B27G - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist), IE00025DKLQ3 | Cbonds
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B27G - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE00025DKLQ3)

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(%)
IE00025DKLQ3
B27G ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
5.32 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/07
2024/07/02
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
B27G
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Convertible
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
ベンチマーク
0.12 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
17.33 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/10/07
1.32 百万 GBP
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/07
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/10/13, London S.E.

  • 年初来
    2.35 %
  • 1ヶ月
    1.29 %
  • 3ヶ月
    0.79 %
  • 6ヶ月
    1.62 %
  • 1年
    3.3 %
  • 3年
    -
  • 5年
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価格推移

ファンドプロファイル

The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2027

B27G プロファイル

The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.07.2024 with unique ISIN - IE00025DKLQ3. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is B27G. The total expense ratio is 0.12%. The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 B27G 時点 2026/10/12

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0.86%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0.85%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0.81%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0.77%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) 0.64%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD 0.57%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D) 0.55%
Meta Platforms, 3.5% 15aug2027, USD 0.55%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0.52%
Bank of America Corporation, 4.183% 25nov2027, USD (L) 0.52%
Wells Fargo, 4.3% 22jul2027, USD (O) 0.52%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD 0.52%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD 0.52%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD 0.5%
NextEra Energy, 4.685% 1sep2027, USD (M) 0.49%
Apple, 3.35% 9feb2027, USD 0.49%
Morgan Stanley, 3.95% 23apr2027, USD (F) 0.47%
JP Morgan, 4.25% 1oct2027, USD 0.46%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0.46%
Apple, 2.9% 12sep2027, USD 0.46%
Ford Motor Credit Co, 4.125% 17aug2027, USD 0.45%
Apple, 3.2% 11may2027, USD 0.44%
QUALCOMM, 3.25% 20may2027, USD 0.43%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 0.43%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0.42%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.55% 1may2027, USD 0.41%
NextEra Energy Capital Holdings, 4.625% 15jul2027, USD 0.41%
Toronto-Dominion Bank, 4.693% 15sep2027, USD (C) 0.4%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 0.4%
Mizuho Financial Group, 3.17% 11sep2027, USD 0.4%
The Coca-Cola Company, 1.45% 1jun2027, USD 0.4%
CIBC, 5.237% 28jun2027, USD 0.38%
Ford Motor Credit Co, 5.8% 5mar2027, USD 0.38%
Bank of America Corporation, 3.248% 21oct2027, USD (L) 0.38%
Toyota Motor Credit, 4.35% 8oct2027, USD (B) 0.37%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 0.37%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0.37%
American Express Co, 5.85% 5nov2027, USD 0.36%
Southwest Airlines, 5.125% 15jun2027, USD 0.35%
Citibank N.A., 4.576% 29may2027, USD 0.35%
Amazon.com, 4.55% 1dec2027, USD 0.35%
Royal Bank of Canada, 4.875% 19jan2027, USD (J) 0.35%
Toronto-Dominion Bank, 4.108% 8jun2027, USD (C) 0.35%
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD 0.35%
Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD 0.35%
AT&T Inc, 4.25% 1mar2027, USD 0.35%
SBA Communications Corporation, 3.875% 15feb2027, USD 0.35%
Cardinal Health, 3.41% 15jun2027, USD 0.35%
Capital One Financial, 3.75% 9mar2027, USD 0.35%
ING Groep, 3.95% 29mar2027, USD 0.35%
PepsiCo, 3% 15oct2027, USD 0.35%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 0.34%
Marriott International, 5% 15oct2027, USD (JJ) 0.33%
Ares Capital, 7% 15jan2027, USD 0.32%
Eversource Energy, 5% 1jan2027, USD (DD) 0.32%
American Honda Finance, 4.9% 9jul2027, USD (A) 0.32%
Ford Motor Credit Co, 4.271% 9jan2027, USD 0.32%
Becton Dickinson & Co, 3.7% 6jun2027, USD 0.32%
Intel, 3.15% 11may2027, USD 0.32%
Elevance Health, 3.65% 1dec2027, USD 0.32%
Hewlett Packard Enterprise, 4.4% 25sep2027, USD 0.32%
Procter & Gamble, 1.9% 1feb2027, USD 0.32%
Rogers Communications, 3.2% 15mar2027, USD 0.32%
Bank of Montreal, 2.65% 8mar2027, USD (F) 0.32%
John Deere Capital, 1.75% 9mar2027, USD (G) 0.31%
BP PLC, 3.279% 19sep2027, USD 0.31%
Costco Wholesale, 1.375% 20jun2027, USD 0.31%
Johnson&Johnson, 0.95% 1sep2027, USD 0.31%
ArcelorMittal, 6.55% 29nov2027, USD 0.3%
GE HealthCare Technologies, 5.65% 15nov2027, USD 0.3%
Diamondback Energy, 5.2% 18apr2027, USD 0.3%
Edison International, 5.75% 15jun2027, USD 0.29%
National Australia Bank (New York branch), 4.5% 26oct2027, USD (38) 0.29%
State Street, 4.33% 22oct2027, USD 0.29%
Ally Financial, 4.75% 9jun2027, USD 0.29%
Lennar, 4.75% 29nov2027, USD 0.29%
Banco Santander, 5.294% 18aug2027, USD (162) 0.29%
Royal Bank of Canada, 3.625% 4may2027, USD (I) 0.29%
Santander Holdings USA, 4.4% 13jul2027, USD 0.29%
HCA, 4.5% 15feb2027, USD 0.29%
Sherwin-Williams, 3.45% 1jun2027, USD 0.29%
Royal Bank of Canada, 4.24% 3aug2027, USD (I) 0.29%
Toronto-Dominion Bank, 4.98% 5apr2027, USD (C) 0.29%
Sumitomo Mitsui FG, 3.352% 18oct2027, USD 0.29%
Telefonica SA, 4.103% 8mar2027, USD 0.29%
Cigna Group, 3.4% 1mar2027, USD 0.29%
Apple, 3% 20jun2027, USD 0.29%
Banco Santander, 4.25% 11apr2027, USD (6) 0.29%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD 0.29%
PNC Bank, 3.1% 25oct2027, USD 0.29%
Intercontinental Exchange, 4% 15sep2027, USD 0.29%
Apple, 3% 13nov2027, USD 0.29%
IBM, 1.7% 15may2027, USD 0.29%
Amazon.com, 1.2% 3jun2027, USD 0.28%
American Express Co, 3.3% 3may2027, USD 0.28%
Bank of Nova Scotia, 5.4% 4jun2027, USD (I) 0.27%
Cheniere Corpus Christi Holdings, 5.125% 30jun2027, USD 0.26%
Enterprise Products Operating, 4.6% 11jan2027, USD 0.26%
Lowe's, 3.95% 15oct2027, USD 0.26%
Williams Partners, 3.75% 15jun2027, USD 0.26%
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