RU000A0ZZML0 - RSHB - The Balanced Fund, RU000A0ZZML0 | Cbonds
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RU000A0ZZML0 - RSHB - The Balanced Fund (RU000A0ZZML0)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
RSHB Asset Management
プロバイダー
4.85 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Multi Asset
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
3,063.09 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/21
4,182.01 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/08/21
2013/07/05
設定日
RU000A0ZZML0
RU000A0ZZML0 ISIN
いいえ
配当支払い
CIOXLU
CFI
RU000A0ZZML0
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/08/21, ***

  • 年初来
    2.49 %
  • 1ヶ月
    -1.05 %
  • 3ヶ月
    -2.66 %
  • 6ヶ月
    7.17 %
  • 1年
    7.17 %
  • 3年
    19.05 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The funds strategy is to invest in shares and bonds of Russian legal entities, however, during periods of increased market volatility, the Provider will consider more conservative instruments, such as government securities of the Russian Federation and/or government securities of constituent entities of the Russian Federation and/or deposits in Russian credit institutions, as well as in other assets.

RU000A0ZZML0 プロファイル

The RSHB - The Balanced Fund is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The RSHB Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 05.07.2013 with unique ISIN - RU000A0ZZML0. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0ZZML0. The total expense ratio is 4.85%. The RSHB - The Balanced Fund pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A0ZZML0 時点 2026/07/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Gazprom, ord. [RU0007661625] 7.3%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 6.54%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 5.96%
Sberbank, pref. [RU0009029557] 5.35%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 5.04%
RUSGIDRO, BO-002R-01 4.08%
Freight One JSC, 003P-04 3.44%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 2.82%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 2.73%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 2.72%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 2.71%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 2.5%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 2.26%
MTS, ord. [RU0007775219] 1.71%
Eximbank of Russia, 002P-02 1.68%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 1.67%
Atomenergoprom, 001P-11 1.52%
KAMAZ, BO-P15 1.5%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 1.44%
UGC, ord. [RU000A0JPP37] 1.41%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 1.39%
Seligdar, 001R-03 1.39%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09] 1.34%
Mail.ru Finance, 001P-01 1.29%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 1.22%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 1.2%
Ekoniva, 001P-01 1.18%
Metalloinvest, 001R-13 1.16%
EvrazHolding Finance, 003P-01 1.16%
PSB Bank, 004P-02 1.15%
Ekoniva, 001P-03 1.15%
GTLK, 002P-13 1.14%
Acron, BO-001R-06 1.14%
Russian Post, BO-002P-01 1.12%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 1.05%
Baltic Leasing, BO-P15 1.04%
Russian Agricultural Bank, 09T1 1.01%
B2B-RTS, ord. [RU000A104U43] 0.98%
RZD, 001R-42R 0.98%
Russian Agricultural Bank, 08T1 0.98%
Gazprom Neft, 005P-05R 0.93%
Sinara-Transport Machines, 001P-05 0.87%
Rostelecom, 001P-07R 0.85%
LSR Group, 001P-07 0.81%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 0.76%
Gold (LBMA,USD,PM) 0.75%
Bashkortostan republic, 34015 0.7%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 0.6%
LSR Group, 001P-10 0.58%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43] 0.57%
Samolet Group of Companies, BO-P21 0.57%
Baltic Leasing, BO-P16 0.42%
GTLK, 001P-09 0.4%
GK Basis, ord. [RU000A10CTQ0] 0.27%
Republic of Sakha (Yakutia), 35013 0.13%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0.%
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