BS7A - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc), IE0001XIQ4D9 | Cbonds
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BS7A - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) (IE0001XIQ4D9)

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(%)
IE0001XIQ4D9
BS7A ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
5.89 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/07
2024/05/21
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
BS7A
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Convertible
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
17.33 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/10/07
9.04 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/07
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/10/23, London S.E. (USD)

  • 年初来
    2.58 %
  • 1ヶ月
    0.35 %
  • 3ヶ月
    0.97 %
  • 6ヶ月
    1.73 %
  • 1年
    3.38 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
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ファンドプロファイル

The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2027

BS7A プロファイル

The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE0001XIQ4D9. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BS7A. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 BS7A 時点 2026/10/23

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Cash and/or Derivatives 1.21%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0.86%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0.83%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0.81%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0.77%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) 0.64%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD 0.57%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D) 0.55%
Meta Platforms, 3.5% 15aug2027, USD 0.54%
Bank of America Corporation, 4.183% 25nov2027, USD (L) 0.52%
Wells Fargo, 4.3% 22jul2027, USD (O) 0.52%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD 0.52%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD 0.51%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0.51%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD 0.5%
NextEra Energy, 4.685% 1sep2027, USD (M) 0.49%
Apple, 3.35% 9feb2027, USD 0.49%
JP Morgan, 4.25% 1oct2027, USD 0.46%
Morgan Stanley, 3.95% 23apr2027, USD (F) 0.46%
Apple, 2.9% 12sep2027, USD 0.45%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0.45%
Ford Motor Credit Co, 4.125% 17aug2027, USD 0.45%
Apple, 3.2% 11may2027, USD 0.43%
QUALCOMM, 3.25% 20may2027, USD 0.43%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 0.43%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0.41%
NextEra Energy Capital Holdings, 4.625% 15jul2027, USD 0.41%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.55% 1may2027, USD 0.41%
Toronto-Dominion Bank, 4.693% 15sep2027, USD (C) 0.4%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 0.4%
Mizuho Financial Group, 3.17% 11sep2027, USD 0.4%
The Coca-Cola Company, 1.45% 1jun2027, USD 0.4%
CIBC, 5.237% 28jun2027, USD 0.38%
Ford Motor Credit Co, 5.8% 5mar2027, USD 0.38%
Toyota Motor Credit, 4.35% 8oct2027, USD (B) 0.37%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0.37%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 0.37%
Bank of America Corporation, 3.248% 21oct2027, USD (L) 0.37%
American Express Co, 5.85% 5nov2027, USD 0.36%
Southwest Airlines, 5.125% 15jun2027, USD 0.35%
Citibank N.A., 4.576% 29may2027, USD 0.35%
Amazon.com, 4.55% 1dec2027, USD 0.35%
Royal Bank of Canada, 4.875% 19jan2027, USD (J) 0.35%
Toronto-Dominion Bank, 4.108% 8jun2027, USD (C) 0.35%
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD 0.35%
Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD 0.35%
AT&T Inc, 4.25% 1mar2027, USD 0.35%
SBA Communications Corporation, 3.875% 15feb2027, USD 0.35%
Cardinal Health, 3.41% 15jun2027, USD 0.35%
Capital One Financial, 3.75% 9mar2027, USD 0.34%
ING Groep, 3.95% 29mar2027, USD 0.34%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 0.34%
PepsiCo, 3% 15oct2027, USD 0.34%
Ares Capital, 7% 15jan2027, USD 0.32%
Eversource Energy, 5% 1jan2027, USD (DD) 0.32%
American Honda Finance, 4.9% 9jul2027, USD (A) 0.32%
Ford Motor Credit Co, 4.271% 9jan2027, USD 0.32%
Becton Dickinson & Co, 3.7% 6jun2027, USD 0.32%
Intel, 3.15% 11may2027, USD 0.32%
Marriott International, 5% 15oct2027, USD (JJ) 0.32%
Elevance Health, 3.65% 1dec2027, USD 0.32%
Hewlett Packard Enterprise, 4.4% 25sep2027, USD 0.32%
Procter & Gamble, 1.9% 1feb2027, USD 0.31%
Rogers Communications, 3.2% 15mar2027, USD 0.31%
Bank of Montreal, 2.65% 8mar2027, USD (F) 0.31%
John Deere Capital, 1.75% 9mar2027, USD (G) 0.31%
BP PLC, 3.279% 19sep2027, USD 0.31%
Costco Wholesale, 1.375% 20jun2027, USD 0.31%
Johnson&Johnson, 0.95% 1sep2027, USD 0.31%
ArcelorMittal, 6.55% 29nov2027, USD 0.3%
GE HealthCare Technologies, 5.65% 15nov2027, USD 0.3%
Edison International, 5.75% 15jun2027, USD 0.29%
National Australia Bank (New York branch), 4.5% 26oct2027, USD (38) 0.29%
Lennar, 4.75% 29nov2027, USD 0.29%
Ally Financial, 4.75% 9jun2027, USD 0.29%
Banco Santander, 5.294% 18aug2027, USD (162) 0.29%
Royal Bank of Canada, 3.625% 4may2027, USD (I) 0.29%
HCA, 4.5% 15feb2027, USD 0.29%
Santander Holdings USA, 4.4% 13jul2027, USD 0.29%
Sherwin-Williams, 3.45% 1jun2027, USD 0.29%
Royal Bank of Canada, 4.24% 3aug2027, USD (I) 0.29%
Toronto-Dominion Bank, 4.98% 5apr2027, USD (C) 0.29%
Diamondback Energy, 5.2% 18apr2027, USD 0.29%
Telefonica SA, 4.103% 8mar2027, USD 0.29%
Apple, 3% 20jun2027, USD 0.29%
Cigna Group, 3.4% 1mar2027, USD 0.29%
Banco Santander, 4.25% 11apr2027, USD (6) 0.29%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD 0.29%
PNC Bank, 3.1% 25oct2027, USD 0.29%
Apple, 3% 13nov2027, USD 0.29%
Intercontinental Exchange, 4% 15sep2027, USD 0.29%
State Street, 4.33% 22oct2027, USD 0.29%
IBM, 1.7% 15may2027, USD 0.28%
Sumitomo Mitsui FG, 3.352% 18oct2027, USD 0.28%
Amazon.com, 1.2% 3jun2027, USD 0.28%
American Express Co, 3.3% 3may2027, USD 0.28%
Bank of Nova Scotia, 5.4% 4jun2027, USD (I) 0.26%
Cheniere Corpus Christi Holdings, 5.125% 30jun2027, USD 0.26%
Enterprise Products Operating, 4.6% 11jan2027, USD 0.26%
Williams Partners, 3.75% 15jun2027, USD 0.26%
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