B30G - Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist), IE000Y0DQX41 | Cbonds
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B30G - Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE000Y0DQX41)

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(%)
IE000Y0DQX41
B30G ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
4.91 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/07
2024/07/02
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
B30G
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Convertible
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
ベンチマーク
0.12 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
43.7 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/10/07
はい
UCITS
Ireland
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利回り 時点 2026/10/30, London S.E.

  • 年初来
    -0.1 %
  • 1ヶ月
    1.27 %
  • 3ヶ月
    -0.3 %
  • 6ヶ月
    -0.34 %
  • 1年
    0.64 %
  • 3年
    -
  • 5年
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ファンドプロファイル

The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2030

B30G プロファイル

The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.07.2024 with unique ISIN - IE000Y0DQX41. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is B30G. The total expense ratio is 0.12%. The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 B30G 時点 2026/10/29

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 1.36%
Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD 0.83%
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD 0.78%
Citibank N.A., 4.914% 29may2030, USD 0.77%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29) 0.65%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD 0.63%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD 0.62%
Carrier Global, 2.722% 15feb2030, USD 0.62%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD 0.61%
CVS Health, 3.75% 1apr2030, USD 0.55%
Biogen, 2.25% 1may2030, USD 0.54%
HSBC Holdings plc, 4.95% 31mar2030, USD 0.53%
Amgen, 5.25% 2mar2030, USD 0.53%
Amazon.com, 4.1% 20nov2030, USD 0.52%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD 0.5%
Cash and/or Derivatives 0.47%
Takeda Pharmaceutical, 2.05% 31mar2030, USD 0.46%
Alphabet, 4.1% 15nov2030, USD 0.46%
ServiceNow, 1.4% 1sep2030, USD 0.45%
Oracle, 4.45% 26sep2030, USD (C) 0.42%
Synopsys, 4.85% 1apr2030, USD 0.42%
Broadcom Inc, 4.6% 15jul2030, USD 0.42%
HCA, 3.5% 1sep2030, USD 0.4%
Goldman Sachs, 2.6% 7feb2030, USD 0.39%
Exxon Mobil, 2.61% 15oct2030, USD 0.39%
Sabine Pass Liquefaction, 4.5% 15may2030, USD 0.39%
Nomura Holdings, 3.103% 16jan2030, USD 0.38%
Alphabet, 1.1% 15aug2030, USD 0.38%
NextEra Energy Capital Holdings, 2.25% 1jun2030, USD 0.38%
Goldman Sachs, 3.8% 15mar2030, USD 0.38%
Occidental Petroleum, 6.625% 1sep2030, USD 0.36%
Bank of Nova Scotia, 4.85% 1feb2030, USD 0.35%
Broadcom Inc, 4.35% 15feb2030, USD 0.35%
Global Payments, 4.875% 15nov2030, USD 0.34%
McCormick & Co, 2.5% 15apr2030, USD 0.34%
Viatris, 2.7% 22jun2030, USD 0.33%
NextEra Energy Capital Holdings, 5.05% 15mar2030, USD (E) 0.33%
PNC Financial Services Group, 2.55% 22jan2030, USD 0.32%
Novartis Capital, 4.1% 5nov2030, USD 0.32%
General Motors Financial, 5.35% 7jan2030, USD 0.32%
General Motors, 5.625% 15apr2030, USD 0.32%
Costco Wholesale, 1.6% 20apr2030, USD 0.31%
Comcast, 4.25% 15oct2030, USD 0.31%
CVS Health, 5.125% 21feb2030, USD 0.3%
AB InBev Worldwide, 3.5% 1jun2030, USD 0.3%
NVIDIA, 2.85% 1apr2030, USD 0.3%
The Home Depot, 2.7% 15apr2030, USD 0.3%
Sumitomo Mitsui FG, 5.71% 13jan2030, USD 0.3%
Mastercard, 3.35% 26mar2030, USD 0.3%
Smith & Nephew, 2.032% 14oct2030, USD 0.3%
Best Buy, 1.95% 1oct2030, USD 0.3%
UnitedHealth Group, 4.8% 15jan2030, USD 0.29%
Sumitomo Mitsui FG, 2.75% 15jan2030, USD 0.29%
Lowe's, 4.5% 15apr2030, USD 0.29%
Regeneron, 1.75% 15sep2030, USD 0.29%
Comcast, 3.4% 1apr2030, USD 0.28%
Exelon, 4.05% 15apr2030, USD 0.28%
BP Capital Markets America, 1.749% 10aug2030, USD 0.28%
The Coca-Cola Company, 3.45% 25mar2030, USD 0.28%
Ford Motor Credit Co, 5.73% 5sep2030, USD 0.28%
Comcast, 2.65% 1feb2030, USD 0.28%
Adobe, 2.3% 1feb2030, USD 0.28%
MPLX, 2.65% 15aug2030, USD 0.28%
Expedia Group, 3.25% 15feb2030, USD 0.27%
Banco Santander, 2.749% 3dec2030, USD (100) 0.27%
Sumitomo Mitsui FG, 2.13% 8jul2030, USD 0.27%
NIKE, 2.85% 27mar2030, USD 0.27%
Intel, 5.125% 10feb2030, USD 0.27%
Chevron U.S.A., 4.687% 15apr2030, USD 0.27%
Paychex, 5.1% 15apr2030, USD 0.27%
Johnson&Johnson, 1.3% 1sep2030, USD 0.27%
Williams Companies, 3.5% 15nov2030, USD 0.27%
Walmart, 4.35% 28apr2030, USD 0.26%
Procter & Gamble, 3% 25mar2030, USD 0.26%
Ford Motor Credit Co, 4% 13nov2030, USD 0.26%
Toyota Motor Credit, 4.95% 9jan2030, USD (B) 0.26%
Pfizer, 2.625% 1apr2030, USD 0.26%
TransCanada PipeLines, 4.1% 15apr2030, USD 0.26%
Otis Worldwide, 2.565% 15feb2030, USD 0.26%
Chevron, 2.236% 11may2030, USD 0.26%
Exxon Mobil, 3.482% 19mar2030, USD 0.26%
Intel, 3.9% 25mar2030, USD 0.26%
Visa, 2.05% 15apr2030, USD 0.25%
Banco Santander, 4.551% 6nov2030, USD 0.25%
PepsiCo, 2.75% 19mar2030, USD 0.25%
Shell, 2.75% 6apr2030, USD 0.25%
Walt Disney, 3.8% 22mar2030, USD 0.25%
BHP GROUP, 5.25% 8sep2030, USD 0.25%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.559% 25feb2030, USD 0.25%
ConocoPhillips Company, 4.7% 15jan2030, USD 0.25%
American Homes 4 Rent L.P., 4.95% 15jun2030, USD 0.25%
Telefonica Europe, 8.25% 15sep2030, USD 0.25%
SBA Communications Corporation, 4.875% 15jan2030, USD 0.24%
Motorola Solutions, 4.85% 15aug2030, USD 0.24%
Verizon Communications, 3.15% 22mar2030, USD 0.24%
GE HealthCare Technologies, 5.857% 15mar2030, USD 0.24%
American Honda Finance, 4.5% 4sep2030, USD (A) 0.24%
Equinix, 2.15% 15jul2030, USD 0.24%
Enbridge, 6.2% 15nov2030, USD 0.24%
Expand Energy, 5.375% 15mar2030, USD 0.24%
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