V3RE - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc), IE000QADMYA3 | Cbonds
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V3RE - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000QADMYA3)

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(%)
IE000QADMYA3
V3RE ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Vanguard
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2022/11/17
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
V3RE
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Investment Grade
セクター
Europe
投資家所在地
Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index
ベンチマーク
0.09 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
130.2 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/05/31
109.83 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/05/31
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/16, XETRA

  • 年初来
    -0.12 %
  • 1ヶ月
    -0.81 %
  • 3ヶ月
    -1.29 %
  • 6ヶ月
    -0.28 %
  • 1年
    1.47 %
  • 3年
    14.03 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/05/31
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ファンドプロファイル

The Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR denominated investment grade corporate fixed-rate bonds that stand with ESG criteria

V3RE プロファイル

The Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Europe. The Vanguard fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.11.2022 with unique ISIN - IE000QADMYA3. Main exchange is XETRA and ticker symbol is V3RE. The total expense ratio is 0.09%. The Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 V3RE 時点 2026/06/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
BNP Paribas SA 1.72%
Morgan Stanley 1.15%
Alphabet Inc 1.04%
Goldman Sachs Group Inc/The 0.96%
Verizon Communications Inc 0.84%
AT&T Inc 0.79%
Bank of America Corp 0.79%
International Business Machines Corp 0.76%
JPMorgan Chase & Co 0.7%
Amazon.com Inc 0.68%
Booking Holdings Inc 0.6%
Citigroup Inc 0.53%
NatWest Group PLC 0.52%
Coca-Cola Co/The 0.43%
UBS Group AG 0.37%
Johnson & Johnson 0.36%
Wells Fargo & Co 0.36%
McDonald's Corp 0.34%
Thermo Fisher Scientific Inc 0.34%
Mercedes-Benz Group AG 0.33%
American Tower Corp 0.32%
Royal Bank of Canada 0.3%
Toronto-Dominion Bank/The 0.3%
Procter & Gamble Co/The 0.3%
Credit Agricole SA/London 2029-03-05 1.75 0.29%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0.28%
Visa Inc 0.25%
Stryker Corp 0.24%
Banco Santander SA 0.24%
Danske Bank A/S 0.24%
Banco Santander SA 0.23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 18sep2030, EUR (564) 0.23%
Credit Agricole SA 0.23%
Societe Generale SA 0.23%
AXA SA 0.23%
Nordea Bank Abp 0.23%
Orange SA 0.23%
ING Groep NV 0.23%
Banco Santander SA 0.23%
Kering SA 0.23%
L'Oreal SA 0.23%
Ford Motor Credit Co, 3.778% 16sep2029, EUR 0.23%
NatWest Markets PLC 2027-11-04 2.75 0.22%
UBS Group AG 0.22%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.22%
ABN AMRO Bank NV 0.22%
National Australia Bank Ltd 0.22%
DSM BV 0.22%
Prologis Euro Finance LLC 2029-01-05 1.875 0.22%
EssilorLuxottica SA 0.22%
Apple Inc 0.22%
AbbVie Inc 0.22%
PepsiCo Inc 0.21%
Nationwide Building Society 0.21%
Vonovia SE 0.21%
Vonovia SE 0.21%
Koninklijke KPN NV 0.2%
NTT Finance Corp 2033-07-16 3.678 0.19%
Vodafone Group PLC 0.17%
Comcast Corp 0.17%
DH Europe Finance II Sarl 2039-09-18 1.35 0.17%
Generali 0.17%
Eli Lilly & Co 0.16%
Generali 0.16%
AIB Group PLC 0.16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.125% 13jan2033, EUR (545) 0.16%
NIBC Bank, 6% 16nov2028, EUR (1803) 0.16%
Bayer AG 0.16%
Lloyds Banking Group PLC 0.16%
Standard Chartered PLC 0.16%
Eurobank SA 0.16%
Barclays PLC 0.16%
UniCredit SpA 0.16%
Deutsche Bank AG 0.16%
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2030-09-06 1.375 0.16%
Banco Santander SA 0.16%
CaixaBank SA 0.16%
Commerzbank AG 0.16%
Deutsche Boerse AG 0.15%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.15%
Credit Agricole SA 0.15%
Erste Group Bank AG 0.15%
UniCredit SpA 0.15%
UniCredit SpA 0.15%
Societe Generale SA 0.15%
Deutsche Lufthansa AG 0.15%
UniCredit SpA 0.15%
Netflix Inc 0.15%
Banco Santander SA 0.15%
Bank of Ireland Group PLC 0.15%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0.15%
Motability Operations Group PLC 2030-01-17 4 0.15%
Nordea Bank Abp 0.15%
DNB Bank ASA 0.15%
Danone SA 0.15%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.15%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1) 0.15%
NatWest Markets PLC 2029-01-09 3.625 0.15%
Robert Bosch, 3.625% 2jun2030, EUR (2) 0.15%
ING Groep NV 0.15%
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