RU000A1027E5 - VDO Fund of Developing Russian Companies, RU000A1027E5 | Cbonds
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RU000A1027E5 - VDO Fund of Developing Russian Companies (RU000A1027E5)

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(%)
クローズドエンド投資信託（CIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Vostok-Zapad, Ltd.
プロバイダー
8 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
18,138.92 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/13
1,004.84 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/13
2020/10/15
設定日
RU000A1027E5
RU000A1027E5 ISIN
4 年回
配当支払い
CICXLU
CFI
RU000A1027E5
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/13, ***

  • 年初来
    1.18 %
  • 1ヶ月
    11.46 %
  • 3ヶ月
    10.96 %
  • 6ヶ月
    4.2 %
  • 1年
    39.84 %
  • 3年
    58.07 %
  • 5年
    69.37 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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RU000A1027E5 プロファイル

The VDO Fund of Developing Russian Companies is a(n) Fixed Income Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Vostok-Zapad, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 15.10.2020 with unique ISIN - RU000A1027E5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A1027E5. The total expense ratio is 8%. The VDO Fund of Developing Russian Companies pays dividends 4 time(s) per year.

構造 RU000A1027E5 時点 2026/05/29

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Project 111, 001P-01 8.81%
MGKL, 001P-02 8.23%
ENISEIAGROSOYuZ, 001P-01 8.16%
Glorax, 001P-03 5.27%
Mirrico, BO-P01 5.14%
ABZ-1, 002P-04 5.08%
Artgen Biotech, BO-01 4.75%
ID Collect, 07 4.05%
SEAP named after Sergo Ordzhonikidze, 001P-02 3.92%
New Technologies, 001P-02 3.08%
Novosibirskavtodor, BO-01 2.99%
TD RKS, 002P-04 2.88%
MMCB, BO-P01-02 2.69%
DirectLeasing, 002P-02 2.46%
Binnofarm Group, 001P-04 2.28%
re:Store, 001P-02 2.08%
PCO FCB, 001P-05 1.93%
Glorax, 001P-05 1.77%
Mirrico, BO-P02 1.71%
Chromos Engineering, BO-02 1.67%
Arenza-Pro, 001P-07 1.66%
Novosibirskavtodor, BO-02 1.57%
Arenza-Pro, 001P-06 1.55%
Park Skazka, BO-P01 1.46%
DirectLeasing, 001P-07 1.34%
Softline, 002P-02 1.03%
Elit Stroy, 002P-02 1.01%
LC Rodelen, 002P-05 0.98%
Simple Food, 001P-01 0.97%
Bianca Premium, BO-01 0.96%
Reinnolc, 001P-05 0.96%
Stroydorservice, BO-01 0.89%
Akvilon-leasing, BO-04-001P 0.82%
Arenza-Pro, 001P-03 0.6%
Artgen Biotech, BO-02 0.4%
もっと見る 非表示
その他 - %

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