SPPB - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist), IE000Q4EBLW2 | Cbonds
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SPPB - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE000Q4EBLW2)

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(%)
IE000Q4EBLW2
SPPB ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2022/10/05
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
SPPB
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Spain
投資家所在地
Bloomberg Spain Treasury Bond Index
ベンチマーク
0.22 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
274.85 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/09/11
0.451 百万 GBP
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/11
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/09/11, London S.E.

  • 年初来
    -0.39 %
  • 1ヶ月
    -1.85 %
  • 3ヶ月
    -1.62 %
  • 6ヶ月
    -1.09 %
  • 1年
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ファンドプロファイル

The iShares Spain Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Spain Treasury Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of Spanish government bonds

SPPB プロファイル

The iShares Spain Govt Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Spain. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.10.2022 with unique ISIN - IE000Q4EBLW2. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is SPPB. The total expense ratio is 0.22%. The iShares Spain Govt Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 SPPB 時点 2026/07/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 2.7%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 2.57%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 2.49%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 2.43%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 2.42%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR 2.4%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR 2.39%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 2.38%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 2.36%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 2.33%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 2.32%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR 2.31%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 2.26%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 2.25%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 2.24%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 2.23%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 2.23%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 2.22%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 2.21%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR 2.21%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR 2.19%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR 2.18%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR 2.16%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 2.15%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR 2.13%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR 2.05%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR 2.05%
Spain, OBL 4.9% 30jul2040, EUR 2.04%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR 2.03%
Spain, OBL 3.3% 30apr2036, EUR 1.98%
Spain, OBL 5.15% 31oct2044, EUR 1.95%
Spain, OBL 1.85% 30jul2035, EUR 1.95%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR 1.92%
Spain, OBL 2.35% 30jul2033, EUR 1.91%
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR 1.88%
Spain, OBL 3.45% 30jul2043, EUR 1.69%
Spain, OBL 3.9% 30jul2039, EUR 1.69%
Spain, OBL 3% 31jan2033, EUR 1.68%
Spain, OBL 2.9% 31oct2046, EUR 1.56%
Spain, OBL 2.7% 31oct2048, EUR 1.56%
Spain, OBL 4% 31oct2054, EUR 1.4%
Spain, OBL 0.85% 30jul2037, EUR 1.37%
Spain, OBL 3.5% 31jan2041, EUR 1.29%
Spain, OBL 1.2% 31oct2040, EUR 1.28%
Spain, OBL 3.45% 30jul2066, EUR 1.22%
Spain, OBL 1% 31oct2050, EUR 1.22%
Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR 1.15%
Spain, OBL 1.9% 31oct2052, EUR 1.13%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR 1.08%
Spain, BON 2.6% 31may2031, EUR 1.06%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR 1.02%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR 0.57%
Spain, OBL 1.45% 31oct2071, EUR 0.38%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0.11%
USD CASH 0.01%
EUR CASH 0.%
GBP CASH 0.%
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