BCSR - BCS Russian Market Index, RU000A10A0N6 | Cbonds
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BCSR - BCS Russian Market Index (RU000A10A0N6)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
BrokerCreditService Asset Management
プロバイダー
0.98 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
11.64 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
340.8 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
2024/11/13
設定日
RU000A10A0N6
BCSR ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
BCSR
ティッカー
パッシブ（インデックス）
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/03, ***

  • 年初来
    0.78 %
  • 1ヶ月
    -2.77 %
  • 3ヶ月
    0.52 %
  • 6ヶ月
    6.91 %
  • 1年
    2.65 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The funds strategy is to invest primarily in assets included in the calculation base of the Moscow Exchange Gross Total Return Index 2 (MCF2TR). The maximum deviation of the funds share fair price increase from the Index value increase is 10%.

BCSR プロファイル

The BCS Russian Market Index is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 13.11.2024 with unique ISIN - RU000A10A0N6. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is BCSR. The total expense ratio is 0.98%. The BCS Russian Market Index pays dividends 0 time(s) per year.

構造 BCSR 時点 2026/02/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Lukoil, ord. [RU0009024277] 9.53%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 9.5%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 8.9%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 8.01%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 5.76%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 5.2%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 4.81%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 4.78%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 4.74%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 4.61%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 3.19%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 2.99%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 2.96%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 2.12%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 1.94%
Sberbank, pref. [RU0009029557] 1.5%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 1.27%
MTS, ord. [RU0007775219] 1.2%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 1.19%
Severstal, ord. [RU0009046510] 1.15%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 1.14%
NLMK, ord. [RU0009046452] 1.1%
PIK-Specialized Developer, ord. [RU000A0JP7J7] 1.%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 0.95%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 0.86%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 0.77%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 0.69%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 0.66%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 0.65%
MMK, ord. [RU0009084396] 0.64%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0.64%
ALROSA, ord. [RU0007252813] 0.61%
Transneft, pref. [RU0009091573] 0.51%
Credit Bank of Moscow, ord. [RU000A0JUG31] 0.5%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 0.49%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 0.45%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 0.41%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 0.4%
En+ Group, ord. [RU000A100K72] 0.39%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 0.36%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 0.33%
UGC, ord. [RU000A0JPP37] 0.32%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 0.3%
Mosenergo, ord. [RU0008958863] 0.25%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 0.23%
もっと見る 非表示
その他 - %

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