EEA - BNP Paribas Easy FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped Ucits ETF, Acc (EUR), LU0950381748 | Cbonds
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EEA - BNP Paribas Easy FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped Ucits ETF, Acc (EUR) (LU0950381748)

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(%)
LU0950381748
EEA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BNP Paribas Asset Management
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2015/12/28
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMX
CFI
EEA
ティッカー
Formed
ステータス
Real Estate
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Europe
投資家所在地
FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped
ベンチマーク
0.4 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
501.15 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2021/09/28
279.2 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2021/09/28
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, Euronext Paris

  • 年初来
    0.58 %
  • 1ヶ月
    -8.96 %
  • 3ヶ月
    0.58 %
  • 6ヶ月
    -2.28 %
  • 1年
    10.16 %
  • 3年
    30.79 %
  • 5年
    -11.24 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2021/09/28
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ファンドプロファイル

The BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Ucits ETF seeks to replicate as close as possible the performance of the FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped Index designed to track the performance of listed real estate companies and REITS in the Eurozone.

EEA プロファイル

The BNP Paribas Easy FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped Ucits ETF, Acc (EUR) is a(n) Real Estate Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.12.2015 with unique ISIN - LU0950381748. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is EEA. The total expense ratio is 0.4%. The BNP Paribas Easy FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped Ucits ETF, Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 EEA 時点 2026/03/19

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS 9.36%
VONOVIA 8.92%
AEDIFICA NV 7.99%
KLEPIERRE REIT SA 7.95%
MERLIN PROPERTIES REIT SA 6.9%
LEG IMMOBILIEN N 6.54%
WAREHOUSES DE PAUW NV 4.44%
COVIVIO SA 4.02%
TAG IMMOBILIEN AG 3.79%
GECINA SA 3.45%
COLONIAL SFL SOCIMI SA 3.1%
AROUNDTOWN SA 2.65%
MONTEA NV 2.26%
LUMO HOMES 2.04%
VGP NV 1.92%
MERCIALYS REIT SA 1.78%
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 1.76%
CARMILA SA 1.75%
XIOR STUDENT HOUSING NV 1.71%
ARGAN SA 1.63%
DEUTSCHE WOHNEN 1.52%
ICADE REIT SA 1.45%
SHURGARD SELF STORAGE LTD 1.36%
WERELDHAVE NV 1.22%
RETAIL ESTATES NV 1.21%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1.19%
ALTAREA 1.17%
GRAND CITY PROPERTIES SA 1.02%
COFINIMMO REIT SA 0.92%
CARE PROPERTY INV NV 0.83%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC 0.81%
HAMBORNER REIT N AG 0.52%
ASCENCIO SA 0.47%
NSI NV 0.44%
VASTNED BELGIUM NV 0.38%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S 0.35%
DEUTSCHE EUROSHOP AG 0.33%
HOME INVEST BELGIUM REIT SA 0.29%
CITYCON 0.16%
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その他 - %

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