XS5G - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C - GBP Hedged (GBP) (Acc), LU2196473016 | Cbonds
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XS5G - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C - GBP Hedged (GBP) (Acc) (LU2196473016)

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(%)
LU2196473016
XS5G ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
13.62 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/23
2021/09/22
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMX
CFI
XS5G
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500 Index
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
9,290.27 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/23
1.68 百万 GBP
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/23
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/24, London S.E.

  • 年初来
    7.63 %
  • 1ヶ月
    3.45 %
  • 3ヶ月
    6.77 %
  • 6ヶ月
    11.18 %
  • 1年
    24.84 %
  • 3年
    79.14 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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XS5G プロファイル

The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C - GBP Hedged (GBP) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.09.2021 with unique ISIN - LU2196473016. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XS5G. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C - GBP Hedged (GBP) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XS5G 時点 2026/07/23

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA Corp 7.53%
Seagate Technology Holdings PLC 3.5%
AMAZON COM INC 2.96%
Amazon.com Inc 2.96%
Tesla Inc 2.76%
Apple Inc 2.48%
EDP SA 1.98%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.98%
Broadcom Inc 1.85%
Alphabet Inc 1.61%
ALPHABET INC CLASS A 1.61%
Walmart Inc 1.52%
ALPHABET INC CLASS C 1.42%
Alphabet Inc 1.42%
RWE AG 1.42%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1.35%
Berkshire Hathaway Inc 1.35%
Palo Alto Networks Inc 1.31%
Kioxia Holdings Corp 1.3%
Mastercard Inc 1.28%
MASTERCARD INC CLASS A 1.28%
SoftBank Group Corp 1.16%
Advanced Micro Devices Inc 1.13%
Tokyo Electron Ltd 1.1%
Nordex SE 1.%
NORDEX 1.%
Infineon Technologies AG 0.98%
Micron Technology Inc 0.95%
Linde PLC 0.93%
Abbott Laboratories 0.91%
Deutsche Telekom AG 0.88%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0.88%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.88%
INTEL CORPORATION CORP 0.82%
Intel Corp 0.82%
Mizuho Financial Group Inc 0.78%
Oracle Corp 0.75%
Galp Energia SGPS SA 0.75%
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B 0.75%
BP PLC 0.72%
AbbVie Inc 0.71%
Coca-Cola Co 0.7%
COCA-COLA 0.7%
PepsiCo Inc 0.68%
Advantest Corp 0.66%
Johnson & Johnson 0.65%
McKesson Corp 0.64%
META PLATFORMS INC CLASS A 0.64%
Meta Platforms Inc 0.64%
CoreWeave Inc 0.6%
COREWEAVE INC CLASS A 0.6%
TJX Companies Inc 0.6%
TJX INC 0.6%
Sandisk Corp 0.55%
Tokio Marine Holdings Inc 0.54%
Sony Group Corp 0.53%
ELI LILLY 0.53%
Eli Lilly and Co 0.53%
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A 0.52%
Marriott International Inc 0.52%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 0.5%
Exxon Mobil Corp 0.5%
ConocoPhillips 0.5%
Microsoft Corp 0.49%
3M 0.49%
3M Co 0.49%
Verizon Communications Inc 0.48%
RTX Corp 0.48%
KeyCorp 0.47%
Mitsubishi Electric Corp 0.47%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 0.46%
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 0.45%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.45%
APPLIED MATERIAL INC 0.45%
Applied Materials Inc 0.45%
BlackRock Inc 0.45%
Hilton Worldwide Holdings Inc 0.44%
Parker-Hannifin Corp 0.44%
Synopsys Inc 0.44%
Toyota Motor Corp 0.44%
Charles Schwab Corp 0.44%
Cisco Systems Inc 0.43%
CBRE GROUP INC CLASS A 0.43%
CBRE Group Inc 0.43%
SoftBank Corp 0.43%
Ford Motor Co 0.43%
FORD MOTOR 0.43%
Fujikura Ltd 0.42%
General Dynamics Corp 0.42%
General Motors Co 0.42%
GENERAL MOTORS 0.42%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.41%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0.41%
Marvell Technology Inc 0.41%
Cardinal Health Inc 0.4%
Electronic Arts Inc 0.39%
Sartorius AG 0.39%
SARTORIUS PREF AG 0.39%
Bristol-Myers Squibb Co 0.38%
BRISTOL MYERS SQUIBB 0.38%
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その他 - %

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