ISF - iShares FTSE 100 UCITS ETF (GBP), IE0005042456 | Cbonds
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ISF - iShares FTSE 100 UCITS ETF (GBP) (IE0005042456)

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(%)
IE0005042456
ISF ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
10.24 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/15
2000/04/27
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
ISF
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Great Britain
投資家所在地
FTSE 100
ベンチマーク
0.07 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
15,985. 百万 GBP
ファンド基準価額 | 2026/06/15
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/15, London S.E.

  • 年初来
    5.35 %
  • 1ヶ月
    -2.89 %
  • 3ヶ月
    -2.07 %
  • 6ヶ月
    9.46 %
  • 1年
    21.95 %
  • 3年
    45.38 %
  • 5年
    68.99 %
  • 10年
    133.77 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares Core FTSE 100 UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the FTSE 100 Index by investing in a portfolio comprised of the 100 largest UK companies

ISF プロファイル

The iShares FTSE 100 UCITS ETF (GBP) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Great Britain. The BlackRock fund’s base currency is GBP and the share class was registered 27.04.2000 with unique ISIN - IE0005042456. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is ISF. The total expense ratio is 0.07%. The iShares FTSE 100 UCITS ETF (GBP) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 ISF 時点 2026/06/12

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
HSBC HOLDINGS PLC 9.29%
ASTRAZENECA PLC 7.96%
SHELL PLC 7.23%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 4.37%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 3.84%
UNILEVER PLC 3.71%
BP PLC 3.3%
RIO TINTO PLC 3.18%
GLAXOSMITHKLINE 3.13%
BARCLAYS PLC 2.59%
GLENCORE PLC 2.44%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.39%
NATIONAL GRID PLC 2.36%
BAE SYSTEMS PLC 2.27%
NATWEST GROUP PLC 1.94%
RELX PLC 1.79%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 1.72%
COMPASS GROUP PLC 1.7%
ANGLO AMERICAN PLC 1.68%
STANDARD CHARTERED PLC 1.37%
DIAGEO PLC 1.33%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1.2%
HALEON PLC 1.18%
TESCO PLC 1.16%
SSE PLC 1.14%
PRUDENTIAL PLC 0.98%
EXPERIAN PLC 0.93%
3I GROUP PLC 0.9%
VODAFONE GROUP PLC 0.83%
IMPERIAL BRANDS PLC 0.82%
AVIVA PLC 0.75%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 0.7%
NEXT PLC 0.65%
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 0.62%
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST 0.62%
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 0.61%
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA 0.58%
HALMA PLC 0.57%
ANTOFAGASTA PLC 0.54%
GBP CASH 0.54%
BT GROUP PLC 0.47%
RENTOKIL INITIAL PLC 0.45%
INFORMA PLC 0.41%
SEGRO REIT PLC 0.4%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 0.39%
SMITH AND NEPHEW PLC 0.38%
DIPLOMA PLC 0.36%
COCA COLA HBC AG 0.36%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Structured Credit Fund I EUR Cap 0.35%
INTERTEK GROUP PLC 0.34%
ADMIRAL GROUP PLC 0.34%
CENTRICA PLC 0.34%
BUNZL 0.32%
SMITHS GROUP PLC 0.31%
SEVERN TRENT PLC 0.31%
ENDEAVOUR MINING 0.31%
MARKS AND SPENCER GROUP PLC 0.3%
THE SAGE GROUP PLC 0.3%
POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST PLC 0.3%
BEAZLEY PLC 0.29%
PEARSON PLC 0.29%
IMI PLC 0.28%
M&G PLC 0.27%
F&C INVESTMENT TRUST PLC 0.26%
GAMES WORKSHOP GROUP PLC 0.26%
IG GROUP HOLDINGS PLC 0.24%
ST JAMESS PLACE PLC 0.24%
WEIR GROUP PLC 0.24%
STANDARD LIFE PLC 0.23%
MELROSE INDUSTRIES PLC 0.23%
HISCOX LTD 0.23%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0.22%
FRESNILLO PLC 0.22%
DCC PLC 0.21%
SAINSBURY(J) PLC 0.21%
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC 0.2%
ICG PLC 0.2%
SPIRAX GROUP PLC 0.2%
KINGFISHER PLC 0.2%
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD 0.19%
ALLIANCE WITAN PLC 0.19%
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC 0.19%
HOWDEN JOINERY GROUP PLC 0.17%
SCHRODERS PLC 0.17%
BURBERRY GROUP PLC 0.17%
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC 0.17%
CRODA INTERNATIONAL PLC 0.16%
BRITISH LAND REIT PLC 0.16%
WHITBREAD PLC 0.16%
METLEN ENERGY & METALS PLC 0.16%
CONVATEC GROUP PLC 0.15%
AUTOTRADER GROUP PLC 0.15%
TRITAX BIG BOX REIT PLC 0.15%
LION FINANCE GROUP PLC 0.15%
ENTAIN PLC 0.14%
BARRATT REDROW PLC 0.13%
RIGHTMOVE PLC 0.13%
PERSIMMON PLC 0.13%
MONDI PLC 0.12%
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC 0.12%
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その他 - %

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