JULW - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (USD) (US00888H4065)

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(%)

US00888H4065

JULW ISIN

上場投資信託（ETF）

ファンドのタイプ

Allianz Investment Management

プロバイダー

40.58 USD

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/05

2020/06/30

設定日

1 年回

配当支払い

CEOJLS

CFI

JULW

ティッカー

Formed

ステータス

Equity

投資カテゴリー

Large Cap

セクター

USA

投資家所在地

S&P 500 Price Return Index

ベンチマーク

0.74 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

232.34 百万 USD

ファンド基準価額 | 2026/06/05

232.34 百万 USD

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/05

いいえ

UCITS

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JULW プロファイル

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.06.2020 with unique ISIN - US00888H4065. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is JULW. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 JULW 時点 2026/06/08

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
SPY 06/30/2026 4.63 C	108.49%
SPY 06/30/2026 617.91 P	0.12%
SPY 06/30/2026 494.28 P	-0.03%
Cash&Other	-0.14%
SPY 06/30/2026 683.22 C	-8.44%

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その他 - %

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