031, USD (A-2031) 2.83%
USA, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030) 2.83%
USA, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028) 2.77%
USA, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029) 2.75%
USA, TIPS 0.625% 15jul2032, USD (D-2032) 2.74%
USA, TIPS 1.375% 15jul2033, USD (D-2033) 2.68%
USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029) 2.61%
USA, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029) 2.59%
USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028) 2.58%
USA, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028) 2.55%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027) 2.34%
USA, TIPS 2.125% 15feb2041, USD 1.95%
USA, TIPS 3.875% 15apr2029, USD 1.88%
USA, TIPS 3.625% 15apr2028, USD 1.62%
USA, TIPS 1.375% 15feb2044, USD 1.51%
USA, TIPS 1.75% 15jan2028, USD 1.42%
USA, TIPS 0.75% 15feb2042, USD 1.38%
USA, TIPS 0.625% 15feb2043, USD 1.33%
USA, TIPS 0.75% 15feb2045, USD 1.24%
USA, TIPS 2.5% 15jan2029, USD 1.21%
USA, TIPS 2.125% 15feb2040, USD 1.18%
USA, TIPS 1% 15feb2046, USD 1.13%
USA, TIPS 0.875% 15feb2047, USD 1.01%
USA, TIPS 1% 15feb2048, USD 0.96%
USA, TIPS 2.375% 15feb2055, USD 0.95%
USA, TIPS 2.125% 15feb2054, USD 0.92%
USA, TIPS 1.5% 15feb2053, USD 0.9%
USA, TIPS 1% 15feb2049, USD 0.78%
USA, TIPS 0.125% 15feb2052, USD 0.64%
USA, TIPS 0.125% 15feb2051, USD 0.62%
USA, TIPS 0.25% 15feb2050, USD 0.59%
USA, TIPS 3.375% 15apr2032, USD 0.47%
USA, TIPS 2.375% 15feb2056, USD 0.45%
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation 0.31%
GBP CASH 0.01%
USD CASH 0.%
EUR CASH 0.%
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