XDDA - Xtrackers DAX UCITS ETF 1D (EUR) (Dist), LU1349386927 | Cbonds
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XDDA - Xtrackers DAX UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) (LU1349386927)

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(%)
LU1349386927
XDDA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
10.33 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
2022/04/08
設定日
2 年回
配当支払い
CECIMX
CFI
XDDA
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Germany
投資家所在地
DAX Index
ベンチマーク
0.09 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
6,729.67 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/04/01
129.18 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/01
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    -6.67 %
  • 1ヶ月
    -6.26 %
  • 3ヶ月
    -5.48 %
  • 6ヶ月
    -5.27 %
  • 1年
    3.22 %
  • 3年
    46.42 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Xtrackers DAX UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the DAX Index providing investors exposure to German blue chip companies listed in EUR on the FWB Frankfurt Stock Exchange

XDDA プロファイル

The Xtrackers DAX UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Germany. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.04.2022 with unique ISIN - LU1349386927. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is XDDA. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers DAX UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 XDDA 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
SIEMENS N AG 9.7%
SIEMENS AG 9.7%
SAP 9.31%
SAP SE 9.31%
ALLIANZ SE 8.58%
ALLIANZ 8.58%
SIEMENS ENERGY AG 7.22%
SIEMENS ENERGY N AG 7.22%
DEUTSCHE TELEKOM AG REG 6.87%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 6.87%
AIRBUS SE 6.06%
AIRBUS 6.06%
RHEINMETALL AG 4.51%
MUENCHENER RUECKVER AG REG 4.33%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 4.33%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.22%
DEUTSCHE BANK AG 3.09%
DEUTSCHE BOERSE AG 2.87%
BASF SE 2.79%
BASF N 2.79%
DEUTSCHE POST AG 2.7%
E.ON SE 2.66%
E.ON N 2.66%
RWE AG 2.44%
BAYER AG REG 2.42%
BAYER AG 2.42%
MERCEDES BENZ GROUP AG 2.34%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 2.34%
ADIDAS AG 1.51%
ADIDAS N AG 1.51%
HEIDELBERG MATERIALS AG 1.41%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 1.39%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 1.39%
COMMERZBANK AG 1.37%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 1.36%
BMW AG 1.36%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 1.12%
FRESENIUS SE AND CO KGAA 1.11%
FRESENIUS SE + CO KGAA 1.11%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG 1.07%
MTU AERO ENGINES AG 1.07%
VONOVIA 1.%
VONOVIA SE 1.%
HANNOVER RUECK SE 0.98%
HANNOVER RUECK 0.98%
MERCK KGAA 0.87%
MERCK 0.87%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0.83%
HENKEL & KGAA PREF AG 0.62%
SYMRISE AG 0.61%
GEA GROUP AG 0.56%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0.46%
QIAGEN NV 0.44%
BEIERSDORF AG 0.42%
CONTINENTAL AG 0.42%
BRENNTAG 0.41%
BRENNTAG SE 0.41%
ZALANDO SE 0.31%
ZALANDO 0.31%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF 0.3%
SCOUT24 N 0.29%
SCOUT24 SE 0.29%
EURO CURRENCY 0.03%
US DOLLAR 0.01%
DAX INDEX FUTURE JUN26 0.%
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その他 - %

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