XAU1 - Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 1D Hedged (GBP) (Dist) (LU3003218362)

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(%)

LU3003218362

XAU1 ISIN

上場投資信託（ETF）

ファンドのタイプ

Deutsche Asset & Wealth Management

プロバイダー

4.38 GBP

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/24

2025/03/18

設定日

1 年回

配当支払い

CIOIBS

CFI

XAU1

ティッカー

Formed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

Government bonds

セクター

Australia

投資家所在地

FTSE Australian Government Bond Index

ベンチマーク

0.3 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Physical

レプリケーション方法

63.99 百万 AUD

ファンド基準価額 | 2026/08/24

はい

UCITS

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XAU1 プロファイル

The Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 1D Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Australia. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is AUD and the share class was registered 18.03.2025 with unique ISIN - LU3003218362. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XAU1. The total expense ratio is 0.3%. The Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 1D Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 XAU1 時点 2026/09/08

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
Australia, TB 1.5% 21jun2031, AUD (TB157)	4.81%
Australia, TB 1.25% 21may2032, AUD (TB158)	4.79%
Australia, TB 1% 21nov2031, AUD (TB163)	4.72%
Australia, TB 2.5% 21may2030, AUD (TB155)	4.56%
Australia, TB 3.25% 21apr2029, AUD (TB138)	4.54%
Australia, TB 2.75% 21nov2029, AUD (TB154)	4.49%
Australia, TB 1.75% 21nov2032, AUD (TB165)	4.41%
Australia, TB 2.75% 21jun2035, AUD (TB145)	4.35%
Australia, TB 4.5% 21apr2033, AUD (TB140)	4.33%
Australia, TB 4.25% 21mar2036, AUD (TB172)	4.31%
Australia, TB 3.5% 21dec2034, AUD (TB168)	4.28%
Australia, TB 3% 21nov2033, AUD (TB166)	4.22%
Australia, TB 2.75% 21nov2028, AUD (TB152)	4.05%
Australia, TB 1% 21dec2030, AUD (TB160)	3.99%
Australia, TB 4.25% 21dec2035, AUD (TB171)	3.79%
Australia, TB 3.75% 21may2034, AUD (TB167)	3.77%
Australia, TB 4.25% 21oct2036, AUD	3.68%
Australia, TB 3.75% 21apr2037, AUD	3.62%
Australia, TB 2.75% 21nov2027, AUD (TB148)	3.58%
Australia, TB 2.25% 21may2028, AUD (TB149)	3.53%
Australia, TB 4.75% 21oct2037, AUD	2.82%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	2.09%
Australia, TB 2.75% 21may2041, AUD (TB156)	1.91%
Australia, TB 4.75% 21jun2054, AUD (TB169)	1.75%
Australia, TB 3% 21mar2047, AUD (TB150)	1.67%
Australia, TB 1.75% 21jun2051, AUD (TBSYN23)	1.62%
Australia, TB 4.25% 21jun2034, AUD (TB170)	1.56%
Australia, TB 3.25% 21jun2039, AUD	1.49%
Australia, TB 5% 21jun2036, AUD	1.28%
EURO CURRENCY	0.%
US DOLLAR	0.%
POUND STERLING	0.%
AUSTRALIAN DOLLAR	0.%