INGDX - iShares India INR Govt Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist), IE000FFH8RQ1 | Cbonds
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INGDX - iShares India INR Govt Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) (IE000FFH8RQ1)

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(%)
IE000FFH8RQ1
INGDX ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2024/10/28
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
INGDX
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
India
投資家所在地
Bloomberg Indian Government FAR Bond Index
ベンチマーク
0.4 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
45.62 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/02
0.0956 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/03
はい
UCITS

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ファンドプロファイル

The iShares India INR Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Indian Government FAR Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of INR-denominated bonds issued by the Government of India

INGDX プロファイル

The iShares India INR Govt Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in India. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.10.2024 with unique ISIN - IE000FFH8RQ1. Main exchange is CBOE Europe and ticker symbol is INGDX. The total expense ratio is 0.4%. The iShares India INR Govt Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 INGDX 時点 2026/06/03

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
INR CASH 43.43%
India, Bonds 6.19% 16sep2034, INR 12.81%
India, Bonds 7.04% 3jun2029, INR 11.61%
India, Bonds 5.85% 1dec2030, INR 11.14%
India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR 9.74%
India, Bonds 6.22% 16mar2035, INR 8.13%
India, Bonds 7.02% 18jun2031, INR 6.31%
India, Bonds 7.36% 12sep2052, INR 4.32%
India, Bonds 7.16% 20sep2050, INR 4.15%
India, Bonds 7.18% 24jul2037, INR 3.94%
India, Bonds 6.67% 17dec2050, INR 3.45%
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 7% 1mar2029, INR (00146) 3.3%
India, Bonds 7.41% 19dec2036, INR 2.96%
India, Bonds 7.09% 5aug2054, INR 2.42%
India, Bonds 7.17% 8jan2028, INR 1.8%
India, Bonds 6.62% 28nov2051, INR 1.78%
India, Bonds 7.06% 10apr2028, INR 1.58%
IBRD, 7.05% 22jul2029, INR 1.54%
India, Bonds 6.54% 17jan2032, INR 1.43%
India, Bonds 7.37% 23oct2028, INR 1.37%
India, Bonds 7.06% 10oct2046, INR 1.21%
India, Bonds 7.17% 17apr2030, INR 1.06%
India, Bonds 6.1% 12jul2031, INR 1.02%
India, Bonds 5.77% 3aug2030, INR 0.95%
India, Bonds 6.36% 16feb2031, INR 0.88%
India, Bonds 7.26% 22aug2032, INR 0.21%
India, Bonds 6.68% 17sep2031, INR 0.21%
INR/USD 0.2%
EUR CASH 0.01%
INR/USD 0.%
USD CASH -42.94%
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その他 - %

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