XAU2 - Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 2C Hedged (EUR) (Acc), LU3003218016 | Cbonds
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XAU2 - Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 2C Hedged (EUR) (Acc) (LU3003218016)

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(%)
LU3003218016
XAU2 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
5.22 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
2025/03/18
設定日
いいえ
配当支払い
CIOGBS
CFI
XAU2
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Australia
投資家所在地
FTSE Australian Government Bond Index
ベンチマーク
0.3 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
56.84 百万 AUD
ファンド基準価額 | 2026/04/01
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/01, XETRA

  • 年初来
    -0.71 %
  • 1ヶ月
    -1.82 %
  • 3ヶ月
    -1.07 %
  • 6ヶ月
    -2.81 %
  • 1年
    -1.81 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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XAU2 プロファイル

The Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 2C Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Australia. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is AUD and the share class was registered 18.03.2025 with unique ISIN - LU3003218016. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XAU2. The total expense ratio is 0.3%. The Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 2C Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XAU2 時点 2026/03/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Australia, TB 1% 21nov2031, AUD (TB163) 4.75%
Australia, TB 1.25% 21may2032, AUD (TB158) 4.73%
Australia, TB 3.25% 21apr2029, AUD (TB138) 4.59%
Australia, TB 2.75% 21nov2029, AUD (TB154) 4.51%
Australia, TB 3.5% 21dec2034, AUD (TB168) 4.51%
Australia, TB 2.5% 21may2030, AUD (TB155) 4.47%
Australia, TB 1.5% 21jun2031, AUD (TB157) 4.47%
Australia, TB 2.75% 21jun2035, AUD (TB145) 4.44%
Australia, TB 1.75% 21nov2032, AUD (TB165) 4.32%
Australia, TB 3% 21nov2033, AUD (TB166) 4.27%
Australia, TB 4.5% 21apr2033, AUD (TB140) 4.27%
Australia, TB 4.75% 21apr2027, AUD (TB136) 4.25%
Australia, TB 3.75% 21may2034, AUD (TB167) 3.96%
Australia, TB 2.75% 21nov2028, AUD (TB152) 3.95%
Australia, TB 1% 21dec2030, AUD (TB160) 3.83%
Australia, TB 2.75% 21nov2027, AUD (TB148) 3.74%
Australia, TB 4.25% 21mar2036, AUD (TB172) 3.74%
Australia, TB 4.25% 21dec2035, AUD (TB171) 3.71%
Australia, TB 2.25% 21may2028, AUD (TB149) 3.68%
Australia, TB 3.75% 21apr2037, AUD 3.37%
Australia, TB 4.25% 21oct2036, AUD 3.29%
Australia, TB 4.75% 21oct2037, AUD 2.51%
Australia, TB 2.75% 21may2041, AUD (TB156) 2.04%
Australia, TB 4.75% 21jun2054, AUD (TB169) 1.81%
Australia, TB 1.75% 21jun2051, AUD (TBSYN23) 1.74%
Australia, TB 3% 21mar2047, AUD (TB150) 1.72%
Australia, TB 4.25% 21jun2034, AUD (TB170) 1.64%
Australia, TB 3.25% 21jun2039, AUD 1.58%
AUSTRALIAN DOLLAR 0.12%
EURO CURRENCY 0.01%
POUND STERLING 0.%
US DOLLAR 0.%
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その他 - %

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