V3RP - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc), IE000UQLOH05 | Cbonds
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V3RP - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) (IE000UQLOH05)

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(%)
IE000UQLOH05
V3RP ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Vanguard
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2022/11/17
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
V3RP
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Investment Grade
セクター
Europe
投資家所在地
Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index
ベンチマーク
0.16 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
130.2 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/05/31
5.63 百万 GBP
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/05/31
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/19, London S.E.

  • 年初来
    0.52 %
  • 1ヶ月
    -0.65 %
  • 3ヶ月
    -0.88 %
  • 6ヶ月
    0.69 %
  • 1年
    3.39 %
  • 3年
    19.5 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/05/31
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ファンドプロファイル

The Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR denominated investment grade corporate fixed-rate bonds that stand with ESG criteria

V3RP プロファイル

The Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Europe. The Vanguard fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.11.2022 with unique ISIN - IE000UQLOH05. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is V3RP. The total expense ratio is 0.16%. The Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 V3RP 時点 2026/05/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
BNP Paribas SA 1.75%
Morgan Stanley 1.17%
Alphabet Inc 1.06%
Goldman Sachs Group Inc/The 0.98%
Verizon Communications Inc 0.85%
AT&T Inc 0.81%
International Business Machines Corp 0.77%
Bank of America Corp 0.73%
JPMorgan Chase & Co 0.71%
Amazon.com Inc 0.69%
Booking Holdings Inc 0.61%
Citigroup Inc 0.53%
NatWest Group PLC 0.53%
Coca-Cola Co/The 0.44%
UBS Group AG 0.37%
Johnson & Johnson 0.37%
Wells Fargo & Co 0.37%
McDonald's Corp 0.35%
Thermo Fisher Scientific Inc 0.34%
Mercedes-Benz Group AG 0.34%
American Tower Corp 0.33%
Royal Bank of Canada 0.31%
Toronto-Dominion Bank/The 0.31%
Credit Agricole SA/London 2029-03-05 1.75 0.3%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0.29%
Visa Inc 0.26%
Stryker Corp 0.25%
Banco Santander SA 0.25%
Danske Bank A/S 0.24%
Banco Santander SA 0.24%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 18sep2030, EUR (564) 0.24%
AXA SA 0.24%
Nordea Bank Abp 0.23%
ING Groep NV 0.23%
Orange SA 0.23%
Banco Santander SA 0.23%
Ford Motor Credit Co, 3.778% 16sep2029, EUR 0.23%
L'Oreal SA 0.23%
NatWest Markets PLC 2027-11-04 2.75 0.23%
Kering SA 0.23%
UBS Group AG 0.23%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.23%
ABN AMRO Bank NV 0.23%
National Australia Bank Ltd 0.22%
Procter & Gamble Co/The 0.22%
Chubb INA Holdings, 1.55% 15mar2028, EUR 0.22%
Prologis Euro Finance LLC 2029-01-05 1.875 0.22%
EssilorLuxottica SA 0.22%
AbbVie Inc 0.22%
Nationwide Building Society 0.22%
Vonovia SE 0.22%
PepsiCo Inc 0.22%
Colgate-Palmolive Co 0.21%
Vonovia SE 0.21%
Koninklijke KPN NV 0.2%
Vodafone Group PLC 0.18%
Comcast Corp 0.17%
DH Europe Finance II Sarl 2039-09-18 1.35 0.17%
Generali 0.17%
Eli Lilly & Co 0.17%
AIB Group PLC 0.16%
Generali 0.16%
NIBC Bank, 6% 16nov2028, EUR (1803) 0.16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.125% 13jan2033, EUR (545) 0.16%
Lloyds Banking Group PLC 0.16%
Standard Chartered PLC 0.16%
Bayer AG 0.16%
Eurobank SA 0.16%
Barclays PLC 0.16%
UniCredit SpA 0.16%
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2030-09-06 1.375 0.16%
Deutsche Bank AG 0.16%
CaixaBank SA 0.16%
Commerzbank AG 0.16%
Banco Santander SA 0.16%
Societe Generale SA 0.16%
Deutsche Boerse AG 0.16%
UniCredit SpA 0.16%
Credit Agricole SA 0.16%
Societe Generale SA 0.16%
Erste Group Bank AG 0.16%
UniCredit SpA 0.16%
UniCredit SpA 0.16%
Bank of Ireland Group PLC 0.16%
Deutsche Lufthansa AG 0.16%
Motability Operations Group PLC 2030-01-17 4 0.16%
Netflix Inc 0.16%
Banco Santander SA 0.16%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0.16%
DNB Bank ASA 0.16%
Danone SA 0.16%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.16%
NatWest Markets PLC 2029-01-09 3.625 0.16%
Robert Bosch, 3.625% 2jun2030, EUR (2) 0.16%
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.16%
ING Groep NV 0.16%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0.15%
HSBC Holdings PLC 0.15%
Svenska Handelsbanken AB 0.15%
Becton Dickinson & Co 0.15%
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