国内債券: State Street Bank & Trust, 4.594% 25nov2026, USD (FIGI BBG01QYDK0W7)
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State Street Bank & Trust, 4.594% 25nov2026, USD (FIGI BBG01QYDK0W7)

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国内債券, トレース適格, Senior Unsecured

発行体 | 発行体
発行体
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  • S&P
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ステータス
発行残存
金額
1,150,000,000 USD
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
米国
現在クーポン
***%
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    1,150,000,000 USD
  • 残高金額
    1,150,000,000 USD
  • 米ドル換算額
    1,150,000,000 USD
  • 額面
    1,000 USD
  • CFI
    DBFNGR
  • FIGI
    BBG01QYDK0W7
  • ティッカー
    STT 4.594 11/25/26

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発行体情報

プロフィール
State Street Bank & Trust Company serves as the custodian for an investment company. It also provides the basic portfolio recordkeeping required by the investment company for regulatory and financial reporting purposes. State Street Bank & ...
State Street Bank & Trust Company serves as the custodian for an investment company. It also provides the basic portfolio recordkeeping required by the investment company for regulatory and financial reporting purposes. State Street Bank & Trust Company (Boston, MA) operates as a subsidiary of State Street Corporation.
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  • 発行体
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    State Street Bank & Trust
  • 借手/発行体の正式名称
    State Street Bank & Trust
  • セクター
    社債
  • 業種
    銀行
出来高
  • 発行金額
    1,150,000,000 USD
  • 残高金額
    1,150,000,000 USD
  • 残高額面価格合計
    1,150,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済金額
    250,000 USD
  • 額面価格
    1,000 USD
  • 残高額面価格
    *** USD
  • 単位
    *** USD

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
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  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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  • 発行方法
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  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
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  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
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  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    General Banking Purposes
    Refinance
  • 資金使途の説明
    General Banking Purposes, Refinance
参加者
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  • 保管機関
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転換および交換

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当該会社が利害関係を有するもの

識別子

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1758705
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFNGR
  • FIGI
    BBG01QYDK0W7
  • ティッカー
    STT 4.594 11/25/26
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • トレース適格
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
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リストラ

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保有者

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