TI5A - iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (USD) (Acc), IE000JXFRNI0 | Cbonds
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TI5A - iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000JXFRNI0)

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(%)
IE000JXFRNI0
TI5A ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
115.35 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2022/06/28
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
TI5A
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Inflation
セクター
USA
投資家所在地
ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
3,058.89 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/02
817.37 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
はい
UCITS

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ファンドプロファイル

The iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond 0-5 Years Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. inflation-protected government bonds

TI5A プロファイル

The iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.06.2022 with unique ISIN - IE000JXFRNI0. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is TI5A. The total expense ratio is 0.1%. The iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 TI5A 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030) 5.57%
USA, TIPS 1.125% 15oct2030, USD (AE-2030) 5.51%
USA, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029) 5.35%
USA, TIPS 0.125% 15jul2026, USD (D-2026) 5.25%
USA, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028) 5.23%
USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029) 5.22%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027) 5.04%
USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028) 4.95%
USA, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027) 4.9%
USA, TIPS 0.125% 15oct2026, USD (AE-2026) 4.72%
USA, TIPS 0.125% 15jan2031, USD (A-2031) 4.64%
USA, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030) 4.59%
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028) 4.4%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027) 4.21%
USA, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030) 4.17%
USA, TIPS 0.375% 15jan2027, USD (A-2027) 3.82%
USA, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028) 3.79%
USA, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029) 3.75%
USA, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029) 3.18%
USA, TIPS 0.125% 15apr2026, USD (X-2026) 2.37%
USA, TIPS 3.875% 15apr2029, USD 2.22%
USA, TIPS 3.625% 15apr2028, USD 1.86%
USA, TIPS 2.375% 15jan2027, USD 1.81%
USA, TIPS 1.75% 15jan2028, USD 1.72%
USA, TIPS 2.5% 15jan2029, USD 1.63%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0.19%
GBP CASH 0.01%
EUR CASH 0.%
MXN CASH 0.%
USD CASH -0.09%
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