ISF - iShares FTSE 100 UCITS ETF (GBP), IE0005042456 | Cbonds
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ISF - iShares FTSE 100 UCITS ETF (GBP) (IE0005042456)

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(%)
IE0005042456
ISF ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
10.43 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/24
2000/04/27
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
ISF
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Great Britain
投資家所在地
FTSE 100
ベンチマーク
0.07 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
16,487.46 百万 GBP
ファンド基準価額 | 2026/07/24
16,287.85 百万 GBP
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/24
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/24, London S.E.

  • 年初来
    5.35 %
  • 1ヶ月
    -2.89 %
  • 3ヶ月
    -2.07 %
  • 6ヶ月
    9.46 %
  • 1年
    21.95 %
  • 3年
    45.38 %
  • 5年
    68.99 %
  • 10年
    133.77 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares Core FTSE 100 UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the FTSE 100 Index by investing in a portfolio comprised of the 100 largest UK companies

ISF プロファイル

The iShares FTSE 100 UCITS ETF (GBP) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Great Britain. The BlackRock fund’s base currency is GBP and the share class was registered 27.04.2000 with unique ISIN - IE0005042456. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is ISF. The total expense ratio is 0.07%. The iShares FTSE 100 UCITS ETF (GBP) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 ISF 時点 2026/07/23

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
HSBC HOLDINGS PLC 10.3%
ASTRAZENECA PLC 7.48%
SHELL PLC 7.38%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 4.48%
UNILEVER PLC 3.77%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 3.58%
BP PLC 3.42%
GLAXOSMITHKLINE 2.98%
BARCLAYS PLC 2.79%
RIO TINTO PLC 2.78%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.58%
NATIONAL GRID PLC 2.4%
BAE SYSTEMS PLC 2.27%
GLENCORE PLC 2.15%
NATWEST GROUP PLC 2.1%
RELX PLC 1.71%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 1.59%
ANGLO AMERICAN PLC 1.56%
COMPASS GROUP PLC 1.52%
STANDARD CHARTERED PLC 1.5%
DIAGEO PLC 1.34%
HALEON PLC 1.26%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1.25%
TESCO PLC 1.16%
SSE PLC 1.16%
PRUDENTIAL PLC 1.08%
3I GROUP PLC 1.04%
EXPERIAN PLC 0.94%
VODAFONE GROUP PLC 0.83%
IMPERIAL BRANDS PLC 0.82%
AVIVA PLC 0.81%
NEXT PLC 0.66%
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 0.65%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 0.64%
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 0.61%
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST 0.56%
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA 0.55%
HALMA PLC 0.54%
SEGRO REIT PLC 0.5%
ANTOFAGASTA PLC 0.48%
INFORMA PLC 0.43%
BT GROUP PLC 0.42%
RENTOKIL INITIAL PLC 0.42%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 0.4%
DIPLOMA PLC 0.39%
SMITH AND NEPHEW PLC 0.38%
COCA COLA HBC AG 0.37%
ADMIRAL GROUP PLC 0.35%
INTERTEK GROUP PLC 0.35%
BUNZL 0.34%
SMITHS GROUP PLC 0.31%
SEVERN TRENT PLC 0.31%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Structured Credit Fund I EUR Cap 0.31%
MARKS AND SPENCER GROUP PLC 0.3%
THE SAGE GROUP PLC 0.3%
ENDEAVOUR MINING 0.29%
PEARSON PLC 0.29%
BEAZLEY PLC 0.29%
CENTRICA PLC 0.29%
IMI PLC 0.29%
M&G PLC 0.28%
STANDARD LIFE PLC 0.27%
POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST PLC 0.27%
WEIR GROUP PLC 0.26%
SAINSBURY(J) PLC 0.25%
GAMES WORKSHOP GROUP PLC 0.25%
F&C INVESTMENT TRUST PLC 0.25%
MELROSE INDUSTRIES PLC 0.23%
HISCOX LTD 0.23%
GBP CASH 0.23%
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC 0.22%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0.22%
IG GROUP HOLDINGS PLC 0.22%
DCC ENERGY PLC 0.21%
ST JAMESS PLACE PLC 0.21%
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC 0.2%
ICG PLC 0.2%
KINGFISHER PLC 0.2%
SPIRAX GROUP PLC 0.2%
ALLIANCE WITAN PLC 0.19%
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD 0.18%
FRESNILLO PLC 0.18%
SCHRODERS PLC 0.18%
ABERDEEN GROUP PLC 0.18%
BRITISH LAND REIT PLC 0.17%
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC 0.17%
CONVATEC GROUP PLC 0.16%
HOWDEN JOINERY GROUP PLC 0.16%
LION FINANCE GROUP PLC 0.16%
METLEN ENERGY & METALS PLC 0.16%
AUTOTRADER GROUP PLC 0.16%
WHITBREAD PLC 0.16%
TRITAX BIG BOX REIT PLC 0.16%
CRODA INTERNATIONAL PLC 0.16%
BARRATT REDROW PLC 0.15%
BURBERRY GROUP PLC 0.14%
PERSIMMON PLC 0.13%
ENTAIN PLC 0.13%
INVESTEC PLC 0.12%
COMPUTACENTER PLC 0.11%
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その他 - %

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