BU26 - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist), IE000O36LOH8 | Cbonds
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BU26 - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000O36LOH8)

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(%)
IE000O36LOH8
BU26 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
5.32 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/11
2024/05/21
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
BU26
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
24.49 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/09/11
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/09/11, London S.E. (USD)

  • 年初来
    1.56 %
  • 1ヶ月
    -0.75 %
  • 3ヶ月
    0.9 %
  • 6ヶ月
    0.88 %
  • 1年
    4.01 %
  • 3年
    -
  • 5年
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  • 10年
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価格推移

ファンドプロファイル

The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2026

BU26 プロファイル

The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE000O36LOH8. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BU26. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 BU26 時点 2026/09/10

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 14.2%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 9.77%
Cash and/or Derivatives 5.02%
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D) 3.84%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.254% 11dec2026, USD 2.07%
Santander Holdings USA, 3.244% 5oct2026, USD 1.88%
JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD 1.71%
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD 1.67%
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD 1.55%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD 1.47%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 1.42%
O'Reilly, 5.75% 20nov2026, USD 1.37%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD 1.3%
Dell International LLC, 4.9% 1oct2026, USD 1.29%
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD 1.12%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25) 1.08%
Bank of Montreal, 5.266% 11dec2026, USD (H) 1.04%
Hewlett Packard Enterprise, 4.45% 25sep2026, USD 1.%
Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD 0.97%
CDW LLC, 2.67% 1dec2026, USD 0.9%
Sumitomo Mitsui FG, 3.01% 19oct2026, USD 0.89%
Freeport-McMoRan, 5.25% 1sep2029, USD 0.88%
Shire US, 3.2% 23sep2026, USD 0.87%
Advanced Micro Devices, 4.212% 24sep2026, USD 0.85%
Spectra Energy Partners, 3.375% 15oct2026, USD 0.83%
Brown & Brown, 4.6% 23dec2026, USD 0.83%
Sumitomo Mitsui FG, 1.402% 17sep2026, USD 0.82%
Bank of America Corporation, 4.25% 22oct2026, USD (L) 0.81%
Ryder System, 2.9% 1dec2026, USD 0.78%
Roper Technologies, 3.8% 15dec2026, USD 0.76%
Kyndryl Holdings, 2.05% 15oct2026, USD 0.76%
Realty Income, 4.125% 15oct2026, USD 0.75%
The Home Depot, 4.95% 30sep2026, USD 0.73%
Enbridge, 4.25% 1dec2026, USD 0.7%
Kroger, 2.65% 15oct2026, USD 0.68%
Bank of America Corporation, 6.22% 15sep2026, USD 0.67%
American Tower, 3.375% 15oct2026, USD 0.66%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD 0.66%
Boston Properties LP, 2.75% 1oct2026, USD 0.66%
Hasbro, 3.55% 19nov2026, USD 0.66%
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD 0.64%
Cardinal Health, 4.7% 15nov2026, USD 0.62%
NetFlix, 4.375% 15nov2026, USD 0.62%
HF Sinclair, 5% 1feb2028, USD 0.61%
Westinghouse Air Brake Technologies, 3.45% 15nov2026, USD 0.6%
CGI Inc., 1.45% 14sep2026, USD 0.6%
Ingredion, 3.2% 1oct2026, USD 0.58%
John Deere Capital, 2.25% 14sep2026, USD (G) 0.58%
EPR Properties, 4.75% 15dec2026, USD 0.58%
Southwest Airlines, 3% 15nov2026, USD 0.58%
Rogers Communications, 2.9% 15nov2026, USD 0.58%
Expand Energy, 5.375% 1feb2029, USD 0.57%
Nutrien, 4% 15dec2026, USD 0.56%
Bestfoods, 7.25% 15dec2026, USD (E) 0.54%
Elevance Health, 4.5% 30oct2026, USD 0.54%
PayPal Holdings, 2.65% 1oct2026, USD 0.54%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 5nov2026, USD 0.52%
BPCE, 3.375% 2dec2026, USD (25) 0.51%
Kinder Morgan, 1.75% 15nov2026, USD 0.51%
Conagra Brands, 5.3% 1oct2026, USD 0.48%
Keurig Dr Pepper Inc, 2.55% 15sep2026, USD 0.48%
Bank of Montreal, 1.25% 15sep2026, USD (F) 0.47%
Flowers Foods, 3.5% 1oct2026, USD 0.46%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD 0.45%
Hercules Capital, 2.625% 16sep2026, USD 0.43%
Apple, 2.05% 11sep2026, USD 0.43%
NIKE, 2.375% 1nov2026, USD 0.43%
Walmart, 1.05% 17sep2026, USD 0.43%
Diageo Capital, 5.375% 5oct2026, USD 0.42%
Ameriprise Financial, 2.875% 15sep2026, USD 0.41%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.757% 13sep2026, USD 0.41%
Xylem, 3.25% 1nov2026, USD 0.41%
Illinois Tool Works, 2.65% 15nov2026, USD 0.41%
Emerson Electric, 0.875% 15oct2026, USD 0.41%
American Honda Finance, 4.4% 5oct2026, USD (A) 0.4%
Blue Owl Credit Income, 3.125% 23sep2026, USD 0.39%
Agilent Technologies, 3.05% 22sep2026, USD 0.39%
Equinix, 2.9% 18nov2026, USD 0.39%
JP Morgan, 7.625% 15oct2026, USD 0.36%
CIBC, 5.926% 2oct2026, USD 0.34%
Camden Property Trust, 5.85% 3nov2026, USD 0.33%
Microsoft, 3.4% 15sep2026, USD 0.33%
Arch Capital Finance, 4.011% 15dec2026, USD 0.33%
Rabobank (New York Branch), 5.5% 5oct2026, USD 0.31%
NNN REIT, 3.6% 15dec2026, USD 0.31%
Lincoln National, 3.625% 12dec2026, USD 0.29%
PepsiCo, 5.125% 10nov2026, USD 0.29%
Barings BDC, 3.3% 23nov2026, USD 0.29%
ONEOK, 5.55% 1nov2026, USD 0.27%
Enbridge, 5.9% 15nov2026, USD 0.27%
Westpac Banking, 4.6% 20oct2026, USD 0.27%
Phillips 66, 3.55% 1oct2026, USD 0.27%
American Tower, 1.45% 15sep2026, USD 0.27%
Canadian Pacific Railway Co, 1.75% 2dec2026, USD 0.27%
Bank of Nova Scotia, 5.35% 7dec2026, USD 0.25%
GATX, 3.25% 15sep2026, USD 0.25%
State Street Bank & Trust, 4.594% 25nov2026, USD 0.25%
Marathon Petroleum, 5.125% 15dec2026, USD 0.25%
Providence St Joseph Health, 2.746% 1oct2026, USD 0.25%
Diamondback Energy, 3.25% 1dec2026, USD 0.25%
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