V3RP - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc), IE000UQLOH05 | Cbonds
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V3RP - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) (IE000UQLOH05)

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(%)
IE000UQLOH05
V3RP ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Vanguard
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2022/11/17
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
V3RP
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Investment Grade
セクター
Europe
投資家所在地
Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index
ベンチマーク
0.16 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
142.2 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/02/28
5.89 百万 GBP
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/02/28
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/01, London S.E.

  • 年初来
    -0.03 %
  • 1ヶ月
    -1.63 %
  • 3ヶ月
    -0.21 %
  • 6ヶ月
    0.45 %
  • 1年
    4.05 %
  • 3年
    18.61 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/02/28
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ファンドプロファイル

The Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR denominated investment grade corporate fixed-rate bonds that stand with ESG criteria

V3RP プロファイル

The Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Europe. The Vanguard fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.11.2022 with unique ISIN - IE000UQLOH05. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is V3RP. The total expense ratio is 0.16%. The Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 V3RP 時点 2026/02/28

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
BNP Paribas SA 1.84%
Morgan Stanley 1.15%
Verizon Communications Inc 0.97%
Goldman Sachs Group Inc/The 0.95%
AT&T Inc 0.89%
Bank of America Corp 0.88%
JPMorgan Chase & Co 0.85%
Alphabet Inc 0.65%
International Business Machines Corp 0.58%
Citigroup Inc 0.57%
Booking Holdings Inc 0.56%
Coca-Cola Co/The 0.52%
Thermo Fisher Scientific Inc 0.51%
NatWest Group PLC 0.49%
Toronto-Dominion Bank/The 0.42%
Wells Fargo & Co 0.42%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.41%
Johnson & Johnson 0.34%
McDonald's Corp 0.32%
Mercedes-Benz Group AG 0.31%
American Tower Corp 0.3%
Royal Bank of Canada 0.29%
Eli Lilly & Co 0.28%
Procter & Gamble Co/The 0.28%
National Australia Bank Ltd 0.28%
Credit Agricole SA/London 2029-03-05 1.75 0.27%
PepsiCo Inc 0.27%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0.27%
Vonovia SE 0.26%
Visa Inc 0.24%
Stryker Corp 0.23%
UBS Group AG 0.23%
Vodafone Group PLC 0.23%
Orange SA 0.23%
Banco Santander SA 0.23%
Comcast Corp 0.23%
Lloyds Banking Group PLC 0.22%
Standard Chartered PLC 0.22%
Danske Bank A/S 0.22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 2may2030, EUR (554) 0.22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 18sep2030, EUR (564) 0.22%
UniCredit SpA 0.22%
Netflix Inc 0.22%
AXA SA 0.22%
Nordea Bank Abp 0.22%
ING Groep NV 0.22%
HSBC Holdings PLC 0.21%
ING Groep NV 0.21%
Banco Santander SA 0.21%
Kering SA 0.21%
Mondelez International Inc 0.21%
L'Oreal SA 0.21%
NatWest Markets PLC 2027-11-04 2.75 0.21%
Allianz SE 0.21%
DSM BV 0.21%
UBS Group AG 0.21%
ING Groep NV 0.21%
UBS Group AG 0.21%
Air Products and Chemicals Inc 0.21%
Chubb INA Holdings, 1.55% 15mar2028, EUR 0.21%
Deutsche Telekom International Finance BV 2028-04-03 1.5 0.21%
Prologis Euro Finance LLC 2029-01-05 1.875 0.21%
Aroundtown SA 0.21%
Equinix Inc 0.21%
Societe Generale SA 0.2%
Nasdaq Inc 0.2%
EssilorLuxottica SA 0.2%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.2%
Lseg Netherlands BV 2028-04-06 0.25 0.2%
Castellum Helsinki Finance Holding, 0.875% 17sep2029, EUR (6) 0.2%
Nationwide Building Society 0.2%
ABN AMRO Bank NV 0.19%
Koninklijke KPN NV 0.19%
Vonovia SE 0.18%
Novo Banco, 9.875% 1dec2033, EUR (2) 0.16%
AIB Group PLC 0.15%
Generali 0.15%
Abanca Corp Bancaria SA 2030-04-02 5.875 0.15%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.125% 13jan2033, EUR (545) 0.15%
HSBC Holdings PLC 0.15%
Societe Generale SA 0.15%
Mizuho Financial Group Inc 0.15%
Macquarie Group Ltd 0.15%
Eurobank SA 0.15%
UniCredit SpA 0.15%
Suez SACA 2033-11-13 4.5 0.15%
Banco Santander SA 0.15%
BPCE, 5.75% 1jun2033, EUR (2023-34) 0.15%
TDF Infrastructure, 5.625% 21jul2028, EUR 0.15%
Banco Santander SA 0.15%
CaixaBank SA 0.15%
Deutsche Bank AG 0.15%
Commerzbank AG 0.15%
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2030-09-06 1.375 0.15%
Societe Generale SA 0.15%
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.15%
Amprion, 3.971% 22sep2032, EUR 0.15%
Colgate-Palmolive Co 0.15%
Credit Agricole SA 0.15%
UniCredit SpA 0.15%
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