83115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY), HK0000313434 | Cbonds
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83115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) (HK0000313434)

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(%)
HK0000313434
83115 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
81.19 CNY
一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/06/26
2016/11/23
設定日
2 年回
配当支払い
CEOJES
CFI
83115
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Hong Kong
投資家所在地
Hang Seng Index (net total return version)
ベンチマーク
0.09 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
2,500.45 百万 HKD
ファンド基準価額 | 2026/07/24
1,952.62 百万 CNY
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2025/06/26
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/24, Hong Kong S.E.

  • 年初来
    -
  • 1ヶ月
    -
  • 3ヶ月
    -
  • 6ヶ月
    -6.83 %
  • 1年
    4.17 %
  • 3年
    37.16 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2025/06/26
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ファンドプロファイル

The iShares Core Hang Seng Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index (net total return version)

83115 プロファイル

The iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 23.11.2016 with unique ISIN - HK0000313434. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 83115. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 83115 時点 2026/07/24

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
HSBC HOLDINGS PLC 9.11%
TENCENT HOLDINGS LTD 7.5%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6.98%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 5.15%
AIA GROUP LTD 5.01%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 3.62%
CHINA MOBILE LTD 3.1%
XIAOMI CORP 2.96%
MEITUAN 2.94%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2.63%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2.33%
BANK OF CHINA LTD H 2.31%
CNOOC LTD 2.24%
BYD LTD H 1.99%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN 1.83%
NETEASE INC 1.81%
BEONE MEDICINES AG 1.47%
PETROCHINA LTD H 1.31%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 1.29%
ZIJIN MINING GROUP LTD H 1.18%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1.18%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1.16%
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 1.16%
JD.COM CLASS A INC 1.15%
TECHTRONIC INDUSTRIES LTD 1.14%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1.07%
LENOVO GROUP LTD 1.01%
BAIDU CLASS A INC 0.96%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 0.94%
INNOVENT BIOLOGICS INC 0.9%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 0.85%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT 0.78%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0.78%
CLP HOLDINGS LTD 0.78%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0.75%
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD 0.72%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0.65%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0.64%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0.61%
HKD CASH 0.59%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP 0.59%
TRIP.COM GROUP LTD 0.58%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0.56%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0.5%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0.5%
NONGFU SPRING LTD H 0.49%
HONG KONG AND CHINA GAS LTD 0.48%
WUXI APPTEC LTD H 0.47%
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 0.44%
CITIC LTD 0.43%
WH GROUP LTD 0.42%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0.42%
LI AUTO CLASS A INC 0.41%
CMOC GROUP LTD 0.38%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 0.38%
CHINA TELECOM CORP LTD H 0.37%
MTR CORPORATION CORP LTD 0.37%
MIDEA GROUP LTD CLASS H 0.36%
CHINA MENGNIU DAIRY LTD 0.34%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 0.34%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0.32%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 0.32%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD 0.31%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0.3%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 0.26%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0.25%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 0.25%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD 0.25%
CHINA RESOURCES POWER LTD 0.24%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 0.24%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 0.24%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD 0.23%
JD LOGISTICS INC 0.23%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP LTD 0.21%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0.21%
SANDS CHINA LTD 0.21%
LI NING LTD 0.2%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD 0.19%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 0.18%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER 0.16%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0.15%
LAOPU GOLD LTD H 0.15%
SINOPHARM GROUP LTD H 0.14%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS C 0.14%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 0.13%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH LT 0.13%
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT 0.12%
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 0.12%
USD CASH 0.11%
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD 0.11%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 0.1%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP LTD 0.09%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0.08%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD 0.08%
CASH COLLATERAL HKD CITFT 0.06%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0.06%
HANG SENG MINI INDEX JUL 26 0.%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR SEP 26 0.%
ETD HKD BALANCE WITH R93529 0.%
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