83115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY), HK0000313434 | Cbonds
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83115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) (HK0000313434)

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(%)
HK0000313434
83115 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
81.19 CNY
一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/06/26
2016/11/23
設定日
2 年回
配当支払い
CEOJES
CFI
83115
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Hong Kong
投資家所在地
Hang Seng Index (net total return version)
ベンチマーク
0.09 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
2,356.37 百万 HKD
ファンド基準価額 | 2026/10/28
1,952.62 百万 CNY
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2025/06/26
いいえ
UCITS
Hong Kong
登録国
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ファンドプロファイル

The iShares Core Hang Seng Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index (net total return version)

83115 プロファイル

The iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 23.11.2016 with unique ISIN - HK0000313434. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 83115. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 83115 時点 2026/10/29

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ALIBABA GROUP HOLDING 7.67%
TENCENT HOLDINGS 7.53%
HSBC HOLDINGS PLC 7.44%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 6.32%
AIA GROUP 4.81%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.16%
CHINA MOBILE LTD 3.17%
XIAOMI 3.%
BANK OF CHINA LTD H 2.82%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 2.56%
MEITUAN 2.49%
CNOOC LTD 2.42%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2.16%
NETEASE 1.97%
BEONE MEDICINES AG 1.74%
BYD H 1.64%
PETROCHINA H 1.4%
CHINA MERCHANTS BANK H 1.33%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN 1.31%
TECHTRONIC INDUSTRIES 1.24%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1.2%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 1.17%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN 1.15%
CK HUTCHISON HOLDINGS 1.14%
ZIJIN MINING GROUP LTD H 1.09%
LENOVO GROUP 1.07%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1.%
JD.COM CLASS A 0.99%
INNOVENT BIOLOGICS 0.87%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 0.87%
CLP HOLDINGS 0.81%
BAIDU 0.77%
TRIP.COM GROUP 0.67%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H 0.67%
WUXI APPTEC H 0.67%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0.66%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0.65%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0.61%
CHINA RESOURCES LAND 0.6%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0.58%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0.57%
POWER ASSETS HOLDINGS 0.56%
NONGFU SPRING LTD H 0.52%
HONG KONG AND CHINA GAS LTD 0.52%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0.52%
CITIC LTD 0.46%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL 0.45%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0.44%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 0.42%
MTR CORPORATION 0.4%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP 0.39%
J&T GLOBAL EXPRESS 0.39%
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 0.39%
LI AUTO CLASS A 0.39%
HKD CASH 0.38%
MIDEA GROUP CLASS H 0.38%
CHINA TELECOM CORP LTD H 0.37%
CHINA MENGNIU DAIRY LTD 0.37%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 0.34%
WH GROUP 0.33%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 0.33%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0.33%
SINO BIOPHARMACEUTICAL 0.32%
CHINA MOLYBDENUM H 0.3%
WEICHAI POWER LTD H 0.3%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT 0.3%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 0.3%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 0.29%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 0.28%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0.26%
CHINA RESOURCES POWER LTD 0.26%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 0.26%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0.25%
LI NING LTD 0.2%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 0.2%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD 0.2%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0.2%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD 0.2%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER 0.17%
JD LOGISTICS INC 0.17%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD 0.17%
SANDS CHINA LTD 0.16%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS 0.15%
SINOPHARM GROUP LTD H 0.14%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0.14%
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT 0.13%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH 0.12%
LAOPU GOLD H 0.12%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 0.12%
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD 0.12%
XINYI GLASS HOLDINGS 0.12%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP 0.08%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD 0.07%
LONGFOR GROUP HOLDINGS 0.07%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0.07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0.06%
CASH COLLATERAL HKD CITFT 0.04%
USD CASH 0.02%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR DEC 26 0.%
ETD HKD BALANCE WITH R93529 0.%
もっと見る 非表示
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