ITPA - iShares $ TIPS UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc), IE000B3NURO6 | Cbonds
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ITPA - iShares $ TIPS UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) (IE000B3NURO6)

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(%)
IE000B3NURO6
ITPA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
5.48 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2024/03/26
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
ITPA
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Inflation
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index
ベンチマーク
0.12 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
5,233.4 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/02
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, London S.E.

  • 年初来
    0.68 %
  • 1ヶ月
    -0.71 %
  • 3ヶ月
    0.68 %
  • 6ヶ月
    0.4 %
  • 1年
    3.04 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares $ TIPS UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities

ITPA プロファイル

The iShares $ TIPS UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.03.2024 with unique ISIN - IE000B3NURO6. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is ITPA. The total expense ratio is 0.12%. The iShares $ TIPS UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 ITPA 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035) 3.57%
USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035) 3.46%
USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034) 3.26%
USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034) 3.09%
USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032) 3.08%
USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030) 3.08%
USA, TIPS 1.125% 15oct2030, USD (AE-2030) 3.07%
USA, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033) 2.94%
USA, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031) 2.93%
USA, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030) 2.92%
USA, TIPS 0.125% 15jan2031, USD (A-2031) 2.86%
USA, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030) 2.86%
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028) 2.85%
USA, TIPS 0.625% 15jul2032, USD (D-2032) 2.83%
USA, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029) 2.83%
USA, TIPS 1.375% 15jul2033, USD (D-2033) 2.8%
USA, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029) 2.77%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027) 2.76%
USA, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028) 2.74%
USA, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029) 2.66%
USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029) 2.64%
USA, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028) 2.63%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027) 2.55%
USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028) 2.54%
USA, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027) 2.5%
USA, TIPS 1.875% 15jan2036, USD (A-2036) 2.29%
USA, TIPS 3.875% 15apr2029, USD 2.21%
USA, TIPS 2.125% 15feb2041, USD 1.95%
USA, TIPS 3.625% 15apr2028, USD 1.9%
USA, TIPS 1.375% 15feb2044, USD 1.51%
USA, TIPS 0.75% 15feb2042, USD 1.44%
USA, TIPS 1.75% 15jan2028, USD 1.43%
USA, TIPS 0.625% 15feb2043, USD 1.36%
USA, TIPS 0.75% 15feb2045, USD 1.32%
USA, TIPS 2.5% 15jan2029, USD 1.31%
USA, TIPS 2.125% 15feb2040, USD 1.25%
USA, TIPS 1% 15feb2046, USD 1.17%
USA, TIPS 1% 15feb2048, USD 1.01%
USA, TIPS 0.875% 15feb2047, USD 1.%
USA, TIPS 2.375% 15feb2055, USD 0.97%
USA, TIPS 2.125% 15feb2054, USD 0.93%
USA, TIPS 1.5% 15feb2053, USD 0.92%
USA, TIPS 1% 15feb2049, USD 0.78%
USA, TIPS 0.125% 15feb2052, USD 0.68%
USA, TIPS 0.125% 15feb2051, USD 0.65%
USA, TIPS 0.25% 15feb2050, USD 0.63%
USA, TIPS 3.375% 15apr2032, USD 0.55%
USA, TIPS 2.375% 15feb2056, USD 0.47%
EUR CASH 0.3%
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation 0.1%
GBP CASH 0.04%
EUR/USD 0.%
EUR/USD 0.%
GBP/USD 0.%
USD CASH -0.38%
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