XGEP - Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Hedged 2D (GBP) (Dist), LU2606231418 | Cbonds
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XGEP - Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Hedged 2D (GBP) (Dist) (LU2606231418)

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(%)
LU2606231418
XGEP ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
8.93 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
2023/05/12
設定日
1 年回
配当支払い
CECIMX
CFI
XGEP
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Europe
投資家所在地
Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
490.86 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/04/01
はい
UCITS

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XGEP プロファイル

The Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Hedged 2D (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.05.2023 with unique ISIN - LU2606231418. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XGEP. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Hedged 2D (GBP) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 XGEP 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 9.73%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 9.73%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 8.46%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 8.46%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 5.5%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 5.5%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 5.27%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 5.12%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 5.12%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 4.79%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 4.47%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 4.43%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 4.29%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 4.15%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 4.15%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR 4.13%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR 3.92%
Italy, BTP 3.5% 15feb2031, EUR 3.34%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR 3.34%
Italy, BTP 2.7% 1oct2030, EUR 3.31%
Italy, BTP 2.95% 1jul2030, EUR 3.13%
Italy, BTP 2.95% 1jul2030, EUR 3.13%
Italy, BTP 4% 15nov2030, EUR 3.13%
Italy, BTP 2.85% 1feb2031, EUR 3.01%
Italy, BTP 3% 1oct2029, EUR 3.%
Italy, BTP 3.7% 15jun2030, EUR 2.92%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR 2.87%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR 2.58%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR 1.73%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR 1.27%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 1.09%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2031, EUR 0.99%
EURO CURRENCY 0.06%
POUND STERLING 0.%
US DOLLAR -0.1%
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その他 - %

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