BS30 - Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist), IE000GB2EQ90 | Cbonds
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BS30 - Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000GB2EQ90)

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(%)
IE000GB2EQ90
BS30 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
4.9 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/23
2024/05/21
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
BS30
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
43.47 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/09/23
5.58 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/23
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/09/24, London S.E. (USD)

  • 年初来
    -1.15 %
  • 1ヶ月
    -1.72 %
  • 3ヶ月
    -1.75 %
  • 6ヶ月
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  • 1年
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  • 3年
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ファンドプロファイル

The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2030

BS30 プロファイル

The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE000GB2EQ90. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BS30. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 BS30 時点 2026/09/24

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証券 価値
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 1.42%
Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD 0.85%
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD 0.79%
Citibank N.A., 4.914% 29may2030, USD 0.78%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29) 0.66%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD 0.65%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD 0.64%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD 0.63%
Carrier Global, 2.722% 15feb2030, USD 0.62%
CVS Health, 3.75% 1apr2030, USD 0.56%
HSBC Holdings plc, 4.95% 31mar2030, USD 0.56%
Biogen, 2.25% 1may2030, USD 0.55%
Amgen, 5.25% 2mar2030, USD 0.54%
Amazon.com, 4.1% 20nov2030, USD 0.52%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD 0.51%
Takeda Pharmaceutical, 2.05% 31mar2030, USD 0.48%
Alphabet, 4.1% 15nov2030, USD 0.47%
ServiceNow, 1.4% 1sep2030, USD 0.45%
Oracle, 4.45% 26sep2030, USD (C) 0.45%
Synopsys, 4.85% 1apr2030, USD 0.44%
Broadcom Inc, 4.6% 15jul2030, USD 0.43%
HCA, 3.5% 1sep2030, USD 0.41%
Exxon Mobil, 2.61% 15oct2030, USD 0.4%
Goldman Sachs, 2.6% 7feb2030, USD 0.4%
Sabine Pass Liquefaction, 4.5% 15may2030, USD 0.4%
Nomura Holdings, 3.103% 16jan2030, USD 0.38%
Alphabet, 1.1% 15aug2030, USD 0.38%
NextEra Energy Capital Holdings, 2.25% 1jun2030, USD 0.38%
Goldman Sachs, 3.8% 15mar2030, USD 0.38%
Occidental Petroleum, 6.625% 1sep2030, USD 0.37%
Broadcom Inc, 4.35% 15feb2030, USD 0.36%
Bank of Nova Scotia, 4.85% 1feb2030, USD 0.35%
McCormick & Co, 2.5% 15apr2030, USD 0.35%
Global Payments, 4.875% 15nov2030, USD 0.35%
Viatris, 2.7% 22jun2030, USD 0.33%
NextEra Energy Capital Holdings, 5.05% 15mar2030, USD (E) 0.33%
General Motors, 5.625% 15apr2030, USD 0.33%
PNC Financial Services Group, 2.55% 22jan2030, USD 0.33%
Novartis Capital, 4.1% 5nov2030, USD 0.32%
General Motors Financial, 5.35% 7jan2030, USD 0.32%
Comcast, 4.25% 15oct2030, USD 0.32%
Costco Wholesale, 1.6% 20apr2030, USD 0.32%
NVIDIA, 2.85% 1apr2030, USD 0.31%
The Home Depot, 2.7% 15apr2030, USD 0.31%
CVS Health, 5.125% 21feb2030, USD 0.31%
Mastercard, 3.35% 26mar2030, USD 0.31%
AB InBev Worldwide, 3.5% 1jun2030, USD 0.31%
Sumitomo Mitsui FG, 5.71% 13jan2030, USD 0.3%
Best Buy, 1.95% 1oct2030, USD 0.3%
Sumitomo Mitsui FG, 2.75% 15jan2030, USD 0.3%
UnitedHealth Group, 4.8% 15jan2030, USD 0.3%
Lowe's, 4.5% 15apr2030, USD 0.3%
Comcast, 3.4% 1apr2030, USD 0.29%
Exelon, 4.05% 15apr2030, USD 0.29%
The Coca-Cola Company, 3.45% 25mar2030, USD 0.29%
Regeneron, 1.75% 15sep2030, USD 0.29%
Comcast, 2.65% 1feb2030, USD 0.28%
Ford Motor Credit Co, 5.73% 5sep2030, USD 0.28%
Adobe, 2.3% 1feb2030, USD 0.28%
MPLX, 2.65% 15aug2030, USD 0.28%
NIKE, 2.85% 27mar2030, USD 0.28%
Expedia Group, 3.25% 15feb2030, USD 0.28%
Paychex, 5.1% 15apr2030, USD 0.28%
Chevron U.S.A., 4.687% 15apr2030, USD 0.28%
Banco Santander, 2.749% 3dec2030, USD (100) 0.28%
Sumitomo Mitsui FG, 2.13% 8jul2030, USD 0.28%
Intel, 5.125% 10feb2030, USD 0.27%
Walmart, 4.35% 28apr2030, USD 0.27%
Procter & Gamble, 3% 25mar2030, USD 0.27%
Johnson&Johnson, 1.3% 1sep2030, USD 0.27%
Williams Companies, 3.5% 15nov2030, USD 0.27%
TransCanada PipeLines, 4.1% 15apr2030, USD 0.27%
Ford Motor Credit Co, 4% 13nov2030, USD 0.27%
Pfizer, 2.625% 1apr2030, USD 0.27%
Toyota Motor Credit, 4.95% 9jan2030, USD (B) 0.26%
Otis Worldwide, 2.565% 15feb2030, USD 0.26%
Exxon Mobil, 3.482% 19mar2030, USD 0.26%
Chevron, 2.236% 11may2030, USD 0.26%
Visa, 2.05% 15apr2030, USD 0.26%
Banco Santander, 4.551% 6nov2030, USD 0.26%
Shell, 2.75% 6apr2030, USD 0.26%
PepsiCo, 2.75% 19mar2030, USD 0.25%
Walt Disney, 3.8% 22mar2030, USD 0.25%
Smith & Nephew, 2.032% 14oct2030, USD 0.25%
BHP GROUP, 5.25% 8sep2030, USD 0.25%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.559% 25feb2030, USD 0.25%
Telefonica Europe, 8.25% 15sep2030, USD 0.25%
ConocoPhillips Company, 4.7% 15jan2030, USD 0.25%
American Homes 4 Rent L.P., 4.95% 15jun2030, USD 0.25%
SBA Communications Corporation, 4.875% 15jan2030, USD 0.25%
Motorola Solutions, 4.85% 15aug2030, USD 0.25%
GE HealthCare Technologies, 5.857% 15mar2030, USD 0.24%
Equinix, 2.15% 15jul2030, USD 0.24%
American Honda Finance, 4.5% 4sep2030, USD (A) 0.24%
State Street, 4.834% 24apr2030, USD 0.24%
Canadian Pacific Kansas City, 4.8% 30mar2030, USD 0.24%
Toyota Motor Credit, 3.375% 1apr2030, USD (B) 0.24%
Enbridge, 6.2% 15nov2030, USD 0.24%
Expand Energy, 5.375% 15mar2030, USD 0.24%
QUALCOMM, 2.15% 20may2030, USD 0.24%
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