SBSC - The First – Middle and Small Capitalization Stocks Fund, RU000A106XY3 | Cbonds
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SBSC - The First – Middle and Small Capitalization Stocks Fund (RU000A106XY3)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
First Asset Management
プロバイダー
1.7 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Equity
投資カテゴリー
Mid Cap
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
6.85 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/22
311.91 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/22
2023/10/06
設定日
RU000A106XY3
SBSC ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
SBSC
ティッカー
パッシブ（インデックス）
運用スタイル
いいえ
UCITS
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  • 6ヶ月
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  • 1年
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ファンドプロファイル

The funds strategy is to invest primarily in stocks included in the calculation base of the MESMTR Index.

SBSC プロファイル

The The First – Middle and Small Capitalization Stocks Fund is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Mid Cap sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 06.10.2023 with unique ISIN - RU000A106XY3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBSC. The total expense ratio is 1.7%. The The First – Middle and Small Capitalization Stocks Fund pays dividends 0 time(s) per year.

構造 SBSC 時点 2026/09/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Headhunter, ord. [RU000A107662] 8.87%
Credit Bank of Moscow, ord. [RU000A0JUG31] 8.13%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 4.56%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 4.52%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 4.42%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 4.18%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 3.83%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 3.5%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 3.35%
ALROSA, ord. [RU0007252813] 3.28%
UGC, ord. [RU000A0JPP37] 3.16%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 2.41%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6] 2.36%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 2.13%
Rosseti of Centre and Privolzhie, ord. [RU000A0JPN96] 2.%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 1.98%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25] 1.85%
RUSGIDRO, ord. [RU000A0JPKH7] 1.8%
Seligdar, ord. [RU000A0JPR50] 1.64%
Rosseti, ord. [RU000A0JPNN9] 1.6%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2] 1.54%
Rosseti Moscow region, ord. [RU000A0ET7Y7] 1.51%
APTEChNAYa SET 36,6, ord. [RU0008081765] 1.43%
Unipro, ord. [RU000A0JNGA5] 1.42%
Mosenergo, ord. [RU0008958863] 1.4%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 1.38%
Rosseti Volga, ord. [RU000A0JPPN4] 1.33%
LSR Group, ord. [RU000A0JPFP0] 1.31%
Astra Group, ord. [RU000A106T36] 1.28%
Rosseti Ural, ord. [RU000A0JPPT1] 1.18%
Russneft, ord. [RU000A0JSE60] 1.15%
Fix Price, ord. [RU000A10B5G8] 1.14%
Rosseti of Centre, ord. [RU000A0JPPL8] 1.07%
Rostelecom, pref. [RU0009046700] 1.03%
Inarctica, ord. [RU000A0JQTS3] 1.01%
Arenadata Group, ord. [RU000A108ZR8] 0.84%
Samolet Group of Companies, ord. [RU000A0ZZG02] 0.84%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09] 0.83%
Mechel, ord. [RU000A0DKXV5] 0.78%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43] 0.73%
TMK, ord. [RU000A0B6NK6] 0.73%
EL5-Energo, ord. [RU000A0F5UN3] 0.73%
Raspadskaya, ord. [RU000A0B90N8] 0.72%
Novabev Group, ord. [RU000A0HL5M1] 0.68%
Softline, ord. [RU000A0ZZBC2] 0.6%
Segezha Group, ord. [RU000A102XG9] 0.58%
Etalon Group, ord. [RU000A10C1L6] 0.54%
OGK-2, ord. [RU000A0JNG55] 0.46%
TGC-1, ord. [RU000A0JNUD0] 0.45%
Mechel, pref. [RU000A0JPV70] 0.42%
SFI, ord. [RU000A0JVW89] 0.39%
Vush Holding, ord. [RU000A105EX7] 0.27%
もっと見る 非表示
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