CEB6 - iShares India INR Govt Bond UCITS ETF (USD) (Acc), IE000ANOU8J3 | Cbonds
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CEB6 - iShares India INR Govt Bond UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000ANOU8J3)

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(%)
IE000ANOU8J3
CEB6 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
4.89 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/26
2024/09/26
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
CEB6
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
India
投資家所在地
Indian Government FAR Bond Index
ベンチマーク
0.35 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
33.15 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/26
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/26, XETRA

  • 年初来
    -5.85 %
  • 1ヶ月
    -2.78 %
  • 3ヶ月
    -5.19 %
  • 6ヶ月
    -8.65 %
  • 1年
    -14.28 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares India INR Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Indian Government FAR Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of INR-denominated bonds issued by the Government of India

CEB6 プロファイル

The iShares India INR Govt Bond UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in India. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.09.2024 with unique ISIN - IE000ANOU8J3. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEB6. The total expense ratio is 0.35%. The iShares India INR Govt Bond UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 CEB6 時点 2026/06/25

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
India, Bonds 6.19% 16sep2034, INR 12.58%
India, Bonds 7.04% 3jun2029, INR 11.3%
India, Bonds 5.85% 1dec2030, INR 10.91%
India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR 9.56%
India, Bonds 6.22% 16mar2035, INR 7.95%
India, Bonds 7.02% 18jun2031, INR 6.%
India, Bonds 7.16% 20sep2050, INR 4.35%
India, Bonds 7.36% 12sep2052, INR 4.31%
India, Bonds 7.18% 24jul2037, INR 3.88%
India, Bonds 6.67% 17dec2050, INR 3.32%
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 7% 1mar2029, INR (00146) 3.23%
India, Bonds 7.41% 19dec2036, INR 2.8%
India, Bonds 7.09% 5aug2054, INR 2.41%
India, Bonds 7.06% 10apr2028, INR 2.11%
India, Bonds 6.62% 28nov2051, INR 1.77%
India, Bonds 7.17% 8jan2028, INR 1.75%
India, Bonds 7.37% 23oct2028, INR 1.67%
IBRD, 7.05% 22jul2029, INR 1.52%
India, Bonds 6.54% 17jan2032, INR 1.41%
India, Bonds 7.17% 17apr2030, INR 1.28%
India, Bonds 6.36% 16feb2031, INR 1.25%
India, Bonds 7.06% 10oct2046, INR 1.2%
India, Bonds 6.1% 12jul2031, INR 1.01%
India, Bonds 5.77% 3aug2030, INR 0.93%
INR CASH 0.53%
India, Bonds 6.68% 7jul2040, INR 0.35%
India, Bonds 7.26% 22aug2032, INR 0.21%
India, Bonds 6.68% 17sep2031, INR 0.2%
India, Bonds 7.18% 14aug2033, INR 0.19%
USD CASH 0.04%
EUR CASH 0.01%
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その他 - %

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