XS5G - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C - GBP Hedged (GBP) (Acc), LU2196473016 | Cbonds
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XS5G - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C - GBP Hedged (GBP) (Acc) (LU2196473016)

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(%)
LU2196473016
XS5G ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
14.08 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/24
2021/09/22
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMX
CFI
XS5G
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500 Index
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
9,569.6 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/08/24
1.73 百万 GBP
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/08/24
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/09/11, London S.E.

  • 年初来
    12.28 %
  • 1ヶ月
    -0.81 %
  • 3ヶ月
    5.52 %
  • 6ヶ月
    13.72 %
  • 1年
    16.91 %
  • 3年
    74.3 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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XS5G プロファイル

The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C - GBP Hedged (GBP) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.09.2021 with unique ISIN - LU2196473016. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XS5G. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C - GBP Hedged (GBP) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XS5G 時点 2026/09/10

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証券 価値
Microsoft Corp 6.12%
MICROSOFT 6.12%
Apple Inc 4.52%
APPLE 4.52%
AMAZON COM INC 3.89%
Amazon.com Inc 3.89%
Seagate Technology Holdings PLC 3.81%
Tesla Inc 3.17%
Micron Technology Inc 2.06%
MICRON TECHNOLOGY 2.06%
KLA 1.85%
KLA Corp 1.85%
ADVANCED MICRO DEVICES 1.77%
Advanced Micro Devices Inc 1.77%
Alphabet Inc 1.65%
ALPHABET CLASS C 1.65%
Wells Fargo & Co 1.48%
WELLS FARGO 1.48%
SoftBank Group Corp 1.41%
SOFTBANK GROUP 1.41%
Marvell Technology Inc 1.38%
MARVELL TECHNOLOGY 1.38%
Mastercard Inc 1.35%
MASTERCARD CLASS A 1.35%
Linde PLC 1.34%
Palo Alto Networks Inc 1.33%
PALO ALTO NETWORKS 1.33%
Kioxia Holdings Corporation 1.26%
KIOXIA HOLDINGS 1.26%
Roche Holding AG 1.21%
ROCHE PS PAR AG 1.21%
Walmart Inc 1.14%
Infineon Technologies AG 1.01%
SANDISK 0.93%
Sandisk Corp 0.93%
TOKYO ELECTRON 0.93%
Tokyo Electron Ltd 0.93%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 0.92%
Berkshire Hathaway Inc 0.92%
RWE AG 0.92%
Intel Corp 0.92%
INTEL CORPORATION CORP 0.92%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0.91%
Deutsche Telekom AG 0.91%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0.9%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.9%
CME Group Inc 0.83%
CME GROUP CLASS A 0.83%
T-Mobile US Inc 0.81%
T MOBILE US INC 0.81%
Mizuho Financial Group Inc 0.81%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.81%
Nordex SE 0.79%
NORDEX 0.79%
ADVANTEST 0.77%
Advantest Corp 0.77%
Abbott Laboratories 0.71%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 0.7%
Palantir Technologies Inc 0.7%
VERA THERAPEUTICS CLASS A 0.69%
Vera Therapeutics Inc 0.69%
Cisco Systems Inc 0.67%
COREWEAVE CLASS A 0.65%
CoreWeave, Inc. 0.65%
Microchip Technology Inc 0.65%
ROBLOX CLASS A 0.6%
Roblox Corp 0.6%
Sony Group Corp 0.6%
SONY GROUP 0.6%
CHARLES SCHWAB 0.59%
Charles Schwab Corp 0.59%
Procter & Gamble Co 0.58%
PROCTER & GAMBLE 0.58%
Tokio Marine Holdings Inc 0.56%
TOKIO MARINE HOLDINGS 0.56%
ORACLE 0.54%
Oracle Corp 0.54%
Constellation Energy Corp 0.54%
EMCOR GROUP 0.53%
EMCOR Group Inc 0.53%
KINDER MORGAN 0.52%
Kinder Morgan Inc 0.52%
SOFTBANK 0.5%
SoftBank Corp 0.5%
Lockheed Martin Corp 0.5%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 0.49%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.49%
ABBVIE 0.49%
AbbVie Inc 0.49%
FUJIKURA 0.49%
Fujikura Ltd 0.49%
Toyota Motor Corp 0.47%
TOYOTA MOTOR 0.47%
ServiceNow Inc 0.47%
SERVICENOW 0.47%
US Bancorp 0.47%
Synopsys Inc 0.46%
SYNOPSYS 0.46%
General Dynamics Corp 0.46%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 0.46%
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