EEEG - BNP Paribas Easy FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped Ucits ETF QD Dist (EUR), LU0192223062 | Cbonds
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EEEG - BNP Paribas Easy FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped Ucits ETF QD Dist (EUR) (LU0192223062)

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(%)
LU0192223062
EEEG ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BNP Paribas Asset Management
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2015/12/28
設定日
4 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
EEEG
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Europe
投資家所在地
FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped Index
ベンチマーク
0.4 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
501.15 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2021/09/28
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • 年初来
    -0.04 %
  • 1ヶ月
    -8.48 %
  • 3ヶ月
    -0.04 %
  • 6ヶ月
    -2.16 %
  • 1年
    10.02 %
  • 3年
    30.89 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Ucits ETF seeks to replicate as close as possible the performance of the FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped Index designed to track the performance of listed real estate companies and REITS in the Eurozone.

EEEG プロファイル

The BNP Paribas Easy FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped Ucits ETF QD Dist (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.12.2015 with unique ISIN - LU0192223062. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EEEG. The total expense ratio is 0.4%. The BNP Paribas Easy FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped Ucits ETF QD Dist (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 EEEG 時点 2026/03/19

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS 9.36%
VONOVIA 8.92%
AEDIFICA NV 7.99%
KLEPIERRE REIT SA 7.95%
MERLIN PROPERTIES REIT SA 6.9%
LEG IMMOBILIEN N 6.54%
WAREHOUSES DE PAUW NV 4.44%
COVIVIO SA 4.02%
TAG IMMOBILIEN AG 3.79%
GECINA SA 3.45%
COLONIAL SFL SOCIMI SA 3.1%
AROUNDTOWN SA 2.65%
MONTEA NV 2.26%
LUMO HOMES 2.04%
VGP NV 1.92%
MERCIALYS REIT SA 1.78%
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 1.76%
CARMILA SA 1.75%
XIOR STUDENT HOUSING NV 1.71%
ARGAN SA 1.63%
DEUTSCHE WOHNEN 1.52%
ICADE REIT SA 1.45%
SHURGARD SELF STORAGE LTD 1.36%
WERELDHAVE NV 1.22%
RETAIL ESTATES NV 1.21%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1.19%
ALTAREA 1.17%
GRAND CITY PROPERTIES SA 1.02%
COFINIMMO REIT SA 0.92%
CARE PROPERTY INV NV 0.83%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC 0.81%
HAMBORNER REIT N AG 0.52%
ASCENCIO SA 0.47%
NSI NV 0.44%
VASTNED BELGIUM NV 0.38%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S 0.35%
DEUTSCHE EUROSHOP AG 0.33%
HOME INVEST BELGIUM REIT SA 0.29%
CITYCON 0.16%
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その他 - %

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