SPGA - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc), IE0004LCA3I5 | Cbonds
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SPGA - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0004LCA3I5)

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(%)
IE0004LCA3I5
SPGA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
5.2 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/03
2024/08/28
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
SPGA
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Spain
投資家所在地
Bloomberg Spain Treasury Bond Index
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
236.92 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/07/03
29.23 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/03
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/03, Italian S.E.

  • 年初来
    -0.43 %
  • 1ヶ月
    -1.01 %
  • 3ヶ月
    -2.01 %
  • 6ヶ月
    -0.87 %
  • 1年
    0.53 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares Spain Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Spain Treasury Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of Spanish government bonds

SPGA プロファイル

The iShares Spain Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Spain. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.08.2024 with unique ISIN - IE0004LCA3I5. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is SPGA. The total expense ratio is 0.2%. The iShares Spain Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 SPGA 時点 2026/07/03

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 2.69%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 2.57%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 2.47%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 2.45%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 2.4%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR 2.4%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR 2.39%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 2.37%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 2.35%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 2.34%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 2.33%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR 2.32%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 2.27%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 2.25%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 2.22%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 2.22%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 2.22%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 2.22%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR 2.19%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 2.19%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR 2.18%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR 2.17%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR 2.16%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 2.15%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR 2.13%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR 2.05%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR 2.04%
Spain, OBL 4.9% 30jul2040, EUR 2.04%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR 2.04%
Spain, OBL 3.3% 30apr2036, EUR 1.98%
Spain, OBL 5.15% 31oct2044, EUR 1.96%
Spain, OBL 1.85% 30jul2035, EUR 1.94%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR 1.92%
Spain, OBL 2.35% 30jul2033, EUR 1.9%
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR 1.87%
Spain, OBL 3.9% 30jul2039, EUR 1.7%
Spain, OBL 3.45% 30jul2043, EUR 1.69%
Spain, OBL 3% 31jan2033, EUR 1.68%
Spain, OBL 2.9% 31oct2046, EUR 1.58%
Spain, OBL 2.7% 31oct2048, EUR 1.57%
Spain, OBL 4% 31oct2054, EUR 1.41%
Spain, OBL 0.85% 30jul2037, EUR 1.38%
Spain, OBL 1.2% 31oct2040, EUR 1.3%
Spain, OBL 3.5% 31jan2041, EUR 1.29%
Spain, OBL 1% 31oct2050, EUR 1.23%
Spain, OBL 3.45% 30jul2066, EUR 1.23%
Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR 1.15%
Spain, OBL 1.9% 31oct2052, EUR 1.13%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR 1.09%
Spain, BON 2.6% 31may2031, EUR 1.06%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR 1.01%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR 0.58%
Spain, OBL 1.45% 31oct2071, EUR 0.39%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0.12%
USD CASH 0.01%
EUR CASH 0.%
GBP CASH 0.%
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