XS5E - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR) (Acc), LU2196472984 | Cbonds
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XS5E - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR) (Acc) (LU2196472984)

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(%)
LU2196472984
XS5E ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
10.98 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/22
2021/09/22
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMX
CFI
XS5E
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500® (EUR Hedged)
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
9,419.72 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/22
295.88 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/22
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/22, XETRA

  • 年初来
    7.16 %
  • 1ヶ月
    3.39 %
  • 3ヶ月
    6.43 %
  • 6ヶ月
    10.42 %
  • 1年
    22.52 %
  • 3年
    71.59 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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XS5E プロファイル

The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.09.2021 with unique ISIN - LU2196472984. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XS5E. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XS5E 時点 2026/07/20

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA CORP 6.78%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC 3.43%
TESLA INC 3.12%
AMAZON COM INC 3.09%
APPLE INC 2.53%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.9%
ALPHABET INC CLASS A 1.74%
BROADCOM INC 1.74%
WALMART INC 1.54%
ALPHABET INC CLASS C 1.53%
RWE AG 1.47%
PALO ALTO NETWORKS INC 1.37%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1.32%
MASTERCARD INC CLASS A 1.29%
KIOXIA HOLDINGS CORP 1.07%
TOKYO ELECTRON LTD 1.07%
SOFTBANK GROUP CORP 1.05%
ADVANCED MICRO DEVICES INC 1.03%
NORDEX 1.01%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.94%
LINDE PLC 0.91%
ABBOTT LABORATORIES 0.9%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0.89%
MICRON TECHNOLOGY INC 0.81%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.8%
INTEL CORPORATION CORP 0.79%
ORACLE CORP 0.74%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.7%
COCA-COLA 0.69%
ABBVIE INC 0.68%
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B 0.67%
TEXAS INSTRUMENT INC 0.67%
BP PLC 0.67%
PEPSICO INC 0.67%
META PLATFORMS INC CLASS A 0.66%
MCKESSON CORP 0.64%
JOHNSON & JOHNSON 0.61%
TJX INC 0.59%
ADVANTEST CORP 0.58%
SONY GROUP CORP 0.53%
COREWEAVE INC CLASS A 0.53%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 0.53%
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A 0.51%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0.51%
MICROSOFT CORP 0.5%
ELI LILLY 0.5%
KEYCORP 0.47%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.47%
CONOCOPHILLIPS 0.47%
SANDISK CORP 0.46%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 0.46%
WELLS FARGO 0.46%
CHARLES SCHWAB CORP 0.45%
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 0.45%
3M 0.44%
BLACKROCK INC 0.44%
CBRE GROUP INC CLASS A 0.44%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 0.43%
TOYOTA MOTOR CORP 0.42%
SOFTBANK CORP 0.42%
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES 0.42%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 0.42%
CISCO SYSTEMS INC 0.42%
PARKER-HANNIFIN CORP 0.41%
FORD MOTOR 0.41%
APPLIED MATERIAL INC 0.41%
SARTORIUS PREF AG 0.41%
GENERAL DYNAMICS CORP 0.4%
CARDINAL HEALTH INC 0.39%
FUJIKURA LTD 0.39%
DIETEREN GROUP SA 0.38%
GENERAL MOTORS 0.38%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0.38%
NORFOLK SOUTHERN CORP 0.38%
ELECTRONIC ARTS INC 0.38%
VERA THERAPEUTICS INC CLASS A 0.38%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0.37%
PANASONIC HOLDINGS CORP 0.37%
LOGITECH INTERNATIONAL SA 0.37%
FUJITSU LTD 0.37%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0.37%
BRISTOL MYERS SQUIBB 0.37%
VERTIV HOLDINGS CLASS A 0.36%
AT&T INC 0.36%
HOWMET AEROSPACE INC 0.35%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0.35%
MOTOROLA SOLUTIONS INC 0.35%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 0.35%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 0.35%
FANUC CORP 0.34%
ARTHUR J GALLAGHER 0.34%
MITSUI LTD 0.32%
AMPHENOL CORP CLASS A 0.32%
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS 0.31%
UMICORE SA 0.31%
MEDTRONIC PLC 0.31%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0.31%
PUBLIC STORAGE REIT 0.3%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 0.3%
REVOLUTION MEDICINES INC 0.29%
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その他 - %

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