ID26 - iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Dist), IE0007UPSEA3 | Cbonds
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ID26 - iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Dist) (IE0007UPSEA3)

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(%)
IE0007UPSEA3
ID26 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2023/08/09
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
ID26
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Target Maturity
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
ベンチマーク
0.12 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
657.26 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/09/11
286.72 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/11
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/09/11, London S.E. (USD)

  • 年初来
    2.4 %
  • 1ヶ月
    0.28 %
  • 3ヶ月
    0.91 %
  • 6ヶ月
    1.78 %
  • 1年
    3.77 %
  • 3年
    15.39 %
  • 5年
    -
  • 10年
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ファンドプロファイル

The iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate ESG bonds which mature in 2026

ID26 プロファイル

The iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.08.2023 with unique ISIN - IE0007UPSEA3. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is ID26. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 ID26 時点 2026/09/10

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 14.7%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 13.78%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 13.58%
TREASURY BILL 13.47%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 6.96%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 6.9%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 3.01%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 1.01%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 0.92%
Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD 0.9%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25) 0.7%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD 0.69%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD 0.59%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.254% 11dec2026, USD 0.54%
Bank of America Corporation, 4.25% 22oct2026, USD (L) 0.52%
Citibank N.A., 5.488% 4dec2026, USD 0.52%
JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD 0.5%
Sumitomo Mitsui FG, 1.402% 17sep2026, USD 0.5%
Apple, 2.05% 11sep2026, USD 0.49%
Morgan Stanley Bank, N.A., 5.882% 30oct2026, USD (A) 0.46%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD 0.43%
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD 0.42%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD 0.4%
Sumitomo Mitsui FG, 3.01% 19oct2026, USD 0.36%
Commonwealth Bank (New York Branch), 4.577% 27nov2026, USD 0.35%
Shire US, 3.2% 23sep2026, USD 0.34%
Dell International LLC, 4.9% 1oct2026, USD 0.34%
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD 0.33%
Walmart, 1.05% 17sep2026, USD 0.32%
American Express Co, 1.65% 4nov2026, USD 0.31%
TSMC Arizona, 1.75% 25oct2026, USD 0.31%
Bank of Nova Scotia, 5.35% 7dec2026, USD 0.3%
Bank of Montreal, 5.266% 11dec2026, USD (H) 0.28%
State Street Bank & Trust, 4.594% 25nov2026, USD 0.28%
Fortis Inc, 3.055% 4oct2026, USD 0.28%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 5nov2026, USD 0.27%
Royal Bank of Canada, 1.4% 2nov2026, USD (I) 0.27%
CDW LLC, 2.67% 1dec2026, USD 0.26%
NIKE, 2.375% 1nov2026, USD 0.25%
Energy Transfer, 6.05% 1dec2026, USD 0.25%
Shell, 2.5% 12sep2026, USD 0.25%
NetFlix, 4.375% 15nov2026, USD 0.25%
PepsiCo, 2.375% 6oct2026, USD 0.25%
Thermo Fisher Scientific, 5% 5dec2026, USD 0.24%
Canadian Pacific Railway Co, 1.75% 2dec2026, USD 0.24%
Illinois Tool Works, 2.65% 15nov2026, USD 0.24%
American Tower, 3.375% 15oct2026, USD 0.24%
Santander Holdings USA, 3.244% 5oct2026, USD 0.24%
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD 0.24%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.757% 13sep2026, USD 0.23%
Toyota Motor Credit, 5.4% 20nov2026, USD (B) 0.23%
Analog Devices, 3.5% 5dec2026, USD 0.23%
Mizuho Financial Group, 2.839% 13sep2026, USD 0.23%
Procter & Gamble, 2.45% 3nov2026, USD 0.22%
O'Reilly, 5.75% 20nov2026, USD 0.22%
Rabobank (New York Branch), 5.5% 5oct2026, USD 0.22%
Ecolab, 2.7% 1nov2026, USD 0.21%
NVIDIA, 3.2% 16sep2026, USD 0.21%
Mastercard, 2.95% 21nov2026, USD 0.2%
Enbridge, 5.9% 15nov2026, USD 0.2%
Diamondback Energy, 3.25% 1dec2026, USD 0.19%
Westpac Banking, 4.6% 20oct2026, USD 0.19%
American Honda Finance, 4.4% 5oct2026, USD (A) 0.19%
Truist Bank, 3.8% 30oct2026, USD (J) 0.19%
ONEOK, 5.55% 1nov2026, USD 0.19%
Hewlett Packard Enterprise, 4.45% 25sep2026, USD 0.18%
Enbridge, 4.25% 1dec2026, USD 0.18%
Caterpillar Financial Services Corp., 4.45% 16oct2026, USD (K) 0.18%
Emerson Electric, 0.875% 15oct2026, USD 0.18%
Marathon Petroleum, 5.125% 15dec2026, USD 0.18%
Diageo Capital, 5.375% 5oct2026, USD 0.18%
PepsiCo, 5.125% 10nov2026, USD 0.18%
Kroger, 2.65% 15oct2026, USD 0.18%
Simon Property Group L.P., 3.25% 30nov2026, USD 0.18%
CSX Corporation, 2.6% 1nov2026, USD 0.18%
Cardinal Health, 4.7% 15nov2026, USD 0.17%
Realty Income, 4.125% 15oct2026, USD 0.17%
Roper Technologies, 3.8% 15dec2026, USD 0.17%
Kyndryl Holdings, 2.05% 15oct2026, USD 0.16%
Public Storage, 1.5% 9nov2026, USD 0.16%
Spectra Energy Partners, 3.375% 15oct2026, USD 0.16%
BPCE, 3.375% 2dec2026, USD (25) 0.16%
Enel Americas, 4% 25oct2026, USD 0.16%
Advanced Micro Devices, 4.212% 24sep2026, USD 0.16%
The Home Depot, 4.95% 30sep2026, USD 0.16%
D.R. Horton, 1.3% 15oct2026, USD 0.15%
Toronto-Dominion Bank, 5.264% 11dec2026, USD (C) 0.15%
Baker Hughes Holdings, 2.061% 15dec2026, USD 0.15%
Westinghouse Air Brake Technologies, 3.45% 15nov2026, USD 0.15%
PayPal Holdings, 2.65% 1oct2026, USD 0.15%
ERP Operating, 2.85% 1nov2026, USD 0.15%
3M Company, 2.25% 19sep2026, USD (F) 0.15%
CIBC, 5.926% 2oct2026, USD 0.15%
Equinix, 2.9% 18nov2026, USD 0.15%
Hasbro, 3.55% 19nov2026, USD 0.14%
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD 0.14%
Bank of New York Mellon, 1.05% 15oct2026, USD (J) 0.14%
Boston Properties LP, 2.75% 1oct2026, USD 0.13%
Enbridge, 1.6% 4oct2026, USD 0.13%
CGI Inc., 1.45% 14sep2026, USD 0.13%
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