ID26 - iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Dist), IE0007UPSEA3 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

ID26 - iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Dist) (IE0007UPSEA3)

比較制限に達しました：追加できる銘柄は5つまでです。新しい銘柄を追加するには、すでに追加されている銘柄のいずれかを削除してください。

CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡

Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です！

ウォッチリスト
リクエストが必要です。 アクセス
Cbonds API
市場データを貴社システムに統合

ETFおよび投資信託データをAPI経由で取得

  • クオートおよび純資産価値（NAV）
  • ファンド構成
  • 資金流入および配当

すべて選択 すべてリセット
 
(%)
IE0007UPSEA3
ID26 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
5.05 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/28
2023/08/09
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
ID26
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Target Maturity
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
ベンチマーク
0.12 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
611.88 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/10/27
270.12 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/28
はい
UCITS
Ireland
登録国

7日間トライアルアクセスでお試しください

  • データベースへのフルオンラインアクセス
  • 当社の強力な債券スクリーナーをご利用ください
  • 400以上の情報源からの債券価格を追跡
  • スマートポートフォリオモニタリング
Unlock Data

利回り 時点 2026/10/28, London S.E. (USD)

  • 年初来
    2.88 %
  • 1ヶ月
    1.35 %
  • 3ヶ月
    0.91 %
  • 6ヶ月
    1.77 %
  • 1年
    2.46 %
  • 3年
    15.93 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加
から
まで
アドイン
Cbondsアドイン API
債券データAPI

相場（ID26）

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

100 000

株

175 910

ETF＆投資信託

100 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン
アクセスを申し込む

価格推移

ファンドプロファイル

The iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate ESG bonds which mature in 2026

ID26 プロファイル

The iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.08.2023 with unique ISIN - IE0007UPSEA3. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is ID26. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 ID26 時点 2026/10/28

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 16.58%
TREASURY BILL 16.43%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 16.13%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 15.96%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 7.64%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 7.57%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 5.48%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 1.11%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 1.01%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25) 0.77%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.254% 11dec2026, USD 0.6%
Citibank N.A., 5.488% 4dec2026, USD 0.57%
JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD 0.51%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD 0.47%
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD 0.46%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD 0.44%
Commonwealth Bank (New York Branch), 4.577% 27nov2026, USD 0.38%
Bank of Nova Scotia, 5.35% 7dec2026, USD 0.33%
Bank of Montreal, 5.266% 11dec2026, USD (H) 0.31%
State Street Bank & Trust, 4.594% 25nov2026, USD 0.31%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 5nov2026, USD 0.3%
Royal Bank of Canada, 1.4% 2nov2026, USD (I) 0.3%
CDW LLC, 2.67% 1dec2026, USD 0.28%
NIKE, 2.375% 1nov2026, USD 0.28%
Energy Transfer, 6.05% 1dec2026, USD 0.28%
NetFlix, 4.375% 15nov2026, USD 0.27%
Thermo Fisher Scientific, 5% 5dec2026, USD 0.27%
Canadian Pacific Railway Co, 1.75% 2dec2026, USD 0.27%
Illinois Tool Works, 2.65% 15nov2026, USD 0.27%
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD 0.26%
Toyota Motor Credit, 5.4% 20nov2026, USD (B) 0.25%
Analog Devices, 3.5% 5dec2026, USD 0.25%
Procter & Gamble, 2.45% 3nov2026, USD 0.25%
Ecolab, 2.7% 1nov2026, USD 0.23%
Mastercard, 2.95% 21nov2026, USD 0.22%
Enbridge, 5.9% 15nov2026, USD 0.22%
Enbridge, 4.25% 1dec2026, USD 0.2%
PepsiCo, 5.125% 10nov2026, USD 0.2%
Simon Property Group L.P., 3.25% 30nov2026, USD 0.19%
CSX Corporation, 2.6% 1nov2026, USD 0.19%
Cardinal Health, 4.7% 15nov2026, USD 0.19%
Roper Technologies, 3.8% 15dec2026, USD 0.19%
Public Storage, 1.5% 9nov2026, USD 0.18%
BPCE, 3.375% 2dec2026, USD (25) 0.18%
Toronto-Dominion Bank, 5.264% 11dec2026, USD (C) 0.17%
Baker Hughes Holdings, 2.061% 15dec2026, USD 0.17%
Westinghouse Air Brake Technologies, 3.45% 15nov2026, USD 0.17%
ERP Operating, 2.85% 1nov2026, USD 0.17%
Equinix, 2.9% 18nov2026, USD 0.16%
Hasbro, 3.55% 19nov2026, USD 0.15%
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD 0.15%
Rogers Communications, 2.9% 15nov2026, USD 0.14%
Kinder Morgan, 1.75% 15nov2026, USD 0.14%
Arch Capital Finance, 4.011% 15dec2026, USD 0.13%
Xylem, 3.25% 1nov2026, USD 0.13%
Allstate Corp, 3.28% 15dec2026, USD 0.13%
PACCAR Financial, 4.5% 25nov2026, USD (R) 0.13%
Nutrien, 4% 15dec2026, USD 0.12%
PACCAR Financial, 5.2% 9nov2026, USD (Q) 0.11%
Principal Financial Group, 3.1% 15nov2026, USD 0.1%
Walt Disney, 3.375% 15nov2026, USD 0.1%
NNN REIT, 3.6% 15dec2026, USD 0.09%
EPR Properties, 4.75% 15dec2026, USD 0.09%
United Parcel Service, 2.4% 15nov2026, USD 0.08%
Elevance Health, 4.5% 30oct2026, USD 0.08%
Bestfoods, 7.25% 15dec2026, USD (E) 0.07%
Southwest Airlines, 3% 15nov2026, USD 0.06%
Ryder System, 2.9% 1dec2026, USD 0.06%
GBP CASH 0.01%
EUR CASH 0.%
USD CASH -1.64%
もっと見る 非表示
その他 - %

最大の金融データベースへのアクセスを取得

7日間デモアクセスでお試しください

企業代表者無料

  • 高度な分析ツールを評価
  • データベースへのフルオンラインアクセス
  • 当社の強力な債券スクリーナーをお試しください
  • 400以上の情報源からの債券価格を追跡

最大の金融データベースへのアクセスを取得

企業代表者 7日間無料トライアル

データへのプロフェッショナルアクセス

個人投資家

個人アクセス

このファンドのその他の株式

iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Acc)
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist)
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc)
もっと見る

このプロバイダーのその他のETF＆ファンド

類似のETF＆ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値（NAV）
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率（TER）
登録 登録する アクセスを得るために必要です。