国内債券: ID Collect, 07 (FIGI BBG01N6BVHJ5, 4B02-05-00597-R, АйДиКоле07, RU000A108L65)
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ID Collect, 07 (FIGI BBG01N6BVHJ5, 4B02-05-00597-R, АйДиКоле07, RU000A108L65)

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国内債券

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発行体
  • エキスパートRA
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ステータス
発行残存
金額
499,510,000 RUB
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
ロシア
現在クーポン
***%
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 金額
    500,000,000 RUB
  • 発行金額
    499,510,000 RUB
  • 残高金額
    499,510,000 RUB
  • 米ドル換算額
    6,621,393.77 USD
  • 額面
    1,000 RUB
  • ISIN
    RU000A108L65
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG01N6BVHJ5
  • ティッカー
    IDCLCT 19 05/20/27 7BOB

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発行体情報

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ID Kollect LLC provides collection services. The company buys out overdue debts from banks and microfinance companies and refunds them money within the pre-trial and judicial practices.
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  • 発行体
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    ID Collect
  • 借手/発行体の正式名称
    ID Collect
  • セクター
    社債
  • 業種
    マイクロファイナンス
出来高
  • 公表額
    500,000,000 RUB
  • 発行金額
    499,510,000 RUB
  • 残高金額
    499,510,000 RUB
  • 残高額面価格合計
    499,510,000 RUB
  • 米ドル換算額
    6,621,394 USD
額面価格
  • 額面価格
    1,000 RUB
  • 残高額面価格
    *** RUB
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
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  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    *** - ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 取引所取引回数
    61
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    Other
  • 資金使途の説明
    Acquisition of portfolios of problem debts in the banking sector and from microfinance organizations through open tenders with subsequent negotiation.
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 債権者代表
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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Cbonds CBI BBB- notch Duration Index
Cbonds CBI BBB- notch G-spread Index
Cbonds CBI BBB- notch Index
Cbonds CBI BBB- notch Price Index
Cbonds CBI BBB- notch YTM Index
Cbonds CBI HY (from B- to BBB) Duration Index
Cbonds CBI HY (from B- to BBB) G-spread Index
Cbonds CBI HY (from B- to BBB) Index
Cbonds CBI HY (from B- to BBB) Price Index
Cbonds CBI HY (from B- to BBB) YTM Index
Cbonds-CBI RU High Yield
Cbonds-CBI RU High Yield D
Cbonds-CBI RU High Yield G-Spread
Cbonds-CBI RU High Yield PI
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
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関連事業体 オン 2023/03/15

会社に出資している

識別子

  • 国家登録番号
    4B02-05-00597-R
  • 登録
    ***
  • ISIN
    RU000A108L65
  • Cbonds ID
    1660331
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • 取引所における発行体略称
    АйДиКоле07
  • FIGI
    BBG01N6BVHJ5
  • ティッカー
    IDCLCT 19 05/20/27 7BOB
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • 無記名債券（非実物証券）
  • 取引所債
  • クーポン債
  • ランク: Undefined
  • 償還
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
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  • 劣後債
  • スクーク
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