TREX - Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (USD) (IE00BF2FN646)

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(%)

IE00BF2FN646

TREX ISIN

上場投資信託（ETF）

ファンドのタイプ

Invesco

プロバイダー

35.43 USD

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/29

2019/01/11

設定日

4 年回

配当支払い

CEOILS

CFI

TREX

ティッカー

Formed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

Government bonds

セクター

USA

投資家所在地

Bloomberg Barclays U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index USD Unhedged

ベンチマーク

0.06 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

2,692.21 百万 USD

ファンド基準価額 | 2026/06/29

1,467.34 百万 USD

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/29

はい

UCITS

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TREX プロファイル

The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.01.2019 with unique ISIN - IE00BF2FN646. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is TREX. The total expense ratio is 0.06%. The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 TREX 時点 2026/06/29

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	9.25%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	9.01%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)	9.%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	8.93%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	8.93%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)	8.91%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	8.86%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	8.8%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)	8.74%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	8.64%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	7.97%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036)	3.13%
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD	0.64%
Cash and/or Derivatives	-0.83%