TRXA - Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (USD) (Acc), IE00BF2FN752 | Cbonds
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TRXA - Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (USD) (Acc) (IE00BF2FN752)

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(%)
IE00BF2FN752
TRXA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
44.09 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/31
2024/02/20
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGLS
CFI
TRXA
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index
ベンチマーク
0.06 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
2,527.34 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/03/31
45.02 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/31
はい
UCITS

利回り 時点 2026/03/31, London S.E. (USD)

  • 年初来
    -0.14 %
  • 1ヶ月
    -1.58 %
  • 3ヶ月
    -0.54 %
  • 6ヶ月
    0.69 %
  • 1年
    4.23 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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TRXA プロファイル

The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.02.2024 with unique ISIN - IE00BF2FN752. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is TRXA. The total expense ratio is 0.06%. The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 TRXA 時点 2026/03/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 9.36%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 9.32%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 9.24%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 9.21%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 9.11%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 9.01%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 8.97%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 8.95%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 8.89%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 8.06%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 7.23%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 3.14%
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD 0.65%
Cash and/or Derivatives -1.14%
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その他 - %

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