TI5G - iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist), IE00BDZVHB89 | Cbonds
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TI5G - iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IE00BDZVHB89)

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(%)
IE00BDZVHB89
TI5G ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
4.77 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2018/03/05
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
TI5G
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Inflation
セクター
North America
投資家所在地
ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5
ベンチマーク
0.12 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
3,058.89 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/02
716.95 百万 GBP
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, London S.E.

  • 年初来
    0.93 %
  • 1ヶ月
    0.17 %
  • 3ヶ月
    0.93 %
  • 6ヶ月
    1.23 %
  • 1年
    3.72 %
  • 3年
    13.74 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond 0-5 Years Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. inflation-protected government bonds

TI5G プロファイル

The iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in North America. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.03.2018 with unique ISIN - IE00BDZVHB89. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is TI5G. The total expense ratio is 0.12%. The iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 TI5G 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030) 5.57%
USA, TIPS 1.125% 15oct2030, USD (AE-2030) 5.51%
USA, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029) 5.35%
USA, TIPS 0.125% 15jul2026, USD (D-2026) 5.25%
USA, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028) 5.23%
USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029) 5.22%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027) 5.04%
USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028) 4.95%
USA, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027) 4.9%
USA, TIPS 0.125% 15oct2026, USD (AE-2026) 4.72%
USA, TIPS 0.125% 15jan2031, USD (A-2031) 4.64%
USA, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030) 4.59%
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028) 4.4%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027) 4.21%
USA, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030) 4.17%
USA, TIPS 0.375% 15jan2027, USD (A-2027) 3.82%
USA, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028) 3.79%
USA, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029) 3.75%
USA, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029) 3.18%
USA, TIPS 0.125% 15apr2026, USD (X-2026) 2.37%
USA, TIPS 3.875% 15apr2029, USD 2.22%
USA, TIPS 3.625% 15apr2028, USD 1.86%
USA, TIPS 2.375% 15jan2027, USD 1.81%
USA, TIPS 1.75% 15jan2028, USD 1.72%
USA, TIPS 2.5% 15jan2029, USD 1.63%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0.19%
GBP CASH 0.01%
EUR CASH 0.%
MXN CASH 0.%
USD CASH -0.09%
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その他 - %

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