83115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY), HK0000313434 | Cbonds
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83115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) (HK0000313434)

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(%)
HK0000313434
83115 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
81.19 CNY
一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/06/26
2016/11/23
設定日
2 年回
配当支払い
CEOJES
CFI
83115
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Hong Kong
投資家所在地
Hang Seng Index (net total return version)
ベンチマーク
0.09 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
2,198.03 百万 HKD
ファンド基準価額 | 2026/06/17
1,952.62 百万 CNY
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2025/06/26
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/18, Hong Kong S.E.

  • 年初来
    -
  • 1ヶ月
    -
  • 3ヶ月
    -
  • 6ヶ月
    -6.83 %
  • 1年
    4.17 %
  • 3年
    37.16 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2025/06/26
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ファンドプロファイル

The iShares Core Hang Seng Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index (net total return version)

83115 プロファイル

The iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 23.11.2016 with unique ISIN - HK0000313434. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 83115. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 83115 時点 2026/06/18

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
HSBC HOLDINGS PLC 8.74%
TENCENT HOLDINGS LTD 7.89%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6.92%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 5.25%
AIA GROUP LTD 4.91%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 3.58%
CHINA MOBILE LTD 3.16%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2.86%
XIAOMI CORP 2.83%
MEITUAN 2.53%
BANK OF CHINA LTD H 2.37%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2.29%
CNOOC LTD 2.21%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN 2.04%
NETEASE INC 1.91%
BYD LTD H 1.89%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 1.32%
BEONE MEDICINES AG 1.26%
PETROCHINA LTD H 1.23%
ZIJIN MINING GROUP LTD H 1.22%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1.18%
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 1.17%
TECHTRONIC INDUSTRIES LTD 1.14%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1.13%
JD.COM CLASS A INC 1.1%
BAIDU CLASS A INC 1.07%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1.04%
LENOVO GROUP LTD 1.03%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT 0.93%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0.91%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 0.86%
INNOVENT BIOLOGICS INC 0.8%
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD 0.77%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 0.77%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0.77%
CLP HOLDINGS LTD 0.76%
HKD CASH 0.65%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0.65%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0.63%
TRIP.COM GROUP LTD 0.63%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP 0.6%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0.59%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0.54%
NONGFU SPRING LTD H 0.54%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0.5%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0.49%
HONG KONG AND CHINA GAS LTD 0.48%
LI AUTO CLASS A INC 0.46%
CITIC LTD 0.46%
WH GROUP LTD 0.45%
CMOC GROUP LTD 0.45%
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 0.42%
WUXI APPTEC LTD H 0.39%
CHINA TELECOM CORP LTD H 0.38%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 0.37%
MTR CORPORATION CORP LTD 0.37%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0.36%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 0.35%
MIDEA GROUP LTD CLASS H 0.33%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD 0.33%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 0.32%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 0.31%
CHINA MENGNIU DAIRY LTD 0.31%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0.3%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0.29%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD 0.27%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0.25%
CHINA RESOURCES POWER LTD 0.24%
LI NING LTD 0.24%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 0.24%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 0.23%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 0.23%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD 0.22%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0.22%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP LTD 0.22%
SANDS CHINA LTD 0.21%
JD LOGISTICS INC 0.2%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD 0.2%
LAOPU GOLD LTD H 0.19%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 0.17%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER 0.17%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0.16%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 0.14%
SINOPHARM GROUP LTD H 0.14%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH LT 0.13%
USD CASH 0.13%
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 0.13%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS C 0.13%
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD 0.12%
CASH COLLATERAL HKD CITFT 0.11%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 0.11%
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT 0.1%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP LTD 0.09%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0.08%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD 0.08%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0.07%
HANG SENG MINI INDEX JUN 26 0.%
ETD HKD BALANCE WITH R93529 0.%
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