ISF - iShares FTSE 100 UCITS ETF (GBP), IE0005042456 | Cbonds
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ISF - iShares FTSE 100 UCITS ETF (GBP) (IE0005042456)

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(%)
IE0005042456
ISF ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2000/04/27
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
ISF
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Great Britain
投資家所在地
FTSE 100
ベンチマーク
0.07 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
16,531.69 百万 GBP
ファンド基準価額 | 2026/09/14
16,325.63 百万 GBP
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/14
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/09/14, London S.E.

  • 年初来
    10.14 %
  • 1ヶ月
    -0.25 %
  • 3ヶ月
    3.09 %
  • 6ヶ月
    6.09 %
  • 1年
    19.14 %
  • 3年
    55.19 %
  • 5年
    79.81 %
  • 10年
    129.96 %
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ファンドプロファイル

The iShares Core FTSE 100 UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the FTSE 100 Index by investing in a portfolio comprised of the 100 largest UK companies

ISF プロファイル

The iShares FTSE 100 UCITS ETF (GBP) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Great Britain. The BlackRock fund’s base currency is GBP and the share class was registered 27.04.2000 with unique ISIN - IE0005042456. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is ISF. The total expense ratio is 0.07%. The iShares FTSE 100 UCITS ETF (GBP) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 ISF 時点 2026/07/28

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
HSBC HOLDINGS PLC 10.22%
ASTRAZENECA PLC 7.46%
SHELL PLC 6.98%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 4.58%
UNILEVER PLC 4.06%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 3.65%
BP PLC 3.16%
GLAXOSMITHKLINE 3.11%
RIO TINTO PLC 2.73%
BARCLAYS PLC 2.65%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.54%
NATIONAL GRID PLC 2.32%
BAE SYSTEMS PLC 2.29%
NATWEST GROUP PLC 2.04%
GLENCORE PLC 1.98%
RELX PLC 1.94%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 1.66%
COMPASS GROUP PLC 1.61%
ANGLO AMERICAN PLC 1.52%
STANDARD CHARTERED PLC 1.45%
DIAGEO PLC 1.43%
HALEON PLC 1.3%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1.28%
TESCO PLC 1.18%
3I GROUP PLC 1.11%
SSE PLC 1.09%
PRUDENTIAL PLC 1.05%
EXPERIAN PLC 1.03%
VODAFONE GROUP PLC 0.87%
IMPERIAL BRANDS PLC 0.83%
AVIVA PLC 0.8%
NEXT PLC 0.67%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 0.66%
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 0.65%
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 0.64%
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA 0.57%
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST 0.55%
SEGRO REIT PLC 0.51%
HALMA PLC 0.51%
ANTOFAGASTA PLC 0.47%
INFORMA PLC 0.44%
BT GROUP PLC 0.44%
RENTOKIL INITIAL PLC 0.41%
SMITH AND NEPHEW PLC 0.39%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 0.39%
COCA COLA HBC AG 0.38%
DIPLOMA PLC 0.38%
ADMIRAL GROUP PLC 0.36%
BUNZL 0.34%
INTERTEK GROUP PLC 0.34%
THE SAGE GROUP PLC 0.33%
PEARSON PLC 0.31%
MARKS AND SPENCER GROUP PLC 0.31%
SMITHS GROUP PLC 0.31%
SEVERN TRENT PLC 0.31%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Structured Credit Fund I EUR Cap 0.3%
ENDEAVOUR MINING 0.29%
BEAZLEY PLC 0.29%
IMI PLC 0.28%
M&G PLC 0.27%
STANDARD LIFE PLC 0.27%
CENTRICA PLC 0.27%
SAINSBURY(J) PLC 0.26%
POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST PLC 0.25%
WEIR GROUP PLC 0.25%
GAMES WORKSHOP GROUP PLC 0.25%
F&C INVESTMENT TRUST PLC 0.24%
MELROSE INDUSTRIES PLC 0.23%
HISCOX LTD 0.23%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0.22%
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC 0.22%
GBP CASH 0.21%
IG GROUP HOLDINGS PLC 0.21%
ST JAMESS PLACE PLC 0.21%
DCC ENERGY PLC 0.21%
ICG PLC 0.2%
KINGFISHER PLC 0.2%
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC 0.2%
SPIRAX GROUP PLC 0.19%
ALLIANCE WITAN PLC 0.19%
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD 0.19%
FRESNILLO PLC 0.18%
ABERDEEN GROUP PLC 0.18%
SCHRODERS PLC 0.18%
BRITISH LAND REIT PLC 0.17%
CONVATEC GROUP PLC 0.17%
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC 0.17%
AUTOTRADER GROUP PLC 0.17%
CRODA INTERNATIONAL PLC 0.17%
METLEN ENERGY & METALS PLC 0.16%
WHITBREAD PLC 0.16%
HOWDEN JOINERY GROUP PLC 0.16%
TRITAX BIG BOX REIT PLC 0.16%
LION FINANCE GROUP PLC 0.16%
BURBERRY GROUP PLC 0.16%
BARRATT REDROW PLC 0.15%
INVESTEC PLC 0.14%
PERSIMMON PLC 0.13%
ENTAIN PLC 0.13%
COMPUTACENTER PLC 0.11%
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