X03C - Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D (EUR), LU0614173895 | Cbonds
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X03C - Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D (EUR) (LU0614173895)

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(%)
LU0614173895
X03C ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
181.77 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/24
2011/08/24
設定日
4 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
X03C
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Europe
投資家所在地
iBoxx® EUR Eurozone 3-5
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
603.67 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/08/24
34.56 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/08/24
はい
UCITS
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利回り 時点 2026/09/07, XETRA

  • 年初来
    -0.61 %
  • 1ヶ月
    -0.77 %
  • 3ヶ月
    -0.5 %
  • 6ヶ月
    -0.73 %
  • 1年
    -0.55 %
  • 3年
    8.21 %
  • 5年
    -2.09 %
  • 10年
    -
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X03C プロファイル

The Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.08.2011 with unique ISIN - LU0614173895. Main exchange is XETRA and ticker symbol is X03C. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 X03C 時点 2026/09/07

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証券 価値
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 9.9%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 9.54%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 5.82%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 5.19%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 5.%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR 4.9%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 4.68%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 4.48%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 4.12%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR 3.89%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 3.88%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR 3.63%
Italy, BTP 2.85% 1feb2031, EUR 3.32%
Italy, BTP 3.45% 15jul2031, EUR 3.17%
Italy, BTP 2.7% 1oct2030, EUR 3.17%
Italy, BTP 3.5% 15feb2031, EUR 3.14%
Italy, BTP 2.95% 1jul2030, EUR 2.98%
Italy, BTP 4% 15nov2030, EUR 2.95%
Italy, BTP 3% 1oct2029, EUR 2.85%
Italy, BTP 3.7% 15jun2030, EUR 2.67%
Spain, BON 2.6% 31may2031, EUR 2.46%
Italy, BTP 3.15% 1jun2031, EUR 2.45%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR 2.43%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2031, EUR 1.99%
Italy, BTP 3% 15sep2029, EUR 1.26%
EURO CURRENCY 0.44%
POUND STERLING 0.02%
US DOLLAR -0.35%
もっと見る 非表示
その他 - %

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