3115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD), HK0000313426 | Cbonds
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3115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD) (HK0000313426)

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(%)
HK0000313426
3115 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2016/11/23
設定日
2 年回
配当支払い
CEOJES
CFI
3115
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Hong Kong
投資家所在地
Hang Seng Index (net total return version)
ベンチマーク
0.09 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
2,292.59 百万 HKD
ファンド基準価額 | 2026/09/11
いいえ
UCITS
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利回り 時点 2026/09/17, Hong Kong S.E.

  • 年初来
    -4.17 %
  • 1ヶ月
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  • 3ヶ月
    3.03 %
  • 6ヶ月
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  • 1年
    -6.03 %
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ファンドプロファイル

The iShares Core Hang Seng Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index (net total return version)

3115 プロファイル

The iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 23.11.2016 with unique ISIN - HK0000313426. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 3115. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 3115 時点 2026/09/17

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
HSBC HOLDINGS PLC 8.16%
TENCENT HOLDINGS 7.91%
ALIBABA GROUP HOLDING 7.8%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 5.61%
AIA GROUP 4.82%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 3.74%
CHINA MOBILE LTD 2.98%
XIAOMI 2.85%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 2.62%
BANK OF CHINA LTD H 2.57%
MEITUAN 2.44%
CNOOC LTD 2.25%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2.13%
NETEASE 1.96%
BYD H 1.81%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN 1.69%
BEONE MEDICINES AG 1.55%
LENOVO GROUP 1.53%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 1.28%
ZIJIN MINING GROUP LTD H 1.22%
PETROCHINA H 1.21%
CHINA MERCHANTS BANK H 1.2%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN 1.19%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1.16%
TECHTRONIC INDUSTRIES 1.13%
CK HUTCHISON HOLDINGS 1.09%
JD.COM CLASS A 0.98%
INNOVENT BIOLOGICS 0.96%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 0.94%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 0.86%
BAIDU 0.82%
HKD CASH 0.76%
CLP HOLDINGS 0.76%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0.67%
TRIP.COM GROUP 0.66%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL 0.63%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0.62%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H 0.61%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0.61%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0.57%
WUXI APPTEC H 0.55%
CHINA RESOURCES LAND 0.55%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0.54%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0.53%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 0.53%
POWER ASSETS HOLDINGS 0.5%
NONGFU SPRING LTD H 0.47%
HONG KONG AND CHINA GAS LTD 0.47%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0.45%
CITIC LTD 0.45%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 0.43%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP 0.39%
LI AUTO CLASS A 0.38%
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 0.38%
MIDEA GROUP CLASS H 0.37%
J&T GLOBAL EXPRESS 0.37%
WEICHAI POWER LTD H 0.36%
MTR CORPORATION 0.36%
CHINA TELECOM CORP LTD H 0.36%
CHINA MOLYBDENUM H 0.35%
SINO BIOPHARMACEUTICAL 0.34%
CHINA MENGNIU DAIRY LTD 0.34%
WH GROUP 0.32%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0.31%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 0.3%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 0.3%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 0.28%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT 0.28%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 0.24%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0.23%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0.23%
CHINA RESOURCES POWER LTD 0.23%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 0.23%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 0.22%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD 0.22%
LI NING LTD 0.18%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD 0.18%
SANDS CHINA LTD 0.18%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0.18%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD 0.18%
JD LOGISTICS INC 0.17%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER 0.16%
LAOPU GOLD H 0.14%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS 0.14%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0.13%
SINOPHARM GROUP LTD H 0.12%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH 0.12%
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD 0.12%
XINYI GLASS HOLDINGS 0.11%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 0.11%
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT 0.11%
LONGFOR GROUP HOLDINGS 0.08%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP 0.08%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD 0.07%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0.07%
CASH COLLATERAL HKD CITFT 0.06%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0.05%
USD CASH 0.02%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR DEC 26 0.%
ETD HKD BALANCE WITH R93529 0.%
もっと見る 非表示
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