3115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD), HK0000313426 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

3115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD) (HK0000313426)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

すべて選択 すべてリセット
 
(%)
HK0000313426
3115 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2016/11/23
設定日
2 年回
配当支払い
CEOJES
CFI
3115
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Hong Kong
投資家所在地
Hang Seng Index (net total return version)
ベンチマーク
0.09 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
2,451.01 百万 HKD
ファンド基準価額 | 2026/07/14
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/14, Hong Kong S.E.

  • 年初来
    -1.9 %
  • 1ヶ月
    -1.68 %
  • 3ヶ月
    -3.52 %
  • 6ヶ月
    -0.14 %
  • 1年
    12.55 %
  • 3年
    44.47 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加
から
まで
アドイン
Cbondsアドイン API
債券データAPI

相場（3115）

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

100 000

株

175 910

ETF＆投資信託

100 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン
アクセスを申し込む

価格推移

ファンドプロファイル

The iShares Core Hang Seng Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index (net total return version)

3115 プロファイル

The iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 23.11.2016 with unique ISIN - HK0000313426. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 3115. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 3115 時点 2026/07/14

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
HSBC HOLDINGS PLC 8.84%
TENCENT HOLDINGS LTD 8.07%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7.21%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 4.92%
AIA GROUP LTD 4.87%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 3.52%
CHINA MOBILE LTD 3.08%
XIAOMI CORP 2.96%
MEITUAN 2.75%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2.62%
BANK OF CHINA LTD H 2.26%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2.25%
CNOOC LTD 2.22%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN 2.06%
NETEASE INC 2.%
BYD LTD H 1.98%
BEONE MEDICINES AG 1.41%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 1.33%
PETROCHINA LTD H 1.26%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1.18%
TECHTRONIC INDUSTRIES LTD 1.15%
ZIJIN MINING GROUP LTD H 1.14%
JD.COM CLASS A INC 1.13%
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 1.12%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1.07%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1.06%
BAIDU CLASS A INC 1.%
LENOVO GROUP LTD 0.99%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 0.94%
INNOVENT BIOLOGICS INC 0.93%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 0.85%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0.83%
CLP HOLDINGS LTD 0.79%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT 0.78%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0.74%
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD 0.72%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0.67%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0.65%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0.62%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP 0.59%
HKD CASH 0.58%
TRIP.COM GROUP LTD 0.58%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0.55%
NONGFU SPRING LTD H 0.52%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0.5%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0.5%
WUXI APPTEC LTD H 0.48%
HONG KONG AND CHINA GAS LTD 0.47%
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 0.46%
LI AUTO CLASS A INC 0.43%
WH GROUP LTD 0.42%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0.41%
CITIC LTD 0.41%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 0.38%
CHINA TELECOM CORP LTD H 0.38%
CMOC GROUP LTD 0.37%
MTR CORPORATION CORP LTD 0.37%
MIDEA GROUP LTD CLASS H 0.35%
CHINA MENGNIU DAIRY LTD 0.33%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 0.33%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0.33%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0.31%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD 0.31%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 0.31%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0.26%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 0.25%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD 0.25%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 0.24%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 0.24%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 0.23%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD 0.23%
CHINA RESOURCES POWER LTD 0.23%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP LTD 0.22%
LI NING LTD 0.22%
JD LOGISTICS INC 0.22%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0.21%
SANDS CHINA LTD 0.2%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD 0.19%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 0.19%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER 0.16%
LAOPU GOLD LTD H 0.15%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0.15%
SINOPHARM GROUP LTD H 0.14%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS C 0.14%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 0.14%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH LT 0.13%
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 0.12%
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT 0.12%
USD CASH 0.12%
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD 0.11%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 0.1%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP LTD 0.09%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0.08%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD 0.08%
CASH COLLATERAL HKD CITFT 0.07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0.06%
HANG SENG MINI INDEX JUL 26 0.%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR SEP 26 0.%
ETD HKD BALANCE WITH R93529 0.%
もっと見る 非表示
その他 - %

このファンドのその他の株式

iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY)
iShares Core Hang Seng Index ETF (USD)
もっと見る

このプロバイダーのその他のETF＆ファンド

類似のETF＆ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値（NAV）
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率（TER）
登録 is required アクセスを得るために必要です。